理论教育 诺唯真邮轮成功融资22.3亿美元,应对疫情危机

诺唯真邮轮成功融资22.3亿美元,应对疫情危机

时间:2023-11-03 理论教育 版权反馈
【摘要】:当地时间2020年5月7日,诺唯真邮轮称其已融资22.3亿美元,提高了资金流动性,足以应对新冠肺炎危机带来的影响。诺唯真表示此次融资将公司总体资金流动性提高到约35亿美元。诺唯真2020年上半年也会显著减少或推迟营销支出,并临时缩短工作周,岸上员工的工资也将削减20%。思考问题:1.在诺唯真邮轮应对疫情危机的方式中,设想一下还可以采取哪些方式。

诺唯真邮轮成功融资22.3亿美元,应对疫情危机

当地时间2020年5月7日,诺唯真邮轮称其已融资22.3亿美元,提高了资金流动性,足以应对新冠肺炎危机带来的影响。此次融资交易包括债务股权。诺唯真正准备公开发行4亿美元的普通股,并从私募股权公司L Catterton获得4亿美元的私人投资,其还将获得7.5亿美元的可转换高级证券和6.75亿美元的高级担保债券。诺唯真表示此次融资将公司总体资金流动性提高到约35亿美元。

诺唯真在声明中表示:“融资显著增强了公司的财务状况和资金流动性,公司现在有能力在不利情况下承受12个月以上的停航。”尽管其预计邮轮不会停航12个月,但考虑到新冠肺炎全球大流行充满不确定性,而且持续时间未知,诺唯真已采取迅速主动的方法来保护其未来业务。此前,在未采取提高资金流动性的措施时,诺唯真对其持续经营的能力表示严重怀疑。如今,其表示新的融资缓解了管理层对于企业未来12个月运营能力的担忧。

诺唯真也采取了其他提高资金流动性的方式,4月末,其宣布与信用调查机构和放款人达成的12个月债务减免计划。在2021年到期的5.14亿美元债务偿还中,由出口信用保险机构(ECA)裕利安怡信用保险公司(Euler Hermes)提供资金支持的3.85亿美元已推迟至2021年4月。诺唯真还表示正与其他ECA债权人进行将剩余1.55亿美元推迟至2021年3月31日的程序,其还可以选择将“美国之傲”号2.3亿美元的定期贷款延长一年。此外,诺唯真还减少5.15亿美元的资本支出,其中3.45亿美元是2020年非新建资本支出的近70%。诺唯真2020年上半年也会显著减少或推迟营销支出,并临时缩短工作周,岸上员工的工资也将削减20%。

(资料来源:品橙旅游.诺唯真邮轮融资22.3亿美元应对疫情危机.http://www.pinchain.com/article/219710)

思考问题:(www.daowen.com)

1.在诺唯真邮轮应对疫情危机的方式中,设想一下还可以采取哪些方式。

2.诺唯真邮轮本次开展的融资方案对于企业的生存能够起到多大的作用?

3.为提高邮轮公司的资金流动性采取的融资方案中,还有哪些注意事项?

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