【摘要】:期末结账前,用户应检查:1)归属于本月的业务均已编制记账凭证。图 3-53选择“期末结账”,如图3-54所示。总账的期末反结账有以下两种操作方式:图 3-54图 3-551)单击“账务处理”→“期末结账”,进行至如图3-56所示窗口时,选择“期末反结账”选项,单击“完成”按钮即可完成反结账操作。
1.期末结账
本期账务处理结束,需要在系统内进行期末结账处理,才能进行下期的账务处理。期末结账前,用户应检查:
1)归属于本月的业务均已编制记账凭证。
2)本期所有的记账凭证均已审核过账。
3)固定资产是否计提了折旧。
4)外币科目已进行了期末调汇处理。
6)若与其他子系统连用,其他子系统已结账。
单击“账务处理”→“期末结账”按钮,系统弹出期末结账向导,如图3-53所示。单击“前进”按钮,进行后续操作。
图 3-53
选择“期末结账”,如图3-54所示。单击“完成”按钮,系统自动跳出“账套备份”窗口,如图3-55所示。选择账套备份路径后,单击“备份”按钮,完成结账前的数据备份。
2.期末反结账(www.daowen.com)
期末反结账是指总账的当前会计期间反结至上期,以期对上期的账务数据进行增加、修改或删除操作。总账的期末反结账有以下两种操作方式:
图 3-54
图 3-55
1)单击“账务处理”→“期末结账”,进行至如图3-56所示窗口时,选择“期末反结账”选项,单击“完成”按钮即可完成反结账操作。
图 3-56
2)金蝶KIS以往版本是将期末反结账的功能进行隐藏的,需要使用键盘快捷方式才能调用反结账功能。为了保留老用户的操作习惯,系统仍保留了该操作方式,即在会计之家界面按<Ctrl+F12>键调用“反结账”窗口,如图3-57所示,单击“完成”按钮即可完成反结账。
图 3-57
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