姚立三 丘俊海

（龙滩水电开发有限公司）

提 要 强化融资和资金管理，努力优化债务结构、加速资金周转，减少贷款利息支出，有效降低资金成本。

关键词 资金管理 贷款利息(www.daowen.com)

龙滩水电站工程项目是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一。龙滩水电站位于南方4省区的中部，是国家“西电东送”南线通道的必经之路，承东启西，建设后将成为“西电东送”的重要基地；同时龙滩水电站背靠广西、广东两大电力系统，市场延展性强、空间广阔，具有独特的区位、资源、项目、价格优势；龙滩水电站项目具有巨大的经济效益和社会效益。

龙滩水电站静态投资为243亿，建设资金20%来源于资本金，80%来源于银行贷款。在2004年公司董事会批准的执行概算总额构成中，建设期融资费用为39.15亿元，占总投资的比例达15.17%。因此要想切实控制和降低工程造价，除努力优化设计，切实加强设备物资的采购、保管、使用管理，工程施工和合同执行过程及结算管理外，就财务的可控性和管理幅度来讲，强化融资和资金管理，努力优化债务结构、加速资金周转，有效降低资金成本，也是一个切实有效的重要环节。

龙滩电站开工以来，公司财务紧紧围绕工程建设目标，以造价控制为中心，以资金管理为主线，围绕资金供应和使用两个重要环节，精心策划，统筹安排，加强管理，从严控制，结合龙滩电站资金运作的实际，探索和构建了即能满足建设需要又能有效进行控制的资金管理模式和运行机制，取得了较好的成效。