理论教育 江南成衣制造有限公司计划开始使用ERP财务系统

江南成衣制造有限公司计划开始使用ERP财务系统

时间:2023-06-12 理论教育 版权反馈
【摘要】:江南成衣制造有限公司是一家以成衣生产为主的企业,公司拟定于2019年1月1日开始正式使用ERP财务系统进行会计核算。公司名称:江南成衣制造有限公司记账本位币:人民币货币代码:RMB账套启用日期:2019.01.01用户总账系统参数①从模板中引入新会计制度科目。③10日,偿还前欠协新公司的货款128 000元。⑦30日,支付本月办公室电话费2 000元。⑧30日,收回伊布公司前欠销货款60 000元,存入建行。

江南成衣制造有限公司计划开始使用ERP财务系统

江南成衣制造有限公司是一家以成衣生产为主的企业,公司拟定于2019年1月1日开始正式使用ERP财务系统进行会计核算。请根据以下信息,为江南成衣制造有限公司完成建账、初始化及日常业务的处理。

(1)新建账套及参数

①账套名:江南成衣。

账套类型:标准供应链解决方案

②数据实体:默认。

数据库文件路径:指定路径或默认路径

③账套参数。

公司名称:江南成衣制造有限公司

记账本位币:人民币    货币代码:RMB

账套启用日期:2019.01.01

(2)用户

(3)总账系统参数

①从模板中引入新会计制度科目。

②指定“本年利润”和“利润分配”科目。

③对以下账套选项打“√”:新增凭证自动填补断号,禁止成批审核。

(4)基础资料维护

①币别:

②凭证字为“记”。

③计量单位:___________________________________________________

④结算方式:新增“转账支票”和“银行汇票”结算方式。

客户资料

⑥部门”资料:

⑦新增“职员”资料:

⑧新增“供应商”资料:

⑨新增“产成品”核算项目类别,代码2011。

(5)会计科目维护

部分会计科目信息:(www.daowen.com)

续表

(6)“物料”资料

先设上级组: 01 材料,02 产品

(7)初始余额录入

①会计科目期初数据:

②应收账款科目期初数据:

应付账款期初数据:

④结束初始化工作。

(8)凭证处理

制作一张提现的模式凭证,并进行以下业务处理。

①5日,提取现金10 000元备用。

②6日,发现5日的提现记账凭证金额出错,正确应为1 000元,用红字冲销法更正。

③10日,偿还前欠协新公司的货款128 000元。

④15日,销售一部许志伟向伊布公司销售A产品60 000元,货款暂欠。

⑤20日,向协新公司采购甲材料100千克,单价1 500元/千克;乙材料50千克,单价1 400元/千克,以建行存款支付。

⑥25日,收到某外商交来投资款50 000美元,存入中行美元户,当日汇率为6.89。

⑦30日,支付本月办公室电话费2 000元。

⑧30日,收回伊布公司前欠销货款60 000元,存入建行。

(9)凭证审核、过账

(10)利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销

(11)账簿查询

①查看各种总分类账、明细账等。

②查看管理费用多栏式明细账。

③查看科目余额表、试算平衡表等。

④查看“管理费用—通信费”及“主营业务收入”的核算项目表。

⑤查看往来对账单及账龄分析表。

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