【任务描述】

2018年 1月 31日，经三方同意将 2018年 1月 10日，采购 “棕　榈油”1500斤形成的应向“河南辰光公司”支付的货税款3 729元转为向“杨凌花艺油脂公司”的应付账款。

【任务处理】

（1）在【应付管理】系统菜单中，执行【转账】/【应付冲应付】命令，打开【应付冲应付】对话框，

（2）在【转出】下输入供应商名称 “003河南辰光公司”，单击 ［查询］按钮，在列表框中显示供应商“河南辰光公司”的采购专用发票显示有“3 729”元未处理情况。

（3）在【转入】下输入供应商名称 “002杨凌花艺油脂公司”，在下方列表框最右边的 “并账金额”栏内填入 “3 729”元，如图9-33所示。

（4）单击对话框上方的［保存］按钮，系统弹出 “是否立即制单”提示框，单击［是］按钮。(www.daowen.com)

（5）在打开的【填制凭证】对话框中，将凭证类型调整为转账凭证，将光标定位在红字金额数字上，按空格键，调整金额方向，最后单击［保存］按钮；也可不调整方向直接单击 ［保存］按钮，如图9-34所示。

图9-33　转账处理——应付冲应付　

图9-34　转账处理制单

［提示］

如果因业务处理错误需要取消转账冲销操作，应先在【凭证处理】/【查询凭证】/【凭证列表】中删除对应转账业务的记账凭证，随后在【应付款管理】 系统菜单中执行【其他处理】/【取消操作】命令，在【取消操作条件】对话框中选择相关转账操作类型，单击［确定］按钮后，在打开的 【取消操作】窗口选择单据，再单击［确认］按钮。