在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要的项目进行管理，为了能在日常账务处理时把涉及该项目的账务分类整理出来，就需要先确定对哪些项目进行管理，即设置核算项目。如设置客户项目，可以把日常账务与客户相关的账务单独调出来进行查询；对于大型企业，常常需要对各部门中发生的账务进行独立核算，则可以设置部门项目；对于常常发生个人账务的职员，也可以列入职工项目中进行核算；对于供应商发生的账务，也可以设置供应商项目类别进行核算。

在金蝶KIS标准版中，用户可以直接利用系统提供的往来单位、部门和职员3种核算项目类别，还可以根据实际需要增设新的核算项目。

下面为“A公司”设置部门、职员、供应商、客户和存货5个核算项目。其中，部门、职员使用系统预设。客户类别中需要设置的栏目内容和相关属性定义如表2-1所示。

表2-1 客户属性

供应商类别中需要设置的栏目内容和相关属性定义如表2-2供应商属性所示。

表2-2 供应商属性

存货类别中需要设置的栏目内容及相关属性定义如表2-3存货属性所示。

表2-3 存货属性

提示

1）金蝶KIS预设的“往来单位”包括客户资料和供应商资料，您也可以不使用预设，新建“客户”和“供应商”类别将客户资料和供应商资料隔离。

2）在一个科目设置了辅助核算项目后，该科目的每一笔业务发生额都会同时登记在总账和核算项目账上，其优点有二：一是简化了明细核算科目新增的工作量；二是可以通过查询具体核算项目发生业务的相关会计科目。

1.打开金蝶KIS系统的“会计之家”窗口，单击“核算项目”图标。弹出如图2-17所示的对话框，单击“增加类别”按钮，进行后续操作。(www.daowen.com)

图 2-17

提示

1）往来单位、部门和职员为系统预设的核算项目类别，不允许修改和删除。

2）KIS客户和供应商归于单一核算项目类别——“往来单位”，进行管理。如果企业的往来不多，可以采用系统预设的这种方式。如果企业往来单位较多，放在一起可能造成混乱，建议新增客户和供应商核算类别。

2.在“类别名称”文本框中输入“客户”，同时按照表2-1所示内容增加客户属性信息，录入完毕后，单击“确定”按钮，增加“客户核算类别”，如图2-18所示。

图 2-18

提示

1）核算项目类别属性用于记录核算项目除代码和名称之外的信息，系统允许在文本、整数、实数和日期4种类型中进行选择。

2）核算项目类别属性非必录项，如果管理上不要求更详细的信息，可以直接在输入“类别名称”后，单击“确定”按钮增加核算项目类别即可。

3）在定义电话、邮编等栏目的属性时，一般应该选择文本类型。

3.比照增加“客户”核算类别的方法，增加“供应商”和“存货”核算项目类别，增加完毕后，核算项目如图2-19所示。

4.至此，需要添加的内容已经全部添加完毕。如果想要删除某个类别，可以在“核算项目”选项卡里选择需要删除核算项目页签，单击“删除类别”按钮，如图2-20所示。然后在弹出的确认对话框里单击“是”按钮，可以删除当前设置的核算项目选项卡；单击“否”，取消删除选项卡的操作。