表9-3　应付款系统期初明细

【任务描述 1】

录入期初余额采购专用发票。

【任务处理 1】

（1）在企业应用平台窗口中，执行【业务工作】/【财务会计】/【应付款管理】/【期初余额】/【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口。

（2）在【期初余额 -查询】窗口，单击 ［确定］按钮，系统弹出【期初余额明细表】窗口。

下面以表9-3中的第一张价税合计值为22 374元的采购专用发票为例做出说明。

（3）在【期初余额明细表】窗口单击 ［增加］按钮，弹出【单据类别】窗口，在“单据名称”下拉列表内选中 “采购发票”，在 “单据类型”下拉列表内选中 “采购专用发票”，方向选中“正向”，单击［确定］按钮，系统弹出 “采购专用发票”窗口，如图9-12所示。

（4）在【采购专用发票】窗口单击 ［增加］按钮，在 “发票号”栏删除系统自动生成的号码后输入 “504287”，在 “开票 日期”栏输入 “2017-12-01”，“供应商”栏参照输入 “001西安富南面粉公司”，币种为 “人民币”，“部门”参照输入 “3供应部” ，表头部分输入完后输入表体。在 “货物名称”栏参照输入 “001面粉”，修改系统自动带出该货物的表头税率，使得和表体税率一致都为 13%，输入数量 “450”，输入原币单价 “44”，系统自动计算出价税合计值 “22 374”元。单击上方 ［保存］按钮，系统对期初单据自动做出审核，如图9-13所示。

图9-12　单据类别　(www.daowen.com)

图9-13　录入采购专用发票

【任务描述 2】

录入期初余额——采购普通发票。

【任务处理 2】

下面以表9-3中的第二张价税合计值为 1 200元的采购普通发票为例做出说明。

重复以上 （1） （2）步骤。

（3）在【期初余额明细表】窗口单击 ［增加］按钮，弹出【单据类别】窗口，在“单据名称”下拉列表内选中 “采购发票”，在 “单据类型”下拉列表内选中 “采购普通发票”，方向选中 “正向”，单击 ［确定］按钮，系统弹出 “应付单”窗口。

（4）在 【采购普通发票】窗口单击［增加］按钮，在“开票 日期”栏输入“2017-12-01”，在 “发票号”栏删除系统自动生成的号码后输入 “24076”，“供应商”栏参照输入 “001西安富南面粉公司”，币种为 “人民币”，部门栏参照输入 “3供应部”，备注栏输入 “运费”。表头部分输入完后继续输入表体。在 “存货编码”栏参照输入“007运输费”，输入本币金额“1200”。单击上方 ［保存］按钮，系统对期初单据自动做出审核，如图9-14所示。

单据输入完毕，在 【期初余额明细表】窗口单击 ［刷新］按钮，可以看到已经录入并保存的单据。

图9-14　录入采购普通发票