1.财务管理部经理岗位职责

（1）对公司总经理负责，组织公司的财会管理工作，当好企业领导的经营管理参谋。

（2）每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报告，送企业法人审阅。

（3）检查、督导物业管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转。

（4）审核控制各项费用的支出。

（5）合理有效地经营管理好公司的金融资产，为公司创造利润。

（6）根据物业管理行业的具体特点，依据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序。

（7）组织拟订物业管理各项费用标准的预算方案，送公司领导、业主委员会和相关主管部门审核、修订。

（8）研究熟悉和实施各相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政和经济手段保护公司的合法权益。

2.财务管理部副经理岗位职责

（1）协助财务部经理管理公司财会部工作，指导本部门员工严格遵守有关法纪，指导督促检查本部门各项工作及下属人员的工作情况。

（2）负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责、工作要求及各项管理制度，建立、健全公司内部财务规范和经济责任制度。

（3）监督审核经济合同的制定和执行情况，并及时向总经理提供财产计划执行情况。

（4）负责组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

（5）负责收支凭证的审核，签发支票的核准。

（6）审核会计凭证，登记总账分类账，编制会计报表。

（7）协助财务部经理建立、健全会计核算制度，为总经理提供会计信息。

（8）负责督促财会人员正确、及时地计算缴纳各种税款。

（9）负责审核本部门的物品需求计划。

（10）配合人力资源主管组织对本部门的员工进行培训。

（11）协调本部门与公司各部门之间的协作关系，团结员工，帮助员工提高业务素质。

3.财务管理部资金主管岗位职责

（1）严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。

（2）负责财务部资金运作方面的管理与操作。

（3）负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。

（4）按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。

（5）每月核对银行对账单，并作出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

（6）管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。

（7）每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。

（8）对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还需经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款。

（9）严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。

（10）严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。

（11）与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。

（12）抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并作出检查报告呈报经理审阅。

（13）做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。

（14）不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保账款相符。

（15）严格遵守公司各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

（16）完成领导交办的其他工作。

4.财务管理部主管会计岗位职责

（1）具体组织好本部门的日常管理工作，对财务部经理负责。

（2）负责检查、审核各分公司及经营部门及下属机构的收支账目，向财务部经理和公司领导及时汇报工作情况。

（3）每日做好各种会计凭证和账务处理工作。

（4）每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理费收缴及使用情况。

（5）检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符。

（6）按照物业管理的行业特点和需要，分类记账。

（7）完成领导交办的其他工作。

5.财务管理部工资核算员岗位职责

（1）负责核算公司工资基金的使用情况，每月对综合事务部提供的工资核算原始资料进行审核，包括审核加班工资和员工工伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确，新员工的现金工资计算、离开公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确。

（2）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入计算机，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”；按时将工资输入软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的发放。

（3）根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证；根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。

（4）负责代扣员工房租、水、电费（数据由综合事务部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。

（5）配合综合事务部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。

（6）定期核对各部门实发奖金数，核对发人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料。

（7）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。

（8）每月底按时分摊各部门待摊、递延费用及各项预提费用。

（9）每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册；认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。

（10）打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送综合事务部存档。

（11）完成领导交办的其他工作。

6.财务管理部支出核算员岗位职责

（1）负责核算预付购货款、预付购货定金、应付货款、应付移金、应付利润等，并编制会计凭证和报表。

（2）负责日记账簿的登记和结账。

（3）认真审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针政策和公司财务制度规定，内容是否完整，大小写金额是否正确等，有实物收入的凭证应把“收货单”作为制表的依据之一，并编制会计凭证和报表。

（4）正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误。

（5）熟悉会计科目及其明细科目的核算内容和编号，能正确使用会计科目核算货币资金支付业务。

（6）编制会计凭证时要分别按货币资金币别、不同银行单位的资金，分别制单编号。(www.daowen.com)

（7）审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、规格数量、单价、金额的填写是否齐全，“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完全一致，还应审核负责人的签字情况和票据的合法性。

（8）按照会计核算的“权责发生制”的原则，如实反映、记录受益期内应付未付款、预提费用、待摊费用等会计业务，及时作出会计处理。

（9）及时登记各种货币资金的收支业务的日记账簿，每日结算余额，每月结算本月发生额累计金额的余额。

（10）记账凭证填制要及时，做到当日事当日清。

（11）完成领导交办的其他工作。

7.财务管理部资产核算员岗位职责

（1）掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。

（2）负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。

（3）参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，公司在财产清查中盘盈、盘亏的固定资产，要根据情况的不同进行不同的处理。

（4）分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。

（5）每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额；编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。

（6）正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，负责固定资产的明细核算；督促有关部门或管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续；如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确计划固定资产的折旧。

（7）年底进行资产盘点，对报废处理和出售不使用资产，按“财产管理责任制”规定办理手续；编制会计凭证，并登记固定资产账户。

（8）负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的服务用品、清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表以及编制会计凭证。

（9）对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督；月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。

（10）完成领导交办的其他工作。

8.财务管理部出纳员岗位职责

（1）遵守财经纪律，严格执行现金管理和银行账户管理制度，现金的提取不得超过银行规定的限额，收取的现金应及时送存银行，对现金支票的使用要严格控制，签发的支票必须写明用途、金额和签发日期。

（2）严格报销制度，认真审核原始凭证，各种原始凭证要内容真实、手续齐全、对内容不完整的凭证应予退回，要求更正、补充，发现问题及时反映。

（3）管理好现金、支票、有价证券、财务用章及有关资料，确保资金的安全，防止丢失和损坏，支票与印章要分开存放。

（4）及时追收公司各种应收款项，保护公司和业主利益不受损失。

（5）编制有关现金收付记账凭单、现金日记账、银行日记账。

（6）办理个人所得税的代收代缴和申报。

（7）完成领导交办的其他工作。

9.财务管理部收费员岗位职责

（1）负责物业管理费等各项费用的通知和收缴。

（2）随时对缴费情况进行统计，及时追讨欠缴费用。

（3）承接与物业管理相关的经营服务收费，为业主办理各项公用事业费的缴付。

（4）和业主交朋友，争取他们对物业管理工作的理解和支持，协助搞好“窗口”服务。

（5）完成领导交办的其他工作。

10.财务管理部统计员（计算机员）岗位职责

（1）维护好计算机设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储。

（2）及时统计、存储各种费用收缴资料，供主管会计参考。

（3）及时输入打印收费通知单，保证费用按时收缴。

（4）完成领导交办的其他工作。

11.财务管理部收入核查员岗位职责

（1）负责对公司物业收入的计算、确认及客户水、电、电话费的账务处理，包括：

1）每月初以有效的出租合同为依据编制客户租金及费用明细表。

2）每月中旬对物业公司转来的电话费按要求进行账务处理。

3）每月中旬按公司综合事务部提供的写字楼、商住楼水、电用量统计表计算各客户的水、电费用并做好转账。

4）每月底以有效的出租合同为依据编制物业部收入凭证。

5）登记并保管写字楼、商住楼、客房出租的合同。

（2）收回挂账款及有关款项。

1）负责及时催收客户欠账款，对未按时交款的客户，按规定程序向各级领导汇报，并采取有效的措施将欠款收回。

2）按合同要求在规定时间内向客户收足预收款项。

3）凭物业部开出的通知办理客户退房结账手续。

4）及时处理收回的款项。

5）负责在月底将写字楼、商住楼、客房的客户当月租金及费用全部收回。

（3）负责对账工作。

1）查清当月公司收入与前月收入的差额，并追查其原因。

2）检查客户费用明细表的租金收入与月底租金收入凭证是否相符。

3）月底核对本岗位所属账户的余额，保证余额的准确无误。

（4）分析及预测。

1）提供和统计客户履约情况，租金水平变动及出租率等指标。

2）分析物业收入变动的原因，提出一般性改进意见。

3）根据物业经营决策变动情况，预测未来收入情况。

12.财务管理部别墅小区财务部主任岗位职责

（1）督促、检查出纳员及会计员的日常工作，协调财务部人员之间的工作关系。

（2）负责整个物业管理账目，制订年度管理费预算，做好每月财务报表并定期公布。

（3）按时计付员工薪金。

（4）根据凭证汇总表登记总账，每月上旬提交上月管理开支报表及财务状况分析表。

（5）协助财务审计所进行年度审计。

（6）负责与银行、税务及工商局联系，解决公司财务税项及与外汇有关的问题。

（7）如有需要，协助招聘财务部员工。