出纳工作是以货币资金、票据、有价证券为对象，反映和监督本单位货币资金运动，并对货币资金、票据和有价证券进行整理和保管的工作。 日常出纳工作主要包括出纳签字、支票管理、 日记账查询、银行对账等。使用系统中的出纳管理功能，需在系统中指定现金、银行存款总账科目，这是出纳人员进行出纳管理的前提条件。出纳管理系统的流程如图4-66所示。

图4-66　出纳管理系统流程图

出纳管理提供以下产品特性：

（1）提供严格的权限管理功能。针对现金账户、银行账户的录入、查询、过账、现金盘点、银行对账分别设置功能权限。

（2）提供现金账户、银行账户的子账户管理，满足企业内部按照部门、下属单位等管理纬度对现金、银行存款的明细核算、管理要求。

（3）提供现金、银行存款的收支流水账记账功能。

（4）提供现金盘点功能。(www.daowen.com)

（5）支持银行存款流水账与银行对账单对账功能，提供自动对账、手工对账和单边对账三种对账方式，提供余额调节表查询。

（6）提供根据银行对账结果，对银行已达企业未达账的自动记账功能。

（7）提供长期未达账审计功能。

（8）预置了丰富的各银行票据模板，并可精确套打银行票据。可随时查询打印记录，票据打印信息可自动生成现金、银行日记账。

（9）支持网上报销系统借款、报销时，“领用支票”“支票报销”等处理。确认付款后，付款单可以直接登记银行日记账或现金日记账。

（10）提供完善的票据领用、报销、预支票据等票据管理功能，票据处理信息可自动生成现金、银行日记账。

（11）与应收款管理和应付款管理系统集成应用，既能够将业务填写的收、付款单据登记现金银行日记账，也可以根据出纳已经登记的现金银行收付款日记账， 自动生成相关的收付款单据。

（12）可以对应付系统已经审核的付款申请，在出纳系统执行付款支付。