没有百分之百能适应所有市场的策略，但包容性高的策略可以在吻合策略的波动里多赚钱，在背离策略的市场波动中少赔钱，盈亏对冲后最终实现盈利覆盖亏损。
我们在交易的过程中，开仓平仓，作为投机活动，市场参与的人策略看法不一，势必出现不同的分歧和博弈，那就免不了看错做错，买进后被套住，甚至套牢。怎么办？
已有的被套的空单，必须用扭亏的思维去做，让每一个被套的空单都回来，天下无套。止损和反手都是不可取的。
比如现在的IH，如果空单2550点被套，现在到了2600点，常规的做法是割肉，如果继续看好，就反手做多。
接下来会出现两个结果：
1. 顺利的话继续涨，反手成功，皆大欢喜；
2. 止损开多后回落，多单又被套，下来再止损，一来一去双倍的损失。
试问你有多少肉可以割？
教科书上告诉你们的常规做法显然是错误的。如果你认为是对的，麻烦拉出一张交割单。
股期交易，最重要的是找到一个能长期、稳定赚钱的方法。没有百分之百能适应所有市场的策略，但包容性高的策略可以在吻合策略的波动里多赚钱，在背离策略的市场波动中少赔钱。盈亏对冲后最终实现盈利覆盖亏损。
大家知道我的交易逻辑是用震荡覆盖单边。A股市场80%是震荡行情，不到20%的单边行情。我力求通过自己的经验技术，做到80%的震荡市赚钱，而在20%的单边里，我力争做到少亏。
比如一周5个交易日，4天震荡，我平均每天做20点差价，完成80点。1天单边，只要这个单边不大于80点我就赚了。(www.daowen.com)
这当然只是个数学上的算法，实际交易中会有各种问题，比如多少点才算单边？比如今天暴跌单边，明天暴涨单边，合起来是隔日震荡。又或者是5天形成一个震荡波，而在下图中我们看到，上证50在2018年6月到12月，长达半年的时间里在280点左右的区间反复上下、震荡。
因此在逻辑之上还涉及技术：如何判断周期？如何判断涨跌？如何定义区间？
但这些技术都在盈利的交易系统里才有用，否则再强的看盘技术都是南辕北辙，越厉害越亏损。
图8-1 2018年上证50K线图
盈利的交易系统，在我看来，就是震荡覆盖单边，从而让盈利覆盖亏损！
一切的一切，都是为上述交易逻辑服务、答疑解惑。
漫长的交易实践，就是不断地试错、不断地磨合、不断地找出“度”。多空之间的度，盈亏之间的度。让最符合自己性格、习惯、理念的交易记忆沉淀下来，形成自己的交易模型，以条件反射的形式反馈到日常交易里，重复再重复。
显然，这个80%的震荡盈利覆盖20%的单边亏损是完全合理的推演。接下来完善自己的看盘技术、资金管理、心理建设。让其落地，由理想变成现实。
坚持震荡在我这里就是做差价，就是“开店交易法”，确保每个震荡都有收益是基本、强制性的任务！所以我每天都要交易，寒来暑往从不懈怠！
坚持单边不亏或少亏是我努力控亏的方向，在我们的技术里，非涨即跌，做对的概率其实挺大的，也就是说，并非所有的单边都一定亏损，只有50%的单边会亏，这个震荡单边比实际上又升高了。
这是一个盈利概率非常大的系统，即便方向错乱（无方向交易），也能战胜市场。
原文首发于2019年2月21日新浪微博
原文标题《天下无套之盈利的交易系统》
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