【初始设置】

步骤1　销售管理期初数据

路径：【K／3 ERP】—【系统设置】—【初始化】—【仓存管理】—【录入启用期前的未核销销售出库单】，单击“新增”按钮，在销售出库单中输入相关信息。保存后“审核”完成。

步骤2　应收系统初始设置

路径：【K／3 ERP】—【系统设置】—【系统设置】—【应收款管理】—【系统参数】，按照提供资料信息设置，其他按照默认参数进行设置。

步骤3　客户往来

路径：【K／3 ERP】—【系统设置】—【初始化】—【应收款管理】—【初始销售增值税发票—新增】，输入相关信息。【初始应收单据—维护】，可以查看输入的数据和进行修改。

路径：【K／3 ERP】—【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【初始化对账】，核算项目类别选择“客户”，科目代码输入“1122”，完成初始化对账。选择【结束初始化】，完成应收账款的初始化工作。

【常规销售业务】

该笔业务为典型的常规销售业务流程，以下步骤为处理流程中的关键环节。

步骤1　填制并审核报价单

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售报价】—【销售报价单—新增】，输入相关信息后保存。在【销售报价单—维护】中完成审核。

录入单据的有关设置，可以选择“选项”，具体根据需要进行设置，如“保存后立即新增”等。

第一次进入销售系统录入单据，需要设置审核权限，指定专人进行单据审核后才能进行单据审核。

路径：【K／3 ERP】——【系统设置】—【系统设置】—【销售管理】—【新单多级管理】，选择“用户设置”选项卡，将“沈科”设置为审核人，然后保存。

步骤2　填制并审核销售订单

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单—新增】。

可以关联前面的报价单来生成，然后修改数量。在【销售订单—维护】中完成审核。

步骤3　填制并审核发货通知单

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【发货通知】—【发货通知单—新增】。

可以关联前面的销售订单来生成，在【发货通知单—维护】中完成审核。

步骤4　填制并审核销售出库单

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售出库】—【销售出库单—新增】。

可以关联前面的发货通知单来生成，在【销售出库单—维护】中完成审核。

步骤5　填制、审核并钩稽销售发票

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售发票】—【销售出库单—新增】。

可以关联前面的出库单来生成，在【销售出库单—维护】中完成审核。通过“删单”，删除不钩稽的出库单（数量为10）。选择“钩稽”按钮，进行发票与出库单的钩稽。注意，在发票与出库单不是一一对应的情况下，钩稽前需要进行拆分处理。

步骤6　根据销售发票生成销售收入凭证

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】。

在“实际成本法”部分中选择“销售收入—赊销”，设置如表6-3所示的销售收入（赊销）凭证模板。

表6-3　模板名称：销售收入（赊销）凭证模板

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【生成凭证】。

选择“销售收入—赊销”后，单击“重新设置”按钮，系统过滤出所有发票，选择需要生成凭证的发票，单击“生成凭证”。在正式生成凭证前，可以通过“编辑”中的“选项”，设置有关凭证生成过程中的相关处理方式。生成的凭证可以进行修改、删除等维护。

步骤7　销售出库生成凭证

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【出库核算】—【材料出库核算】，选择“结转本期所有物料”，进行材料成本核算；在【产成品出库核算】功能下，选择“结转本期所有物料”，进行产品成本核算。

选择“查看报告”功能，可以查看计算的情况，从其中某个具体的物料的“成本计算表”链接，可以查看该物料计算的步骤和方法。在“销售出库单—维护”中可以查看税控2号销售出库单的成本数据。

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】。

在“实际成本法”部分中选择“销售出库—赊销”，设置销售出库（赊销）凭证模板，如表6-4所示。

表6-4　模板名称：销售出库（赊销）凭证模板

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【生成凭证】，选择“销售出库单—赊销”单击“重新设置”按钮，系统过滤出所有采购发票，选择需要生成凭证的发票，单击“生成凭证”。

注意：对于全月一次加权平均法的物料销售成本的结转，应放到月末一次性结转，采用移动平均法的物料可逐笔结转。

步骤8　填制并审核收款单

路径：【K／3 ERP】—【财务会计】—【应收款管理】—【收款】—【收款单—新增】，通过销售发票进行关联数据转入，并审核。

步骤9　收款凭证生成

路径：【K／3 ERP】—【系统设置】—【基础资料】—【应收款管理】—【凭证模板】，在“事务类型”中选择“收款”，新增一张凭证模板，如表6-5所示。在“编辑”菜单中选择设置为“默认模板”。凭证模板的设置也可以直接在生成凭证时，通过“选项”功能，进行有关凭证模板生成的设置。

表6-5　模板名称：销售收款凭证模板

路径：【K／3 ERP】—【财务会计】—【应收账款管理】—【凭证处理】—【凭证—生成】，事务类型选择“收款”，在单据序时簿下，将收款单生成凭证。在“凭证—维护”中可以查看生成的凭证。

【商业折扣的处理】

该笔业务是在简化业务处理流程的基础上，着重介绍销售过程中商业折扣的处理，以下步骤为处理流程中的关键环节。(www.daowen.com)

步骤1　填制并审核发货通知单

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【发货通知】—【发货通知单—新增】。

完成发货通知单的录入。注意发货通知单上的单价为含税价2 808元。发票在关联后可以看到含税单价。在【发货通知单—维护】中进行单据的审核。

步骤2　填制并审核销售出库单

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售出库】—【销售出库单—新增】。

可以通过关联前面的发货通知单生成销售出库单。在【销售出库单—维护】中进行审核。在“维护”中看不到出库单中的单位成本，必须钩稽并在核算管理中进行出库核算后才有。

步骤3　填制并审核销售发票

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售发票】—【销售发票—新增】。可以通过关联前面的出库单生成销售发票，在折扣率（%）栏中输入10。在【销售发票—维护】中完成“审核”并进行“钩稽”处理。

步骤4　生成销售收入凭证

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【生成凭证】。

选择“销售收入—赊销”单击“重新设置”按钮，系统过滤出所有发票，选择需要生成凭证的发票，单击“生成凭证”。

步骤5　销售出库生成凭证

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【出库核算】—【材料出库核算】。

选择“结转本期所有材料”，进行出库核算。

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【生成凭证】。

选择“销售出库—赊销”单击“重新设置”按钮，系统过滤出所有采购发票，选择需要生成凭证的发票生成凭证。

【现结业务】

该笔业务是在简化业务处理流程的基础上，着重介绍销售过程中现金结算业务的处理，以下步骤为处理流程中的关键环节。

步骤1　填制并审核销售出库单

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售出库】—【销售出库单—新增】。

在新增销售出库单时，注意将销售方式设置为“现销”，出库单上的单价为“含税单价”，在【销售出库单—维护】中进行单据的修改和审核。

步骤2　填制并审核销售发票

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【销售发票】—【销售发票—新增】。可以通过关联前面的销售出库单生成销售发票，注意销售方式设置为“现销”。在【销售发票—维护】中进行单据的审核并完成“钩稽”工作。

步骤3　生成收款凭证

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【凭证模板】。

“在实际成本法部分”中选择“销售收入—现销”，通过“新增”，按照表6-6的方案完成现销凭证模板的设置，并将其设置为默认凭证模板。

表6-6　模板名称：现销凭证模板

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【生成凭证】，选择“销售收入—现销”单击“重新设置”按钮，系统过滤出所有发票，选择需要生成凭证的发票生成凭证。

步骤4　销售出库生成凭证

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【出库核算】—【产成品出库核算】。

选择“结转本期所有材料”，进行产成品的出库核算。

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【凭证模板】。

“在实际成本法部分”中选择“销售出库—现销”，按照表6-7方案完成现销凭证模板的设置，并将其设置为默认凭证模板。

表6-7　模板名称：现销凭证模板（注意编号和名称不要重复）

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【生成凭证】。

选择“销售出库—现销”单击“重新设置”按钮，系统过滤出所有发票，选择需要生成凭证的发票生成凭证。

对于销售过程中代垫运费业务的处理，以下步骤为处理流程中的关键环节。

步骤1　增加费用项目

路径：【K／3 ERP】—【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【费用】。

在该核算项目下选择“新增”，单击“02调试服务费”，费用类型选“其他”。

步骤2　录入并审核费用发票

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【销售管理】—【费用发票】—【费用发票—新增】。

新增一张费用发票，并在【费用发票—维护】中完成对该单据的审核。

步骤3　生成凭证

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【凭证模板】。

“在实际成本法部分”中选择“销售费用发票（应收费用）”，按照表6-8的方案完成销售费用发票（应收费用）凭证模板的设置，并将其设置为默认凭证模板。

表6-8　模板名称：销售费用发票（应收费用）凭证模板

路径：【K／3 ERP】—【供应链】—【核算管理】—【凭证管理】—【生成凭证】。

选择“销售费用发票（应收费用）凭证模板”单击“重新设置”按钮，系统过滤出所有发票，选择需要生成凭证的发票生成凭证。