1）采购与应付系统初始设置

供应链上的采购、仓存、销售等业务是相互关联的。库存和物料信息、业务和核算参数信息是供应链各业务模块共享信息，其设置将对整个供应链各业务模块都产生影响。另外供应链各业务系统启动其中一个，其他系统同时也启动，并结束初始化。同样，一个业务系统反初始化，供应链的其他业务系统也同时回到初始化状态。所以，采购、仓存、销售等供应链模块的初始化工作需同时进行，在各模块初始化数据全部录入完成后再启动业务系统。下面进行供应链核算系统参数、库存和物料核算初始数据、采购管理期初数据，以及应付账款初始数据的录入和相关设置。

2）单据的关联

关联是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系，即在连续的业务处理过程中，将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据，使两者之间保持业务的连续性，同时也减少大量相同信息的重复录入。在关联其他单据生成记录时，被关联单据的类型称为源单类型。例如入库单可以关联采购订单。在选单号时可以将想要关联的单据调出。注意只有已审核的单据才可以被关联。

3）单据的审核

审核是业务处理的重要环节，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联和获取数据，进行后续业务的处理。采购订单的审核有两种方法，一种方法是在保存后直接单击“审核”完成，另外一种是通过订单维护功能，在“采购订单序时簿”上对显示的已经录入的采购订单进行审核。审核的方法是，先选定要审核的单据，然后单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“审核”命令，也可以单击“审核”按钮。

4）单据的钩稽

采购发票的钩稽实质就是采购发票和外购入库单的核对，也叫“配单”。钩稽的主要作用是进行实际成本的匹配确认，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。无论本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算成本。(www.daowen.com)

5）凭证模板设置

每种业务必须制作相应的模板，每种核算单据可设置多个凭证模板，通常情况下，指定某个凭证模板为默认模板，在应用中可以根据需要选择。在金蝶系统中，已经预置了很多业务模板，但由于科目的设置不同等原因，均要在应用前按照具体单位的业务处理要求来修改。同时，可根据具体单位的业务处理方法来重新设置凭证模板。

6）暂估业务处理

暂估业务就是指物料先到发票后到，并且是在不同会计期间到达的采购业务。在采购发票当月无法到达的情况下，采购发票与物料入库的处理不在同一个会计期间内，财务上一般使用暂估入库，核算成本时一般结合以前的采购情况人为地给物料一个预估单位成本。按照暂估差额生成方式的设置，在“差额调整”方式下，在发票到达后，当期获得的发票金额（不含税）与以前期间暂估的入库单暂估金额不一致时，系统自动生成外购入库暂估补差单。对于暂估入库材料，发票价格与暂估单价不一致，只要数量相同也能钩稽，具体的金额差额在核算时处理。

7）单据拆分

单据拆分主要是为了钩稽。如果只收到部分物料，但对方发票已经全额开具，此时发票上的数量大于入库单数量，在钩稽前需要在发票序时簿上先将该发票进行拆分处理。同样，如果物料全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于外购入库单数量，钩稽前需要在外购入库单序时簿上先将入库单进行拆分处理。拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号不变，可继续拆分；拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A、B、C等标记。单据体中除了数量和总金额变动外，其他不变。