企业常用的财务报表数据一般来源于总账管理系统或报表系统本身。取自于报表的数据又可以分为从本报表取数和从其他报表的表页取数。

（一 ）总账取数公式

总账取数公式，也叫作账务取数函数。账务取数函数是财务报表数据的主要来源，实现了财务报表系统与总账管理系统之间的数据传递。

账务取数函数使用频繁，但表达复杂，公式中往往需要使用多种取数函数，每个函数中还要说明如科目编码、会计期间、发生额或余额、方向及账套号等参数。

（1）账务取数函数的基本公式。

函数名 （“科目编码”，“会计期间”，“方向”，“账套号”，“会计年度”，“编码 1”，“编码 2”）。

1科目编码：也可以是编码名称，且必须用双引号括起来。

2会计期间：可以是“年”“季”“月”等变量，也可以是具体表示年、季、月的数字。

3方向：“借方”或 “贷方”，可以省略。

4账套号：为数字，缺省时认为是第一账套。(www.daowen.com)

5会计年度：即读取数据的年度，可以省略。

6编码 1、编码2:与科目编码的辅助账类有关，可以是科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。

（2）账务取数函数 （表 5-1）。

表5-1　账务取数函数表

（3）统计函数 （见表 5-2）。

表5-2　统计函数

UFO报表自身有55个函数，另外UFO报表还可调用230个分布在各个业务子系统中的 “业务函数”，使用业务函数可以从 《　采购》《成 本》《存货》《应收》和 《应付》等系统中提取数据。业务函数的详细格式和用法可参阅《业务函数帮助》。