核销单据是指在收到货款时确认其所对应的应收款项，或在支付货款时确认其所对应的款项。在操作上即是在录入收款单后，确认该收款单与之前开出的发票、应收款之间的对应关系，或是在录入付款单后，确认该付款单与之前收到的发票、应付款之间的对应关系。

单据核销有录入兼核销、手动核销和自动核销三种操作方法。

（一 ）录入兼核销

这种方法适用于在结算单据录入保存后，直接进行核销处理。

（1）在结算单据录入保存后，单击【结算单录入】对话框上方的［核销］按钮，系统弹出【核销条件】对话框，可直接单击 ［确定］按钮，打开【单据核销】窗口。

（2）在本次付款所需核销单据的 【本次结算】栏中输入金额，也可单击 “分摊”按钮， 由系统自动输入金额，然后单击 ［保存］按钮。

（二 ）手动核销

这种方法适用于关闭【结算单录入】对话框后，有针对性地进行核销。

（1）在企业应用平台窗口中，执行【业务工作】/【财务会计】/【管理】/ 【核销处理】/【手工核销】命令，打开【核销条件】对话框。

（2）在 【核销条件】对话框中，选择所要进行核销的客户，然后单击［确定］按钮。

（3）系统弹出【单据核销】窗口，在本次付款所需核销单据的【本次结算】栏中输入金额或单击 “分摊”按钮， 由系统自动输入金额，然后单击 ［保存］按钮。

（三 ）自动核销

这种方法适用于关闭【结算单录入】对话框后， 由系统自动进行核销。

（1）在【管理】系统菜单中，执行【核销处理】/【自动核销】命令，打开【核销条件】对话框，如图8-42所示。

图8-42　自动核销

图8-43　手工核销——核销条件(www.daowen.com)

（2）选择所要进行核销的供应商，单击 ［确定］按钮，系统弹出 “是否进行自动核销”提示框，单击［是］按钮，系统弹出 【自动核销报告】对话框，直接关闭对话框退出。

【任务描述】

2018年 1月 16日，将 1月 12日向 “邯郸家乐超市”销售 “光华绿茶”的货税款6016.8元审核后手工核销。

【任务处理】

核销收款单。

（1）在企业应用平台窗口中，执行【业务工作】/【财务会计】/【应收款管理】/【核销处理】/【手工核销】命令，打开【核销条件】窗口。

（2）在 “核销条件”窗口中，在客户栏录入 “005”或单击客户栏 ［参照］按钮，选择 “邯郸家乐超市”，如图8-43所示。

（3）单击 ［确认］按钮，打开 “手工核销”窗口。

（4）在 “手工核销”窗口中，屏幕被水平分为上下两部分，上方显示的是 “收款单”，在 “本次结算金额”栏填入 6 016.8元；下方显示的是 “其他应收单”和 “销售专用发票”，在“本次结算”栏的第1行录入“120”元，在第2行录入“5 896.8”元。

（5）单击 ［保存］按钮，上下两部分显示的信息全部消失，表明已经核销，如图8-44所示。

图8-44　手工核销

［提示］

如果因业务处理错误需要取消核销，可在【应收款管理】/【其他处理】/【取消操作】命令，在【取消操作条件】对话框中设置操作类型为 “核销”，单击［确定］按钮后，在打开的【取消操作】窗口选择单据，再单击［确认］按钮，如图 8-45、 图8-46所示。

图8-45　取消核销 （1）

图8-46　取消核销 （2）