建立账套就是要利用ERP软件在计算机上建立一套独立完整的企业资源管理系统，账套的建立标志着企业在软件上已有了专门为企业服务的企业资源管理系统。在用友ERP-U8软件中，每个账套用一个账套号和一个账套名称来表示，账套号不能重复，账套号和账套名称是相互对应的。

【任务描述】

按以下资料创建陕西翰晨食品有限责任公司的企业账套 （◆标识的项目为重要项目，须一次性正确设置）。

1.账套信息

◆账套号：班级+本班学号后两位，如 1班 01号则账套号为 101

账套名称：翰晨公司

采用默认路径

◆启用会计期：2018年 1月

会计期间设置：1月 1日至 12月 31日

2.单位信息

单位名称：陕西翰晨食品有限责任公司

单位简称：翰晨公司

单位地址：西安市雁塔区明光路 146号

法人代表：何江东

邮政编码：710068

联系电话及传真：029-86228386

电子邮件：hanchenshipin@163.com

税号：0296101216653887

3.核算类型

该企业记账本位币为人民币 （RMB）

企业类型：工业

◆行业性质：2007年新会计准则科目

账套主管：001春风

◆允许 “按行业性质预置会计科目”

4.基础信息

进行业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类核算，该企业有外币核算

5.分类编码方案

该企业分类编码方案如下：

◆科目编码级次：42222

客户分类编码级次：223

供应商分类编码级次：223存货分类编码：13

部门编码级次：122

地区分类编码级次：223

结算方式编码级次：12

收发类别编码级次：12

其他未列出的保持默认状态不变

6.数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2，其他采用默认设置。

【任务处理】

（1）以系统管理员 Admin注册进入系统管理后，选择菜单栏中的 【账套】/【建立】命令，进入 【创建账套】对话框。依次输入新建账套的账套号、账套名称等相关内容，如图2-30所示，然后单击 ［下一步］按钮。

［提示］

已存账套：单击按钮，打开下拉框，可以看到系统已存的账套情况。

账套号：输入新账套的编号。新建账套时， 系统自动从 “001”号开始编号，账套号不能重复。(www.daowen.com)

图2-30　【创建账套——账套信息】对话框

账套名称：用于输入本单位的名称。

账套路径：新建账套的数据库文件在计算机中存放的相对位置。 系统默认的路径是“c:\U8SOFT\Admin”，用户可以单击 按钮，重新选择账套路径，或者直接进行手工输入。

启用会计期：新设置的账套将被启用的时间。规定启用会计期是为了确定计算机核算方式下总账系统核算的起始点。一般会计期具体到月份，软件默认的日期为计算机系统的时间。会计期设定后将不能再修改， 因此必须谨慎设置。

会计期间设置：是指会计月份核算的起始和结账时间，一些企业由于业务的需要，会计期间的设定与自然月份不同。可以单击［会计期间设置］按钮。进入对话框中进行修改。

（2）在【创建账套一单位信息】对话框中，输入相关的企业信息。其中，【单位名称】必须输入，其他内容可根据实际情况进行取舍，如图2-31所示。输入完毕后单击［下一步］按钮。

（3）在【创建账套——核算类型】对话框中，主要是对本位币、企业类型、行业性质和账套主管进行设置，如图2-32所示，然后单击下一步按钮。

图2-31　【创建账套单位信息】对话框

图2-32　【创建账套——核算类型】对话框

［提示］

核算类型是对财务核算所选择的币别、核算方法进行的定义。其中，核算方法主要与企业所处的行业相关。在本对话框中，将企业类型分为工业、商业和医药流通等大类，用友ERP-U8根据用户所选的企业类型在系统中预置了十余种不同性质的行业，行业性质的选择主要与会计科目、核算方法和编码方案有关。在本例中，为了使会计科目的编码设置与新的《企业会计制度》相一致，行业性质选择的是 “2007年新会计制度科目”。

在【创建账套核算类型】对话框下方有一栏【按行业性质预置科目】单选框，如果选择该项，则系统会按用户所选择的行业性质预置会计科目， 用户可以在系统预置科目的基础上对会计科目进行修改和增减，这样有利于减少会计科目输入的工作量。

账套主管可以在此确定，也可以通过设置用户权限进行定义。

（4）在【创建账套——基础信息】对话框中，如图2-33所示，选择相关内容，然后单击 ［下一步］按钮，在弹出的【创建账套】提示框中，单击 ［完成］按钮，系统提示 “可以创建账套了么？”如图2-34所示，选择 ［是］按钮，系统开始创建账套。

图2-33　【创建账套——基础信息】对话框

图2-34　【创建账套——基础信息】对话框

［提示］

如果核算单位存货种类繁多，且数量较多，可勾选【存货是否分类】，表明要对存货进行分类管理。如不打算启用采购、销售及库存模块系统，则不需考虑存货是否分类。

如果实际业务中存货较多，需要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能在账套中设置存货档案。

如果实际业务中核算单位的客户、供应商较多，并且希望进行分类管理，则分别勾选【客户是否分类】【供应商是否分类】，然后才能在账套中设置相应的档案。若不勾选，则表示不需对客户、供应商进行分类。

如果勾选【有无外币核算】，表示核算单位有外币业务。

（5）账套创建运行完成后，在弹出的【编码方案】对话框中，根据事先确定的编码方案进行修改，然后单击 ［确定］按钮，如图2-35所示，再单击右上角［关闭］按钮，关闭该对话框。

分类编码是指为了便于有关文字资料的输入，以数字的形式对有关对象进行编号。编码一般分为几段，每段有固定的几位数。编码的分段数称为级数，每段的固定位数称为级长，编码的总长度等于各段级长的总和。编码方案是以各级的级长来表示的。例如，234，即表示该编码分为 3级，第一级是 2位数，第二级是 3位数，第三级是 4位数，用数字表示即 “*********”，*代表 0—9之间的数。编码的设计，必须根据企业的实际需要，并留有一定余地。例如，在对客户进行编码设计时，要求第一级是按商品品种进行分类，第二级是按地区分类，第三级是对具体客户进行编号。如果所设计的编码方案是 123，则第一级的级长是 1，即只能用个位数对商品品种进行分类，最多只能分为 10类，这种编码方案虽然在现阶段可以满足企业对客户的分类需要，但随着企业经营业务的不断拓展，就可能会出现编码不能满足分类需要的问题。一旦重新修改编码方案和有关客户的编码档案，如果企业的客户很多，其工作量则是相当大的，因此，分类编码方案必须事先认真设计好，并保存下来。以备在以后对有关事项进行编码时，按照既定的格式输入相应的数码。

图2-35　【编码方案】对话框

［提示］

由于系统根据用户所选择的行业性质预置了一级会计科目， 因此，科目编码的第1级次不能修改，除此之外的其他编码均可修改：

在编码未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在【企业应用平台】的【基础设置】中进行修改 （具体操作方法可参考 “模块三 3.1启用系统”的有关内容）。

（6）在弹出的【数据精度】对话框中按实际需要进行设置，单击［确定］按钮，在弹出的 【创建账套】提示框中，单击［是］按钮，账套创建成功。

根据需要启用 “GL总账”系统；如图 2-36所示，启用日期为“2018年 01月 01日”，其他系统可暂时不启用，单击［退出］按钮，系统提示 “请进入企业应用平台进行业务操作！”单击［确定］按钮，系统回到“用友 U8系统管理”窗口。

图2-36　系统启用及提示

［提示］

系统设置的数据精度的小数位数是 0—6之间的整数， 系统的默认值为2，可根据实际情况进行修改。账套创建完成后，也可在【企业应用平台】的 【基础设置】 中进行修改。

在【创建账套】提示框中，可由系统管理员Admin直接启用系统；也可暂时不启用，等需要时，由账套主管登录【企业应用平台】启用所需的系统模块。

只有在启用系统后， 系统才能进行有关业务的操作。

本书中，考虑到初学者是逐个子系统的学习，为了方便后面的操作，在建账时按照所学系统的先后顺序将各个子系统独立启用，以便于其他子系统与总账系统的配合使用。