(一)项目基本情况
本公司于××××年投资设立,前期主营房产销售,现已经发展成为一家多元化经营的集团公司。目前,本公司正积极筹设×大酒店,从事餐饮方面的业务,积极介入餐饮行业。
1.×大酒店的营业范畴。
×大酒店坐落于××市××区××路的黄金地段,系一座地上九层、地下两层的商业星级饭店,其营业项目除了包括6家餐厅及388间豪华套房外,还包括国际厅与3座文化艺术厅。此外,还在××路开设网球场及两家餐厅,并且再成立一家俱乐部。
与×大酒店相配套,同时也为了降低供应成本、增加利润,本公司决定同时设立四个关联企业:①物资采购企业;②方便食品企业;③菜市场;④装修企业。
2.×大酒店的有利条件。
(1)优越的地理位置。×大酒店位于××商务区,面对市内第一个立体停车场,可同时保证约2000辆汽车的停放。
(2)交通流量与人流量大。在汽车方面,×酒店对面有立体停车场,可同时停放约2000辆汽车;在摩托车方面,有地下摩托车停车场,可停放2000辆摩托车,本栋大楼地下二层可停放200辆;在公共交通方面,8条线路的公共汽车可到达饭店;在行人方面,经现场统计,每天约有7万人次经过。
3.×大酒店的筹备经过与开张日期。
(1)开始筹备日期:××年××月。
(2)目前筹备人员80人。
(3)试营业日期及地点。
1)××年××月××日××分馆(含企业网球场、夏威夷厅)。
3)××月××日台菜厅、川菜厅及湘菜厅。
4)××月××日其他单位试营业。
5)××月××日正式开张。
(4)员工训练时间:一律为试营业期的前一个月。
(二)项目经营目标与营业分类
1.×大酒店的经营目标。
(1)短期目标。将×大酒店办成本地区最具特色、档次较高的饭店,在菜肴、房间、服务方面有较高质量。配合俱乐部的成立,举办企业界人士的各种娱乐活动。配合×大酒店的经营,逐渐发展与之相关的企业投资,包括从纵线的扩充到横线的扩展,最后发展为一个多元的企业机构。
(2)长期目标。累积饭店经营经验,发展最新的连锁权制度,推广中式餐饮,将×大酒店办成一个国际性的中式餐饮企业。
2.×大酒店的营业分类
(1)本部:地下二层为员工餐厅、冷藏室、变电室;地下一层为1300m2的台菜厅;地上一层为饭店大厅及700m2的咖啡厅;地上二层为400m2的西餐厅及商业中心办公室;地上三层为400m2的粤菜厅及450m2的国际宴会厅(两层楼高的设计)与100m2的会议室;地上四层为400m2的个别餐室(12间)及120m2的多功能厅;地上五层为500m2的湘菜厅及250m2的文化艺术厅(450座位,两层楼高的设计);地上六层为500m2的川菜厅;地上七层为俱乐部(附设小型咖啡厅、健身房、蒸汽室、会议室);地上八至十一层为高级套房。
(2)××分馆:两个球场,1500m2的江浙菜厅;650m2的夏威夷厅;一个大型宴会厅。
(三)投资预算及回报分析
1.投资预算。×大酒店的投资资金预算如下:
(1)土地:土地共××m2,其耗资××万元。
(2)建筑费用:饭店建筑使用××m2,地上××层,地下××层,建筑费用共××万元。
(3)设备与公共设施:含冷气、水电、电梯、煤气系统等,共计约××万元。(www.daowen.com)
(4)饭店设施及营业用品:含客房、餐厅及厨房的所有设备、营业用品,共计约××万元。
(5)装修:本馆及××分馆的装修,共计××万元。
(6)前期费用:训练费××万元,广告费××万元,工资××万元,餐饮及其他用品××万元,开张典礼及赠品××万元,其他开支××万元,共计××万元。
(7)经营流动资金××万元。
以上合计××万元,详见附表(略)。
2.营业收入预测。通过科学测算,×大酒店营业收入及损益见附表12-1。
附表12-1 ×大酒店营业收入及损益
附表12-1 中的编号1~10对应的单位的营业收入明细见附表(略)。
3.损益预算(前5年)。开业最初5年损益预算见附表122。
附表12-2 开业最初5年损益预算 (单位:万元)
4.资金融集与使用。
(1)经费筹措方式。采取两种融资方式:股东现金投资和金融机构融资。前一种融资××万元,后一种融资××万元。
(2)融资用途,见附表123。
附表12-3 融资用途 (单位:万元)
5.偿债计划。根据开业最初5年损益预算,可以知道各年流动资金增加的金额,具体见附表12-4。
附表12-4 开业最初5年的流动资金增加情况 (单位:万元)
根据附表12-4的资金增加情况,结合营运资金需求量,制订如下偿债计划:
(1)第1~2年每年各偿还××万元。
(2)第3~5年每年各偿还××万元。
(四)结论
根据前面所述,可以综合看出×大酒店具有如下几个特点:
1.建筑物的设备及用具档次高。
2.在营业分配上,餐饮重于客房(客房部只有××间房间,餐饮部有××个单位。以收入计,餐饮收入估计约占80%,客房部约占20%),这个特点正符合现代旅游型饭店的经营特征。以此组合,投资报酬率高达××%,流动资金每年均增加××亿元以上。
3.以大幅度降低成本为原则。
4.讲究服务精神。
因此,我们可以得出结论:抽资开办×大酒店,是一项回报丰厚的项目。
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