单击“现金管理”→“银行日记账”按钮，系统弹出“银行日记账-银行存款”，如图6-22所示。

图 6-22

选项说明：

1）银行存款科目：可以通过下拉列表框选择科目。

2）币别：除非科目核算所有币别，比别栏才可以选择，否则显示为灰色。

3）是否已达：指银行对账单是否已经到达，并且和银行日记账勾对。

4）按期间：选取现金日记账的期间范围。

5）按日期：选取现金日记账的日期范围。

6）按未达天数：指银行日记账没有和银行对账单勾对的天数。

7）金额：选取现金日记账的金额大小范围。

8）方向：指现金流向。

9）摘要：按摘要过滤，也可以从摘要库中选取。(www.daowen.com)

10）经手人：按业务经手人过滤。

11）制单人：按业务制单人过滤。

12）打印“承前页/过次页”：若选取此项，则在打印多页现金日记账时，系统打印输出自动将上一页的余额衔接到次页。

设置完毕后，单击“确定”按钮，系统弹出“银行日记账”序时簿，如图6-23所示。

图 6-23

银行日记账录入也有三种方式：

1.直接录入法。

2.从凭证中引入银行日记账。

3.编辑时自动从账务引入数据。

具体的操作与现金日记账一样，这儿就不再重复叙述，可参照现金日记账录入方式。