为了方便出纳统计，系统提供了多张出纳报表，如资金日报表，资金月报表，长期未达账，银行存款余额调节表等，下面我们详细介绍这几张表。

1.资金日报表

资金日报表用于查询每天资金借贷发生额和当天余额等信息。单击“现金管理”→“资金日报表”按钮，系统弹出“现金、银行日报表”对话框，如图6-39所示。

图 6-39

选项说明：

科目范围：可以选择现金或者银行类的科目。

币别：选择具体币种，系统提供“单一币种”“综合本位币”和“所有币别多栏式”，通过下拉列表框选择。

日期：指业务具体发生的那一天。

过滤条件设置完后，单击“确定”按钮，系统弹出“资金日报表”窗口，如图6-40所示。

图 6-40

2.资金月报表

资金月报表用于查询每月资金借贷发生额和当月余额等信息。

单击“现金管理”→“资金月报表”按钮，系统弹出“现金、银行月报表”对话框，如图6-41所示。

科目范围：可以选择现金或者银行类的科目。

币别：选择具体币种，系统提供“单一币种”“综合本位币”和“所有币别多栏式”，通过下拉列表框选择。

会计期间：可以跨期间查询资金月报。

图 6-41

过滤条件设置完后，单击“确定”按钮，系统弹出“资金月报表”窗口，如图6-42所示。

图 6-42

3.长期未达账(www.daowen.com)

长期未达账是指银行日记账和银行对账单长期没有勾对的记录，称为长期未达账。长期未达账报表提供未达账详细情况。

单击“现金管理”→“长期未达账”按钮，系统弹出“长期未达账-工行人民币户”对话框，如图6-43所示。

图 6-43

银行存款科目：可以选择现金或者银行类的科目。

币别：根据所选的科目设置对应的币别，如果科目为核算单一币种，此处是灰色，不允许选择。

截止日期：指具体业务发生的截止时间。

未达天数：指银行对账单和银行日记账之间未达天数。

过滤条件设置完后，单击“确定”按钮，系统弹出“长期未达账”窗口，如图6-44所示。

图 6-44

4.银行存款余额调节表

银行存款余额调节表是根据银行日记账和对账单勾对情况，分别对银行存款账面余额以及银行对账单余额进行调整生成的，并自动检测所生成的余额调节表是否平衡。

单击“现金管理”→“银行存款余额调节表”按钮，系统弹出“银行存款余额调节表-工行人民币户”对话框，如图6-45所示。

图 6-45

过滤条件设置完后，单击“确定”按钮，系统弹出“银行存款余额调节表”窗口，如图6-46所示。

图 6-46

提示

1）调节后的余额一般是平衡的，并且系统会提示余额平衡的信息。

2）若发生余额不一致的情况，可能是在银行对账勾对的时候出现了问题，比如：银行对账单或银行日记账勾对时进行了单方勾对；银行对账单的余额方向出现了错误，并进行了勾对。