（一）报账管理系统

报账管理系统主要是对公司员工的出差费用、会议招待费用、探亲报账费用、医疗补助费用及其他符合公司报账规范的费用进行报账管理的系统。上述报账费用一般是根据业务类型而分类报账的，这些报账申请过程可通过系统实现自动预算控制。而没有分类的费用则会有专门的相关部门对其进行综合处理。所以，公司的报账平台在符合财务信息化体系的总规范下进行规划建设，是符合企业财务部门和其他服务部门要求的。在其规划建设过程中，核心关注的内容有以下几个方面。

（1）规范化报账单据

通过电子报账平台系统进行报账，为了确保财务核算账务入账数据的标准化，及为后端的财务核算数据规范奠定基础，需要对报账单据的内容和格式制定统一的规范和标准。

（2）电子化审批流程

报账管理系统采用的是电子化的审批流程。它的工作原理主要是根据系统与线下的单据确认，将电子报账单及相关的纸质附件进行电子化处理，再接入电子流程，从而推送待办事件已完成整个审批流程。电子化审批流程不仅能保证审批的质量，还能提高财务核算的效率，为后端的财务分析和决策提供时间的保证。

（3）自动化的信息传递

通过建立预算管理系统、ERP核算系统、OA系统的接口，实现信息的准确性，以降低劳动强度和提高财务工作效率。

（4）界面美观化与操作易学化

通过引入美工元素和潮流元素，提升用户的友好和忠诚程度；同时还要对用户非专业类数据填写与操作步骤进行简化，以提高使用者的可操作性和易学性。

（二）预算管理系统(www.daowen.com)

预算管理系统是财务业务支撑系统的一个重要组成部分，加强公司的预算管理工作，能帮助公司的财务部门和高层管理人员了解公司的资金使用情况，也能够预知企业未来的资金支出情况，借此可以为公司的决策者提供有效的信息，对调整公司的发展战略起到了关键性的作用。

预算管理系统是提供预算的编制与调整、预算的控制和预算的执行分析等涉及预算管理的全过程的功能。据此，通过对公司的财务业务流程进行梳理，并结合公司在全面预算管理方面的管理要求，可以将公司的全面预算管理系统的应用分为两个方面的内容：一是按年度大盘子进行预算管理；二是按日常细分项目进行预算管理。这两方面的应用在整个财务信息化系统体系中分属于业务的应用层面。

全面预算管理系统的功能主要有：个人工作台管理、年度预算编制管理、预算日常业务与调整、预算检查与控制、查询与统计功能、系统管理功能等几个层面。它将与已建成或将要建成的其他财务信息系统、前端业务信息系统等都存在着基础数据与业务数据的交互关系，这个集成与交互关系是公司整个财务信息化体系里不可分割的重要组成部分。

（三）银企互联管理系统

银企互联管理系统是指通过与ERP系统、报账平台、营收资金稽核系统建立接口，来实现信息传递的准确性，最终达到降低员工劳动强度，提高企业财务工作效率的目的。其中，银企互联管理系统是由系统管理、转账支付、上划下拨、监控对账、查询统计、安全管理和接口管理等七个部分组成的。

据此，公司为了实现企业与主要银行的直连关系、建立与银行业务系统的实时连接通道，并利用该通道向银行发送交易指令和接收数据信息，实现企业集中高效的资金支付和调拨的目的，其急需建立银企互联管理系统。该系统还可以满足企业银行账户的集中管理与统一口径。基于银企互联管理系统，公司的相关人员可以实时的获取资金账户数据，并对企业所有账户的资金变动情况进行及时、全面、准确、有效的监控，此外，还可以实现银企自动对账的需要。

（四）内控内审系统

内控内审系统是指对财务前端业务所涉及的财务运作与财务账务处理进行监控、分析风险、提前预警，并进行防范的工作。它是一个财务信息化系统中必不可简化的环节。其中，内控内审系统模块包括维护管理、执行管理、测试管理、修补管理、考核管理、资源管理、统计分析、知识管理、交流平台等九个应用模块。

（五）资金管理系统

资金管理系统是指对公司的资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核的工作。它是财务信息化体系中的资金管理环节，其中系统中资金管理功能主要包括：账户管理、资金池、资金计划、资金收付、内部结算、对账、存贷款管理、授信管理、票据管理、报表管理、资金运营与监控分析等。