江南成衣制造有限公司是一家以成衣生产为主的企业,公司拟定于2019年1月1日开始正式使用ERP财务系统进行会计核算。请根据以下信息,为江南成衣制造有限公司完成建账、初始化及日常业务的处理。
(1)新建账套及参数
①账套名:江南成衣。
②数据实体:默认。
数据库文件路径:指定路径或默认路径
③账套参数。
公司名称:江南成衣制造有限公司
账套启用日期:2019.01.01
(2)用户
(3)总账系统参数
①从模板中引入新会计制度科目。
③对以下账套选项打“√”:新增凭证自动填补断号,禁止成批审核。
(4)基础资料维护
①币别:
②凭证字为“记”。
③计量单位:___________________________________________________
④结算方式:新增“转账支票”和“银行汇票”结算方式。
⑤客户资料:
⑥部门”资料:
⑦新增“职员”资料:
⑧新增“供应商”资料:
⑨新增“产成品”核算项目类别,代码2011。
(5)会计科目维护
部分会计科目信息:(www.daowen.com)
续表
(6)“物料”资料
先设上级组: 01 材料,02 产品
(7)初始余额录入
①会计科目期初数据:
②应收账款科目期初数据:
③应付账款期初数据:
④结束初始化工作。
(8)凭证处理
制作一张提现的模式凭证,并进行以下业务处理。
①5日,提取现金10 000元备用。
②6日,发现5日的提现记账凭证金额出错,正确应为1 000元,用红字冲销法更正。
③10日,偿还前欠协新公司的货款128 000元。
④15日,销售一部许志伟向伊布公司销售A产品60 000元,货款暂欠。
⑤20日,向协新公司采购甲材料100千克,单价1 500元/千克;乙材料50千克,单价1 400元/千克,以建行存款支付。
⑥25日,收到某外商交来投资款50 000美元,存入中行美元户,当日汇率为6.89。
⑦30日,支付本月办公室电话费2 000元。
⑧30日,收回伊布公司前欠销货款60 000元,存入建行。
(9)凭证审核、过账
(10)利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销
(11)账簿查询
①查看各种总分类账、明细账等。
②查看管理费用多栏式明细账。
③查看科目余额表、试算平衡表等。
④查看“管理费用—通信费”及“主营业务收入”的核算项目表。
⑤查看往来对账单及账龄分析表。
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