付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括对付款单的录入、审核。应付系统的收款单用来记录企业支付给供应商的款项，款项性质包括应付款、预付款、其他费用等。其中，应付款、预付款性质的付款单将与发票、付款单进行核销勾对。应付系统收款单用来记录企业采购退货时，企业收到的供应商的款项。该收款单可与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。

（一）付款单据录入

录入付款单据是对已付应付款项的单据进行录入，由系统自动进行结算。在根据已付应付款项的单据进行录入时，首先必须录入供应商名称。在进行相应操作时，系统自动显示相关供应商信息。其次必须输入结算科目、金额和相关部门、业务员名称等内容。

单据录入完毕后，由系统自动生成相关内容。如果输入的是新的结算方式，则应先在“结算方式”中增加新的结算方式。如果要录入另一供应商的付款单，则需重新选择供应商的名称。

【操作步骤】

（1）选择“付款单据录入”选项，系统弹出“付款单”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入第一张付款单，如图10-29所示。

(www.daowen.com)

图10-29　付款单据录入

（3）单击“保存”按钮，保存本次录入的数据。

【注意】

付款单日期必须大于已结账日期且小于等于当前的业务日期。

录入单据时，结算方式、结算科目及结算金额不能为空。

（二）付款单据审核

主要完成付款单的自动审核、批量审核功能。在“付款单据审核”界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的付款单据。余额等于零的单据在“付款单据审核”中不能显示。对这些单据的查询，可在“单据查询”中进行。

在付款单据审核列表界面，用户也可以进行付款单的增加、修改、删除等操作。具体操作方法参照应付单的修改、删除与审核。