银行存款对账用来进行银行日记账和银行每期给的对账单进行勾对。
单击“现金管理”→“银行存款对账”按钮，系统弹出“请输入本次对账日期”对话框，输入本次对账的具体日期，如图6-27所示。系统默认为当天的日期，可以手工修改。
图 6-27
单击“确定”按钮，系统弹出“银行存款对账”对话框，如图6-28所示。
图 6-28
选项说明：
1.窗口一分为二，上面部分是银行日记账，下面部分是银行对账单。
2.右上角选择银行存款科目。
3.勾对的基本原理就是，使银行日记账的某条记录，与银行对账单相应记录建立对应关系，即可完成所谓的勾对或对账。
1.手工对账
将光标移到要勾对的未达账项上，分别在银行日记账和银行对账单中选中对应的记录后双击鼠标左键。勾对栏中就会出现选中的标记，如图6-29所示。
图 6-29
然后单击“手工对账”按钮，系统提示是否确认手工对账，如图6-30所示。单击“是”按钮，手工勾对完毕。
勾对完成后，若未选中“包括已勾对记录”，系统将自动清除已勾对记录；如果选中该选项，则不自动清除，并显示这两条记录的勾对日期，如图6-31所示。
图 6-30
图 6-31
2.自动对账
单击“自动对账”按钮系统弹出如图6-32所示的“自动对账”对话框。
选项说明：(www.daowen.com)
日期：指银行对账单和银行日记账相隔天数，为零则默认不控制相差天数。
结算方式相同：选中后，结算方式一定要相同才可以对账。
结算号相同：选中后，结算号一定要相同才可以对账。
结算日期：选中后，结算日期一定要相同才可以对账。
在其他条件都不选择的情况下，系统默认是银行日记账和银行对账单上的金额相等，借贷方向相反。然后单击“确定”按钮，系统会给出对账信息，如图6-33所示。
图 6-32
图 6-33
提示
若银行对账单和银行日记账均未录入结算方式和结算号，自动对账参数应该去除结算方式和结算号相同选项。
3.取消对账
1）如果想取消某一条自动勾对的记录，将光标定位于要取消的记录上，双击鼠标即可取消勾对。取消勾对时，注意银行日记账和银行对账单要同时取消勾对，否则可能引起银行余额调节表调整结果不正确。
2）或单击“取消对账”按钮，系统弹出“取消对账”对话框，根据实际情况选择相关的选项，如图6-34所示。然后单击“确定”按钮，取消对账成功。
图 6-34
提示
1）取消日期：将取消指定日期范围内所有内对账记录。
2）取消所选记录：取消所选的银行对账单记录和银行日记账记录，需要之前用＜Shift＞键或＜Ctrl＞键连选，才能取消对账。
4.排序器
如果银行对账单和银行日记账比较多，查找不是很方便，可以通过图6-31中左下方的排序器来对单据进行排序。单击“编辑”按钮，系统弹出“银行对账排序器”对话框，如图6-35所示。对排序器进行设置，设置完毕后，单击“确定”按钮。银行对账单和银行日记账都按照设置的排序器进行显示，以方便对账。
图 6-35
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