财务报表管理：资产负债表与附注解析

表5-27财务报表管理活动表2）资产负债表资产负债表是反映企业在某一特定日期全部资产、负债和有者权益情况的会计报表。通过分析公司的资产负债表，能够显示出公司偿还短期债务的能力，公司经营稳健与否或经营风险的大小，以及公司经营管理总体水平的高低。财务报表附注可以使报表使用者全面了解企业的财务状况、经营成果和现金流量。

理论教育 2023-05-20

货币资金管理：现金与银行间资金的管理与调拨

表5-19货币资金管理活动表2）现金管理企业应该设置《现金日记账》，逐日逐笔登记现金收支业务。每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，做到日清月结。银行间资金的调拨，应注明转款理由，并得到批准方可转款。

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应收账款管理：如何降低风险？

通过信用评级可以加强应收账款管理，降低风险。在日常工作中需要登记应收账款明细及分析应收账龄来做好质量管理。业务人员岗位调换、职离必须对经手人应收账款进行交接，交接清楚后，责任由接替者负责。由于已确定无法收回的应收账款不可能产生现金流，其已不符合资产定义，故应将其及时从资产中剔除，转作损失、费用处理掉。每个月末应当编制应收账款坏账准备明细表。

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资质申请流程及要求详解

提交申请需求集团及下属各子公司资质申办需求部门根据业务开展的需要，提出资质申请需求，填写《资质申请表》，申请单经子公司总经理批准后提交至集团公共事务部。《资质申请表》中需求部门明确以下信息：申请人、所属部门、申请日期、资质名称、需求描述等。开展调研分析公共事务部根据资质申请表内容，指定专人进行调研分析，完成《调研分析表》填写，并给出申请可行性判断反馈给资质需求部门及分管高层。

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预算管理：尺度把握和激励性的平衡

1）预算管理活动表预算管理遵循表5-26展开。预算目标尺度的把握应当既对经营者和各级管理人员具有一定压力，又可以让经营者和多数管理人员经过努力能够完成预算，从而使预算有足够的激励性。上述预算表格在总经理确认后，由财务部负责汇总并出具最终预算损益表，预算汇总表由总经理确认后上报集团。

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项目采购合同类型及管理

1）项目采购定义项目采购是从项目团队外部获得产品、服务或工程的完整的购买过程。标准化的采购管理可以达到降低成本、增加项目利润的作用。全球范围内，对于项目企业而言，采购成本占到销售成本的50%～70%。记录项目对于产品、服务或成果的需求，并且寻找潜在的供应商。合同收尾的工作是：完成并结算合同，包括解决任何未决问题，并就与项目或项目阶段相关的每项合同进行收尾工作。表4-21项目采购合同类型

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固定资产管理：分类登记及定期盘点的重要性

3）各部门管理和使用职责资产管理部门负责固定资产的实物管理，应对所有固定资产进行分类，设置固定资产卡片并详细登记，会同财务定期进行固定资产盘点。同时，还要研究和提出改进措施，以便进一步加强固定资产的管理。财务部负责编制《固定资产折旧表》，每月进行折旧处理。可收回金额是指资产的销售净价与预期从固定资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

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员工关系管理及相关活动处理方法

员工关系包括了员工调转录离等日常工作、员工沟通以及员工劳动争议处理。各部门负责人针对部门内部就经营管理、品质管理、绩效管理、团队管理、制度管理、组织管理、安全管理、目标管理、职能管理、人员管理、激励管理、日常管理等一系列管理活动中存在于组织、个人和程序上的问题，通过相关沟通渠道使有关问题得以界定，并明确解决之方法、期限、效果、责任等。

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档案管理：合同收集、登记与追回

区域档案管理员根据印章管理员移交的合同原件和当月实际发生的《合同审批单》，结合当月钉钉合同审批通过情况，核对并登记未收取的合同，次月由档案管理员负责向经办部门追回合同原件。非合同类，由文件相对应的关联部门收集，并移交区域档案管理员，无法界定关联部门的则由区域档案管理员收集，最后整理统一移交档案室。

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企业成功的关键：人才培养与管理

诚如《天下无贼》中葛优所说：“21世纪什么最宝贵？人才！”人才包括经营人才、管理人才、技术人才和技能人才。人才对于企业的重要意义已不需要赘述，成功企业无一例外都高度重视人才工作。阿里巴巴马云认为：人才是可以培养出来的。企业的人才培养是一个动态过程，是一个实践到认识到再实践到再认识的过程。最好的认识人才和培养人才的方法就是让他们去做事。

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优化后标题：供应商市场资源分析及季度评估更新

2）完成市场资源分析RT 集团PMO 根据年度项目采购规划以及当前供应商资源情况，进行供应商市场资源分析。RT 集团供应商分为战略外包商和项目外包商两级。1）供应商季度评估季度对供应商从业务能力、合作态度、擅长领域等维度进行评估，并更新《供应商列表》。

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营销跟踪预测与结果分析

1）营销跟踪预测RT 集团各经营单位按照月度进行营销跟踪预测分析。一般营销跟踪表分为两类，一类是新项目的跟踪预测表，是指已经获得了项目线索，确定立项，进入销售环节的项目。表6-3新项目跟踪预测表表6-4老项目跟踪预测表2）营销结果分析RT 集团按照季度、年度会召开经营分析会，会更深入的对营销结果进行分析。营销结果评估通常需要进行四个方面的分析：市场竞争分析、客户分析、收入结构分析、投入产出分析。

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会议管理流程中的电子、书面材料准备及纪要抄送

会议组织方在会前需对会议资料进行整理，完成电子、书面材料准备及投影设备调试，保障会议按时顺利高效开展。与会人员应遵守会议纪律，会议期间不得离开会场或接听电话。会议纪要除了发送给与会人员，还要求抄送至相关领导，集团管理例会、子集团月度经营分析会、子集团管理例会纪要必须抄送集团总裁；子集团管理例会纪要必须抄送集团助理总裁；会议决议涉及相关部门必须抄送相关部门领导。

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战略的重要性及分类的分析介绍

关于战略，酷6的创始人李善友教授提过“战略狗屁论”。王成把战略分为三类：事前规划的战略、事后总结的战略，以及处于这两个之间的“自发涌现的战略”。将战略划分为三类，其实是提醒企业家，在战略执行过程中需要保持开放的心态，鼓励依据变化创新而得的自发涌现的战略，在审慎规划、临时应变、鼓励创新之间求取平衡。

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绩效管理方案——RT集团的营销奖金分配及生产人员绩效管理

以下为RT 集团对其不同序列员工的绩效管理方案，希望能对读者有所帮助。表5-8营销奖金分配规则2.生产人员绩效管理1）业绩点任务值RT 集团考虑软件开发不同专业差异性，以标准化的业绩点来统一衡量整体的工作量，即将各个不同专业的开发任务转化为以业绩点统一度量的工作，完成相应的工作即获得业绩点。

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招聘工作与渠道管理的分析介绍

1）招聘工作活动表RT 集团招聘与录用工作按照表5-5所示展开。表5-5招聘工作活动表续表2）招聘渠道管理常用的招聘渠道有：网络招聘，是指通过互联网开展招聘。这种方式可以提高招聘效率，但容易形成小团体，招聘人员须严格把控推荐来源和数量。招聘人员须提前与校方沟通，准备招聘材料。因其收费较高，故招聘人员和面试官在简历筛选环节和面试环节须严格把关。

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