1.为了保障仓储管理部的产品流入和流出票据的完整性、准确性、标准性和及时性，特制订本管理制度。

2.本管理制度适用于物流仓储系统的所有票据管理、各传输流程环节及相关的单位、个人。

3.管理内容。

（1）入库票据。

1）总收货。总收货员必须仔细核实所收货品与入库票据是否一致，核实无误后，及时签字认可。

①如果出现包件无法点数的情况，应及时提醒各分区库管员核实并反馈数据。

②入库时，库管员在核实所收货品与入库票据一致后及时签字认可。

③如果票实不一致且需修正，应在相应项目后用红笔备注实收情况，不能用笔划掉原票据的基本信息。如果牵涉到数字，必须用中文大写数字备注清楚。如果空间不够，允许备注在原票据背面。分区库管员、总收货员和送货人（送货方委托人）必须联合签名认可。

④相关库管员必须在传送票据之前对票据进行初步审核，保证传到相关各部票据的完整性、标准性、一致性，否则将处罚责任人20～100元/次。

⑤相关库管员必须在票据交接记录本上将需要送到记账科的原始票据号逐一登记，交接双方必须在交接记录本上共同签字认可（一式两联）。

2）分库。

①如果发现票据异常时，必须及时通知相关责任人、总收货员核实，及时修正票据，并写清备注（备注应无歧义。）

②各分区库管员必须对原始票据进行分类、整理、存档，以便有据可查。

3）入库票据收集

①一分厂、二分厂、三分厂、床垫厂、八分厂的入库单据一式两联，记账科、营销财务各持一联。

②各外协分厂、实木厂、沙发厂的入库单据一式三联，记账科（原始调拨单或结算清单随电脑票）持一联，公司财务（原始调单或结算清单随电脑票）持一联，营销财务（原始调拨单或结算清单）持一联。

（2）出库票据。

1）销售出库单据。销售发货单、调拨单（记账科下账凭证）各由记账科持一联；装车汇总一式两份，由记账科、营销财务部各持一联。所有已发货的发货单据必须加盖“货已发”的印章，印章上必须注明发货日期和发货员的名字。

2）返修货品。凡中心库调各分厂的货品，为返修货品。

①返修货品在调拨时必须统一使用返修调拨单（附返修指令单或返修费用单）。

②返修调拨票据一式五联，由记账科、营销财务中心、返修收货人员、返修出库发货人、承运驾驶员各持一联。

③在承运驾驶员签字后，出货库管员保留返修调拨单底联，其他四联全部由承运驾驶员交给收货人。

④返修收货人员核实票据后，必须及时签字认可，并且返回票据。

⑤返修收货人员必须在每天的17：20之前将当天所有的返修票据（两联）完整地返给记账科，违者罚款20～100元/次。

⑥返修票据一式两联，记账科、营销财务部各持一联，由记账科将返修票据返给营销财务部。

3）总库调分库，必须提前申请，经部门领导（部门领导授权人）批准后方可调拨。

①在票据审核时，必须见到部门领导（部门领导授权人）的签字，否则视为无效票据。

②调拨出库单据收集：记账科、营销财务部各持一联。

（3）票据在审核时，必须加强对加、退、欠、补票据的审核，必须仔细审核欠补单据号、欠货人、欠货时间、欠货地方、欠货客户名称、欠货型号和数量，保证欠货票据的真实性、统一性和规范性。

1）及时打印电脑票。

①欠、补电脑票。记账科必须及时根据原始手工欠、补票据打印欠、补电脑票（一式五联）。

②加、退电脑票。接单科必须及时打印加、退电脑票，并且传给记账科，延迟时间不得超过4h。

③延时处罚规定。延迟时间超过4个小时，将处罚相关责任人20～100元/次；延迟时间超过24h者，记账科有权对整个过程进行追溯，并追究相关责任人。

2）电脑制单员在凭借发货科的欠货手工票下补货票时，必须核实原欠货统计记录，严禁出现票据重补、漏补、补错现象。

3）若发现发货科的原始欠补票据出现重补、漏补、补错的现象时，电脑制单员必须详细记录，并做出相应的票据质量投诉。

4）总库、分库的调拨必须使用统一格式的内部调拨单，不能将其他单据改用。

①调拨单收集两联，记账科、营销财务部各持一联。

②外协各分厂所提样品均属无价调拨，所提样品的装车单（电脑单）由记账科复印后交给营销财务部和公司财务部。

5）办事处返货，由记账科制单员凭办事处开具的调拨单（必须有库管员签收字样）打印其他入库单（一式三联），由记账科、分库、营销财务部各持一联。

（4）无效票据。

1）所有进、出、加、退、欠、补的原始票据上不得出现人为私制涂改的痕迹，尤其是数量、型号、品名和色号项目，否则视为无效票据，总收货员必须如实记录票据出现的异常情况。

①若原始票据违反上条规定，处罚半成品库相关责任人20～100元/次。

②若外协厂、各分厂原始票据违反以上规定，处罚相关部门20～100元/次。

2）负数入库。

①出现负数的入库票为无效票据，处罚相关责任人20～100元/次。

②严禁负数入库、正负对调，否则处罚相关责任人20～100元/次。

3）返修调拨单必须由返修出货人、承运人、收货人签字认可，否则视为无效票据。

4）总库和分库内部调拨必须使用统一印刷格式的内部调拨单，否则视为无效票据。

5）凡票据有签字不全、字迹不清、填写不规范中的任意一项，均属无效票据。

（5）票据的交接、传递、修改、整理。(www.daowen.com)

1）票据在交接时，相关人员必须对交接票据数量、编号进行审核，保证票据的标准性、统一性、完整性。

①入库票据交接为一日三次，分别于下午的17：20、晚上的22：00和入库结束时进行。

②出库票据交接为（发货科至记账科）一日三次，分别于下午的19：30、晚上的23：30和发货结束时进行。

③每发现一次接单科、发货科、仓库的票据与记账科和营销财务部的票据不一致时，将处罚相关责任人20～100元/次。

④必须严格按交接时间进行票据交接。票据延迟的，处罚相关责任人20～100元/次。

2）票据传递。

①记账科科（组）长必须将审核过后的有效票据及时分发给相关账务人员以进行账务处理。

②特殊票据传递。

a）加、退、欠、补手工票据必须和电脑票同步交到记账科，因系统原因而不能打印电脑票时，必须在手工票上注明原因。

b）超重卸货（头天已办完手续，第二天卸货）和其他原因的加货涉及的单据，需要特别注明、单独传递、重点控制。

③仓储管理部记账科与营销财务部的票据传递。

a）凡经仓储管理部记账科流向营销财务部的票据，必须具有一致性。

b）相关人员必须在每天上午10：30之前，以正式的票据交接方式将票据交给相关的票据接收人。交接结束后，双方应签字认可（交接记录一式两份），否则处罚相关责任人20～100元/次。

3）应修改已下传票据，必须由发货人、收货人和所属科级以上管理人员持原票据亲自到营销财务部等相关部门修改。如果当日所属科长不在，则由部门经理代办代签，第二天科长在票据改动记录表上补签。

4）票据整理。

①记账科科（组）长必须负责当日票据的完整收集、审核、整理、分类工作，督促库房、发货科、接单科及时将票据送到记账科。

②无效票据的整理。

a）在交接的时候如果发现无效票据必须及时分离出来，并对各部门产生的无效票据进行统计，将无效票据统计情况及时反馈给记账科科长。

b）如果牵涉其他部门，记账科有权拒绝接收无效票据。

c）记账科所有记账人员不得凭借无效票据做账务处理，如有违反者，将处罚相关责任人20～100元/次；造成经济损失的，将严格追究相关责任人的经济责任。

d）票据审核管理人员有权要求相关人员规范、标准地填写票据，并且根据每日无效票据的情况做出相应的票据质量投诉。

③账务处理结束时，各账务人员必须将处理后的票据分类、整理、存档。

④记账科科长必须对无效票据的进行处理，因涉及其他部门而不能协调时，必须及时反馈给分管经理。

（6）相关规定。

1）电脑制单管理规定。

①补制以前的单据必须备注原因，并只能以当天日期录入系统，备注补“××月××日单”。

②电脑单上的制单人、制单日期、单据号、客户名称、货品名称、规格、数量、型号、收发单位必须清晰、无歧义。

2）票据审核管理人员的相关职责。

①及时、准确、完整地搜集原始票据。

②审核票据的标准性、规范性、有效性、统一性，如果因为审核不到位而造成无效单据流入下一环节，将处罚相关责任人20～100元/次。

③对原始票据进行规范化管理，严格按照单据交接时间及时送至相关部门，如果造成单据延迟，将处罚相关责任人20～100元/次。

3）办事处票据管理规定。各办事处记账员必须于每日上午10：30之前将头天的出库和入库清单、出库和入库单据号及外协厂入库单传回记账科，违者处罚款20～100元/次。

4）工作责任人。

①白班。记账科科长（科长授权人）负责票据审核管理工作。

②晚班。记账科科长授权人负责票据审核管理工作。

4.相关文件

（1）“采购入库单”、“装车汇总表”。

（2）“销售发货单”、“销售出库单”、“销售出库退货单”。

（3）“调拨单”、“返修调拨单”、“物资调拨单”。

（4）“销售出库补件单”、“销售出库欠件单”。

（5）“结算清单”、“产成品出库加退货申请单”。

表格根据企业情况自行设计。

5.附则。

（1）本制度未尽事宜，视营销物流中心系统具体情况，由仓储管理部负责修改、完善。

（2）本制度涉及的所有部门有权对违反本规定的上游责任部门和责任人提出处罚建议，并传给相关部门，但并不承担前一环节延时传递或失传的责任。

（3）责任部门必须及时将处罚决定反馈给发现部门。

（4）本制度最终解释权归仓储管理部。

（5）本制度自××××年××月××日起执行，其他票据管理制度文件同时废止。