1）销售与应收系统初始设置

供应链上的采购、仓存、销售等业务是相互关联的。库存和物料信息、业务和核算参数信息等的录入和设置在采购管理系统初始化时已完成的工作，在进行销售与应收系统初始设置时可以共享相关信息，不需要再进行设置。销售与应收系统初始化设置除了常规物料等期初数据外，还需要单独对应收系统进行参数设置，录入应收账款客户往来期初信息，一些初始化之前未核销的出库单也要录入系统中。未核销销售出库单是指未开销售发票的销售出库单，录入系统的目的是使系统启用后能和实际一致。

2）销售发票

销售发票在形式上分为专用发票和普通发票两种。专用发票涉及增值税，在发票格式上比普通发票多了与增值税相关的项目，其他基本相同。发票分红字发票和蓝字发票，其生成方式有所不同。蓝字发票是根据实际发生的业务产生的正常的发票，而红字发票是指销售后发生的退货发票。销售发票是销售管理的关键环节，它涉及销售收入，是销售管理与存货核算的接口。销售发票的生成方式：一种是直接录入，另一种则是通过关联销售订单、销售出库单生成。

3）单据的关联

关联是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系，即在连续的业务处理过程中，将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据，使两者之间保持业务的连续性，同时也减少大量相同信息的重复录入。在关联其他单据生成记录时，被关联单据的类型称为源单类型。例如销售发票可以关联销售订单生成。在选单号中可以将想要关联的单据调出。注意只有已审核的单据才可以被关联。

4）单据的审核

审核是业务处理的重要环节，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联和获取数据，进行后续业务的处理。销售系统单据的审核方法同采购系统一样，可以参考采购部分的操作方式。为了加强对销售报价的管理，销售核算系统需要对报价单的审核权限进行专门的设置。其设置是以账套管理员身份登录后，在【系统设置】—【系统设置】—【销售管理】—【审批流管理】路径下，选择“销售报价单”，在“用户设置”选项卡中指定销售报价单的审核人。

5）销售发票的钩稽

销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对。钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认。无论本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，一张销售出库单也可以与多张发票进行钩稽，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。如果只发出部分商品，但发票已全额开给对方，发票数量大于销售出库单数量，钩稽前需要在发票序时簿中，通过“编辑”菜单的“拆分单据”先对发票进行拆分处理。同理，如果只开出部分销售发票，但货物全部发出，发票数量小于销售出库单数量，钩稽前需要在销售出库单序时簿中，通过“编辑”菜单的“拆分单据”先对销售出库单进行拆分处理。

6）凭证模板设置(www.daowen.com)

每种业务必须制作相应的模板，每种核算单据可设置多个凭证模板，通常情况下，指定某个凭证模板为默认模板，在应用中可以根据需要选择。在金蝶系统中，已经预置了很多业务模板，但由于科目的设置不同等原因，均要在应用前按照具体单位的业务处理要求来修改。同时，可根据具体单位的业务处理方法来重新设置凭证模板。

7）暂估业务处理

暂估业务就是指物料先到发票后到，并且是在不同会计期间到达的采购业务。在采购发票当月无法到达的情况下，采购发票与物料入库的处理不在同一个会计期间内，财务上一般使用暂估入库，核算成本时一般结合以前的采购情况人为地给物料一个预估单位成本。按照暂估差额生成方式的设置，在“差额调整”方式下，在发票到达后，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成外购入库暂估补差单。对于暂估入库材料，发票价格与暂估单价不一致，只要数量相同也能钩稽，具体的金额差额在核算时处理。

8）单据拆分

单据拆分主要是为了钩稽。如果只发出部分物料，但发票已经全额开具，此时发票上的数量大于出库单数量，在钩稽前需要在发票序时簿上对该发票进行拆分处理。同样，如果物料全部出库，但是分次开出销售发票，销售发票上的数量小于出库单上的数量，钩稽前需要在销售出库单序时簿上先对出库单进行拆分处理。拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号不变，可继续拆分；拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A、B、C等标记。单据体中除了数量和总金额变动外，其他不变。

9）出库核算

出库核算功能主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产成品出库核算。在系统自动核算过程中，可以通过查看计算报告或出错报告了解物料出库核算的过程。

材料出库核算功能用来核算物料属性为外购类材料的出库成本。在成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算前必须进行材料出库核算，否则，可能造成对应产品成本不准确。产成品出库核算功能是用来核算物料属性为非外购类的产品出库成本。经过出库核算后，前面在系统中录入的销售出库单就自动写入了出库成本数据。在“销售出库单—维护”中可以查看。

10）重置凭证

两张或多张会计凭证之间存在相互关联关系，当凭证存在重大错误时，不能直接冲销错误凭证，需要先在系统中将凭证之间的这种关联关系重置，使各凭证之间不再存在关联关系，这个过程被称为重置凭证。凭证被重置之后，再采用总账中错误凭证冲销法来冲销。