1.为规范材料的仓库入库、存储、出库，保证及时供应合格的生产用料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少因发料不规范造成的损失，特制定本管理制度。

2.从原材料入库、储存到出库的全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品都适用本管理制度。

3.部门职责。

（1）质量工程部负责进货产品的检验工作。

（2）采购配送部负责物资的入库、保管、出库、记账以及月末库存盘点工作，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货工作。

（3）成本监控部材料科负责物资入库、出库及月末盘点的监督工作。

（4）成本监控部负责对材料领发手续的办理及其过程进行监控。

（5）财务中心负责对采购、供应全过程是否符合公司财务制度的规定进行监督。

4.工作原则。

（1）材料仓库应封闭管理，每种材料均由专人负责。

（2）仓促内严禁烟火。库管员应密切注意安全设施，执行安全管理制度，做好防火、防盗、防霉烂和变质等工作。

（3）材料仓库一切物资的收、发、存的手续（账目、单据等）应完备，库存材料应完整。

（4）库管员每天应如实登记实物账、手工账、电脑账，并妥善保管好所有单据。

（5）库管员每日对所有单据按材料种类、单据编号进行分类整理，定期对单据进行汇总，每天上报以下单据：“板材库存日报表”、“纸、封边带库存日报表”、“材料回货情况”、“五金计划台账”、“纸箱台账”、“玻璃台账”、“油漆日报表”等。

（6）采购配送部将整理好的入库单、领料单每周上交给财务部一次，外协分厂的调拨单于每日下班前上交到财务部。

（7）材料库管员在调离工作岗位时，需办理交接清单，由交接双方签字确认且经财务部确认账物无误后方可离岗。

（8）材料库管员对每月回收的旧材料进行妥善保管，月底以书面形式报告公司行政部、监察部、采购配送部，由这三个部门对其进行变卖处理。

（9）非材料仓库人员，未经允许不得进入仓库，如需进入，则需经库管员同意。库管员应有制止责任。最后一个库管员离开材料库房时应将库房门锁上。原则上，上班时间库房不得离人且不得上锁。

（10）材料库管员应密切注视自己所管理材料的到货情况和库存量，如发现有到货不及时或库存量不足的情况，应立即向采购配送部主管汇报。

5.工作流程。

（1）采购物资的入库流程。

1）材料（油漆类、胶类材料除外）采购到位后，由材料库管员按程序将“送货单”或“托运单”送交质量工程部来料检验员以通知其检验。来料检验员在接到送检通知后，必须在限定的材料检验时间内（分类材料检验时间由质量工程部列表提供给材料仓库，材料仓库按所提供的列表进行检验结果追踪）检验完毕后根据检验结果开具一式两份的“进货产品检验报告”，一份留底，另一份随进货产品由采购配送部材料库管员作为办理进货产品入库的证明。

2）油漆、胶类（除试验外）入库时不出检验报告，但质量工程部必须跟踪生产过程中油漆的质量情况，并做出检验结论，填制“进货产品检验报告”，以此作为追溯供方供货质量或考核供方业绩的依据。

3）对于进货产品的名称、品种、规格、数量、用途，库管员应根据“进货产品检验报告”和采购配送部的“订（购）货单”或“材料请购单”和供方的“送货单”或“托运单”分别采用过磅、点数、检尺寸、对产品说明书等方法进行确认，开具“材料入库单”，并由库管员和质检员签字确认后安排入库、记账。价格栏由财务人员根据询价部的“价格通知单”办理审核。但在以下两种情况发生时，材料仓管员不得办理入库手续，需上报采购主管处理。

①数量短缺、质差、损坏和规格、品种不一。

②如发现进货数量大于“订（购）货单”上的数量时，库管员应按“订（购）货单”数量办理入库，多出部分由库管员报采购配送部采购主管处理。

4）如果“订（购）货单”中注明产品分批进货，库管员按“订（购）货单”做收货台账备查，分批送货数之和不得大于“订（购）货单”上的订购数量，多出部分应报采购主管来决定退货或收货。

5）供方送货时必须提供“订（购）货单”或“材料请购单”和“送货单”或“托运单”，这样材料库管员才能按程序办理入库手续。

6）材料仓库主管办理好“材料入库单”后，仓库主管要对“材料入库单”包括“订（购）货单”或“材料请购单”和供方的“送货单”或“托运单”、“进货产品验收单”进行审核，并在“材料入库单”供应栏签名确认。

7）所有入库材料的价格由成本监控部材料科会计或科长按公司批准的价格文件进行审核，并在入库单上签字确认。属于新产品或新购物资的材料，其价格按询价部提供的价格进行确认。

8）因生产需要而直接进入生产车间的材料，由库管员按本制度办理入库手续，再由用料车间主管或车间指定人员在材料送达时到成本监控部开具领料单，按领料程序办理。

9）对于验收合格的各类材料，库管员应在24h内办理入库手续；待检验或验收不合格的材料必须隔离存放，并且库管员应立即列清单报采购配送部主管处理。

10）晚间（库管员下班后）或节假日运抵公司的材料，由当班警卫安排安全场地存放，库管员于次日上午上班时按本制度办理入库手续，并由材料库管员将“送货单”供方财务联及时交给供方，以便供需双方确认。

11）库管员对于运抵公司并已经质量工程部检验合格，由于其他原因不能及时办理入库手续，但生产车间急需领用的材料，应办理“临时入库单”。

12）供方在本公司小批量试验的材料一律不办理入库和付款手续。

（2）入库物资的存储流程。

1）材料仓库必须根据库房容积及存放材料的性质，合理配置适量的消防器材，并由仓库主管指派专人负责维护。

2）材料仓库主管必须对材料仓库实施分区、分类、标志管理，并根据分区物资的存放情况制作“物资存放位置平面图”悬挂于仓库醒目处，以方便材料的存取。

3）材料库管员负责仓库内不同品种、规格、用途的材料的设卡、标志、建账工作，分块、分货架摆放材料，并在“物料卡”上标明材料名称、型号、规格、数量以确保账、物、卡相符。

4）材料库管员应保证库存产品摆放整齐有序，严格执行仓储“7S”现场管理制度，充分利用仓库空间以便于材料的盘点、发放。

5）对有环境条件要求的库存产品，材料库管员应按《搬运、储存、包装、防护和交付程序》执行，并定时观察，如发现异常，应及时以书面形式上报采购配送部经理处理。

6）对于化学材料、保质条件高的材料，库管员必须另外建立进出台账，方便及时管控和调整，减少自然损耗和变质损耗。

7）化学危险品的储存事项、紧急事故处理参看《化学危险品MSDS数据资料》和《火灾应急预案》，以防止对环境、人体健康造成的影响，预防事故发生和做到应急事故的处理。

8）材料库管员对各类进库、出库、存库的材料，要做到日清月结，及时清点，定期盘点，防止积压、霉烂、丢失，并且对长期积压和变质的材料应写出专题报告，请示采购配送部经理处理。

（3）库存物资的出库流程。

1）所有物资出库必须遵循先进先出的原则。

2）公司内部材料的领用。凭成本监控部开具的“限额领料单”与各部门、车间的领料人办理的领料手续发放材料。库管联为发料依据，财务联次日由库管员上交成本监控部材料科作为记账依据。

3）外协分厂物资领用。领料人需携带外协分厂出具的“委托书”和公司研发中心技术部定额管理部门负责人批准的“材料计划单”到库房办理领料手续。库管员必须严格按照“材料计划单”发放材料。

4）外协厂的补料单需经外协科负责人签字，对于五金补件，还需五金采购主管签字，库房方可补料。

5）库管员凭“限额领料单”发料。如果“限额领料单”有以下情况，库管员必须拒绝发料或由领料人重新开单：

①非指定人员开具。

②名称、数量、规格、单位不符。

③字迹不清或涂改未盖章。

6）五金配件的领用须严格按照用料计划发放，做到发料准确、及时、限量。

7）对于车间损坏的原材料补领，车间应出具“成本赔偿单”和“限额领料单”给库管员，库管员凭此两种单据办理补料出库手续。

8）因使用期限限制或工具损坏而发生的生产工具领用，按《工具管理办法》，由机电部门签字确认后更换，库管员需做好“工具领用台账”。

9）机电部专用材料由机电设备科开“限额领料单”领用。

10）对于以旧换新材料，应先退回旧材料包装物，然后才可发放新材料。

（4）领用材料的退库流程。

1）生产车间在生产过程中发现的不合格材料，先由质量工程部来料检验员判断是否是原材料的质量原因，并出具“进货材料检验报告”，如果属于供应材料的原因，车间方可将不合格材料退回库房。

2）因生产停单或用料定额错误而使生产车间产生多余材料，经生产需求部或材料定额管理部门负责人签字证明后进行材料退库。

3）车间退货人需以成本监控部开具红色的“限额领料单”作为退货依据；同时开具“限额领料单”，重新办理出库手续。(www.daowen.com)

4）库管员不得以后批材料冲抵应退库数额，必须先凭红色的“限额领料单”办理入库手续，再按“限额领料单”发料，最后办理出库手续。

5）外协分厂在退库时先开具红色的“物资调拨单”以办理入库手续，然后再办理出库手续。

（5）仓库物资的盘点流程。

1）材料库房的盘点由采购配送部组织进行，成本监控部材料科、财务部派人监督，并对盘存结果进行确认。

2）每月月末，库管员负责对库存产品进行盘点，盘点时分别按不同物资采用清点、过磅、零数存放及未动用的整包、整箱计算的方法进行，并将盘存结果记录在盘点表上，同时在实物上做好盘点状态标志。

3）盘点内容。

①检查库存物资实际库存量及物卡相符情况。

②检查各类物资超储、变质、损坏情况。

③检查收发情况及账物相符情况，查找盈亏原因。

4）盘存结束后，库管员填写一式三份的“盘点表”，第一份留底，第二份交成本监控部核对账面数与实物数，第三份交采购配送部采购主管计算材料采购量的依据，将盈亏记录在盘点盈亏报告表上，并在三个工作日内交库管员签字确认，然后由采购配送部负责分析和追查原因。库管员需将盘点报表录入电脑数据库，并且用色彩标记库存状态。仓库主管、采购主管需对报表进行分析，合理处理淘汰、异常材料，避免给公司带来经济损失。

5）材料盘点盈亏标准，即材料损耗标准规定如下：

①自然损耗：稀释剂5%。

②加工损耗：钢管8%，铝合金8%。

③保管损耗：自攻螺钉、拉手螺丝、收发过程中量差为0.2‰，玻璃损坏率为5‰。

（6）仓库物资的调拨。

1）凡是物资调拨必须由调出方库房的材料库管员开具“物资调拨单”，单据应填写规范、清楚，由库管员、承运驾驶员签字生效并由此二人负责。门卫联应交公司分厂门卫室，经门卫检查确认无误后物资方可出厂。

2）物资在调转到接收方后，由接收方库管员或接收方接收人确认调入数量，接收方库管员按调拨单入账。

3）由采购配送部放行的样品，需开具公司统一的物品放行条，并且必须由负责人签字生效，如果负责人因休假、出差等无法亲自签字，需由工作委托人签字（工作委托书必须上交门卫）。

4）若供方自送货车中带有非本厂货物，进厂时需在门卫室登记非本厂货物名称及数量。库管员根据出厂材料数量及供方出具的非本厂货物清单开具物品放行条，供方送货人需在出门条上签字，门卫联交门卫室，经门卫检查确认无误后物资方可出厂。

6.仓库管理的考核

（1）针对材料库管员的工作质量对其工作业绩进行考核。

1）库管员因欠缺材料申报不及时，造成生产停工待料的，视其造成影响的大小处以20～100元/次的罚款，仓库主管负连带责任。

2）入库单上的数据大于实物或无实物，库管员按实际材料的损失差额赔偿。

3）因车辆放行手续不全但未导致公司材料损失的按20元/次对责任人进行处罚；造成公司财物损失的则由责任人按实际损失赔偿。

4）因保管不善而使物资遭受损失的，由材料库管员赔偿损失材料金额的50%，仓库主管赔偿损失材料金额的30%，并按实际情况扣除相应的绩效分。

5）因账目不清而无法及时结算的，处罚责任人20元/次。

6）物资数量不符、物资去向不明但在仓库材料损耗标准盈亏的范围内的不予考核，超出损耗范围外的按公司相关规定处理。

7）错发物资的由发料人负责追回错发的物资，如果未造成损失可免于责任追究；如果造成损失的则按实际损失赔偿。

8）如果个人不能对赔偿和罚款全额承担，则以扣除当月全部工资为上限，不予累积。

（2）针对材料库管员的工作责任心对其工作业绩进行考核。

1）因忽视仓库安全而造成损失的，情节较轻者（可承担全部损失责任），在进行损失赔偿后给予降级或调职处理；情节严重（无法承担损失责任）者，扣发其全部工资后予以辞退或移交司法机关处理。

2）徇私情发放物资者，扣除其私自发放物资的相应金额后予以辞退，同时按私自发放物资金额的50%处罚该物资领用人，情节严重者给予辞退。

7.相关文件

（1）《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》。

（2）《工具管理办法》。

（3）《A、B、C材料手册》。

（4）《化学危险品MSDS数据资料》。

8.相关记录

（1）“材料入库单”。（略）

（2）“限额领料单”。（略）

（3）“物资调拨单”。（略）

（4）“物品放行条”。（略）

（5）“材料质量检验报告”。（略）

（6）“板材库存日报表”。（略）

（7）“纸、封边带库存日报表”。（略）

（8）“材料回货情况”。（略）

（9）“五金计划台账”。（略）

（10）“纸箱台账”。（略）

（11）“玻璃台账”。（略）

（12）“油漆日报表”。（略）

（13）“订（购）货单”。（略）

（14）“材料请购单”。（略）

（15）“进货产品检验报告”。（略）

（16）“成本赔偿单”。（略）

（17）“材料计划单”。（略）

（18）“工具领用台账”。（略）

（19）“盘点表”。（略）

9.附则

（1）本管理制度由采购配送部拟定，修改权、解释权归采购配送部。

（2）本制度于××××年××月××日发布，同时于发布之日起执行，原制度同时废止。