理论教育 应付款管理系统功能概述

应付款管理系统功能概述

时间:2023-05-31 理论教育 版权反馈
【摘要】:U8管理软件中的应付款管理系统,根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同,提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。对应付款项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。实际应用时,具体选择哪一种方案,可以在应付款管理系统中通过“应付账款核算模型”来设置。本书以详细核算为例讲解应付款管理系统的使用。

应付款管理系统功能概述

U8管理软件中的应付款管理系统,根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同,提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案,其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

(一)详细核算应用方案(不使用采购管理系统)

1.适用范围

如果在采购业务中应付款核算和管理内容比较复杂,对每一笔应付款要追踪到产品级时,可以选择此功能。

2.具体功能

(1)根据输入的单据记录应付款项目的形成,包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付款项目。

(2)处理应付款项目的付款及转账情况。

(3)对应付款票据进行记录和管理。

(4)对应付款项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。

(5)对外币业务及汇兑损益进行处理。

(6)提供针对多种条件的各种查询和分析。

3.模块接口说明(www.daowen.com)

详细核算应用方案下,不需要使用采购管理系统,此时所有发票和应付单均需在应付系统中录入。

(二)“简单核算”应用方案(同时使用采购管理系统)

1.适用范围

如果采购业务及应付账款业务并不十分复杂,或者现购业务很多,则可以选择此方案。此方案着重于对供应商的往来款项进行查询和分析。简单核算主要在总账系统核算应付账款,与总账有接口。

2.具体功能

(1)接收采购系统的发票,对其进行审核。

(2)对采购发票进行制单处理,并传递给总账系统。

3.模块接口说明

在“简单核算”应用方案下,需要应付款管理系统与采购管理系统集成使用,采购发票在采购管理系统中录入;在应付款管理系统中,可以对这些单据进行查询、核销、制单等操作;应付款管理系统中的录入仅限于应付单。

实际应用时,具体选择哪一种方案,可以在应付款管理系统中通过“应付账款核算模型”来设置。本书以详细核算为例讲解应付款管理系统的使用。

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