【业务背景介绍】

临近月末，本公司需要计提固定资产的折旧费用，并按权责发生制原则分摊所发生的费用。结合本公司目前发生的需要分摊的费用来看，还要将复印中心名下的全部费用分摊到其他成本中心名下。

步骤1　打开新的记账期间

①查找记账期间代码（T-CODE：SPRO）。

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SAP Customizing Implementation GuideFinancial Accounting（New）Financial Accounting Global Settings（New）Ledgers Fiscal Year and Posting Periods Posting Periods Assign Variants to Company Code

②修改记账期间。

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SAP Customizing Implementation GuideFinancial Accounting（New）Financial Accounting Global Settings（New）Ledgers Fiscal Year and Posting Periods Posting Periods Open and Close Posting Periods

步骤2　处理折旧业务

①计提资产折旧（T-CODE：AFAB）。

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SAP Menu Accounting Financial Accounting Fixed Assets Periodic Processing Depreciation Run AFAB－Execute

②查看折旧凭证（T-CODE：FB03）。

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SAP Menu Accounting Financial Accounting General Ledger Document FB03-Display

请记录查询结果_____________________________

请记录Cost center_____________________________

③查看资产浏览器（T-CODE：AW01N）。

请记录查询结果____________________

__________资产，计划值________，已记账值__________比较信息____________

__________资产，计划值________，已记账值__________比较信息____________

④查看FI报表（T-CODE：F.01）。

请记录查询结果及其变化____________________________

⑤查看CO报表（T-CODE：S＿ALR＿87013611）。

请记录查询结果及其各费用中心信息的变化____________________________

步骤3　分配折旧费用—Periodic Reposting方法

①创建月折旧额统计指标主数据（T-CODE：KK01）。

②月末维护当月各部门实际折旧额（T-CODE：KB31N）。

③创建Cycle（T-CODE：KSW5）。

④测试运行新建的Cycle（T-CODE：KSW5）。

⑤正式运行Cycle（T-CODE：KSW5）。(www.daowen.com)

⑥查看CO费用分摊后的FI报表（T-CODE：F.01）。

请记录查询结果及其变化____________________________

⑦查看CO费用分摊后的成本中心报表及每个部门的费用（T-CODE：S＿ALR＿87013611）。

请记录查询结果及其各费用中心信息的变化____________________________

步骤4　分摊成本中心某类费用—Periodic Reposting方法

在费用控制系统已使用方法对电话费进行了分配，则不必做该部分，直接进入下一节“分摊成本中心全部费用”。

①创建电话时长统计指标主数据（T-CODE：KK01／KK03）。

②月末维护当月各部门实际电话时长（T-CODE：KB31N／KB33N）。

③创建Cycle（T-CODE：KSW5）。

④测试运行新建的Cycle（T-CODE：KSW5）。

⑤正式运行Cycle（T-CODE：KSW5）。

⑥查看CO费用分摊后的FI报表（T-CODE：F.01）。

请记录查询结果及其变化____________________________

⑦查看CO费用分摊后的成本中心报表及每个部门的费用（T-CODE：S＿ALR＿87013611）。

请记录查询结果及其变化____________________________

步骤5　分摊成本中心全部费用

截至目前，复印中心当前月份（本例中为1月份）的总费用包括办公费用4 000美元、人工费用1 000美元、电话费450美元、折旧费用100美元，目前复印中心名下的实际费用总额为5 550美元。现将复印中心的费用全部按照当月复印的纸张数分摊给各部门。

①创建纸张数量统计指标主数据（T-CODE：KK01）。

②月末维护当月各部门实际耗用纸张数量（T-CODE：KB31N）。

③创建次级成本要素（T-CODE：KA06）。

步骤6　月末分摊复印中心全部费用—Assessment方法

①创建Cycle（T-CODE：KSU5）。

②测试运行新建的Cycle（T-CODE：KSU5）。

③正式运行Cycle（T-CODE：KSU5）。

④查看CO费用分摊后的FI报表（T-CODE：F.01）。

请记录查询结果及其变化____________________________

⑤查看CO费用分摊后的成本中心报表及每个部门的费用（T-CODE：S＿ALR＿87013611）

请记录查询结果及其各费用中心信息的变化____________________________

步骤7　关闭当前CO期间（T-CODE：OKP1）

步骤8　关闭当前FI期间（T-CODE：S＿ALR＿87003642）