企业每期期末时，部分科目余额需要转出，例如制造费用科目余额。为了减轻财务人员工作量，系统提供了自动转账功能。根据如下案例，我们设置结转本期制造费用自动转账模版。

1.转账方案的设置

单击“账务处理”→“自动转帐”，系统弹出自动转账选项框，如图3-36所示。然后单击右面的“新增”按钮，系统弹出“自动转账凭证”窗口，如图3-37所示。

图 3-36

图 3-37

选项说明：

1）自动转账名称：输入本模版的转账名称，以“结转本期制造费用”为例。

2）转账期间：系统自动为1——12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账。此设置可以进行修改，如果是连续期间，期间与期间之间用“——”连接，如果不是连续期间，期间与期间之间用“，”连接。

3）凭证字：选择本模版的凭证类型，本例为“记”。

4）摘要：同凭证输入方式相同，可以按＜F7＞键选择摘要库中的摘要或手工输入摘要，本例输入“结转本期制造费用”。

5）会计科目：同凭证输入方式相同，可以按＜F7＞键选择或手工输入科目代码，借方科目输入“生产成本——制造费用”，转账方式为“转入”；贷方科目输入“制造费用——差旅费”，转账方式为“按比例转出余额”，转账比例输入“100”；制造费用科目有多少明细科目，在这就需要有多少条分录，其他分录的设置方式依此类推。

6）是否包含本期未过账凭证：选择后，在做自动转账时，转账金额包含本期未过账凭证上的金额，否则不包含，建议不要选择。

7）转账方式：系统提供几种转出转入方式：

①转入：指金额全部转入到该会计科目。

②按公式转入：在转入科目有多个时，彼此互相分担转入的金额，如果选择按照公式转入，需要在公式列设置转入公式。

③按比例转出余额：指该科目的余额转出的比例，转出比例列如果设为“100%”，说明该科目余额全部转出。

④按比例转出发生额：指该科目的发生额转出的比例，转出比例列如果设为“100%”，说明该科目发生额全部转出。(www.daowen.com)

⑤按公式转出：指转出的金额需要通过计算才能得到，如果选择按照公式转出，需要在公式列设置转出公式。公式设置如图3-38所示。

设置完毕相关的参数后，单击“填入公式”按钮，完成转出公式的设置。图3-38反映的是将本年度第4期410101——410107科目借方发生额转出。这部分内容只作了解。

图 3-38

8）设置完毕后，单击“保存”按钮，系统返回到“自动转账凭证”对话框。在选项框中多出了结转本期制造费用模版，如图3-36所示。

2.转账方案生成凭证：

打开“自动转账凭证”窗口，选择该转账模板，双击鼠标左键，选中模版后选择列会显示“*”标识，然后单击“生成凭证”按钮，如图3-39所示。

图 3-39

系统提示凭证生成信息，如图3-40所示。

图 3-40

单击“是”按钮，系统就会按照定义好的格式生成相应的凭证，如图3-41所示。

图 3-41

提示

自动转账前，请将凭证全部过账，否则转账结果可能不正确。