本功能帮助用户取消最近月份的结账状态。

【操作步骤】

（1）单击“其他处理”→“期末处理”→“取消月结”。

（2）选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，单击“确认”按钮，系统执行取消结账功能，如图10-39所示。

图10-39　取消结账

（3）单击“确定”按钮，取消结账。

应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。应付款管理系统主要提供了初始设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。

初始设置主要包括账套参数设置、基础档案设置、应付科目设置、账龄区间设置等。日常业务处理主要包括应付单据处理、付款结算、票据管理、制单、统计分析等。期末处理包含结账与取消结账。

一、单选题

1.在应付款管理系统中，取消票据处理的前提条件是（　）。

A.票据处理日期在已结账月份内　B.票据计息后

C.票据处理后已经制单　D.票据转出后已经核销

2.在应付款管理系统中，取消操作的类型应不包括（　）。

A.取消记账　B.取消并账　C.取消转账　D.取消核销

3.在应付款管理系统中，账表查询的业务账表查询功能不能完成对（　）的查询。

A.业务总账　B.业务明细账　C.核销单　D.对账单

4.在应付款管理系统的单据查询中，发票查询的条件不包括（　）。

A.未审核　B.已审核　C.已核销　D.已制单

5.在应付款管理系统中，如果采用“详细核算”应用方案，则以下说法错误的是（　）。

A.采购系统向应付款系统提供已结算的采购发票

B.应付款管理系统向采购系统提供采购发票的付款情况

C.应付款管理系统向UFO报表提供分析数据

D.应付款管理系统与网上银行进行付款单的导入/导出

6.在应付款管理系统的详细核算应用方案下，应付款管理系统的主要功能有（　）。

A.处理应收应付项目的付款及转账业务　B.对应收应付票据进行记录和管理

C.在应付项目的处理过程中生成凭证　D.审核已生成的记账凭证

7.在应付款管理系统中，如果期初余额为其他应付款，就应填制“应付单——其他应付单”，在应付单中不需填制的内容是（　）。

A.科目　B.方向　C.金额　D.部门

8.在应付款管理系统中，以下不属于账套参数设置的内容是（　）。

A.月末结账前是否制单　B.应收款核销方式

C.方向相反的分录是否合并　D.红票对冲是否生成凭证

9.在应付款管理系统中，如果选择根据信用额度自动报警，则应继续选择的参数是（　）。

A.信用方式　B.折扣方式　C.提前比率　D.提前天数

10.在启用应付款管理系统前，需要整理系统启用前所有供应商的有关初始数据，但不包括（　）。

A.应付账款　B.预付账款　C.应收票据　D.应付票据

11.应付款管理系统的启用期间应满足（　）。

A.启用会计期间必须等于账套的启用期间

B.启用期间必须大于账套的启用期间

C.启用期间必须小于等于账套的启用期间

D.启用期间必须大于等于账套的启用期间

12.在应付款管理系统中，不需要准备（　）数据资料。

A.客户档案　B.供应商档案　C.存货档案　D.部门档案

13.在应付款管理系统中，关于制单日期，以下说法错误的是（　）。(www.daowen.com)

A.系统默认为单据日期　B.系统默认为当前业务日期

C.应大于等于所选单据的最大日期　D.应小于等于当前系统日期

14.应付款管理系统导出给网上银行的单据应在（　）制单。

A.应收款系统　B.应付款管理系统　C.网上银行　D.总账系统

15.应付款管理系统中的选择付款功能主要提供对多个供应商（　）的集中支付业务处理，以简化日常付款操作。

A.多个客户　B.多笔款项　C.合并处理　D.多个部门

二、多选题

1.在应付款管理系统中，应付单是记录非采购业务所形成的应付款情况的单据。关于应付单，以下说法正确的是（　）。

A.应付单的实质是一张凭证

B.应付单表头的信息相当于凭证中的一条分录

C.应付单表体的内容相当于凭证中的一条分录

D.单据的名称不能修改，但单据的类型可以修改

2.在应付款管理系统中，做过后续处理如（　）等处理的单据在应付单据审核中不能显示。

A.已审核　B.已核销　C.已制单　D.已转账

3.在应付款管理系统中，不能取消票据处理的原因可能是（　）。

A.票据处理的日期在已结账的月份内　B.票据处理后已经制单

C.票据转出后所生成的应付单已经核销　D.票据已经结算

4.在应付款管理系统中，取消操作的类型主要包括（　）。

A.取消核销　B.取消记账　C.取消转账　D.取消并账

5.在应付款管理系统中，账表管理中统计分析的内容主要包括（　）。

A.应付账龄分析　B.欠款分析　C.付款账龄分析D.付款预测

6.在应付款管理系统中，删除凭证的前提条件是（　）。

A.未核销　B.未审核　C.未经出纳签字D.未在总账中记账

7.在应付款管理系统的单据查询功能中，可以对（　）进行查询。

A.发票　B.应付单　C.结算单　D.凭证

8.在应付款管理系统中，录入期初余额的单据类别主要包括（　）。

A.采购专用发票　B.销售专用发票　C.其他应收单　D.其他应付单

9.在应付款管理系统中，如果采用详细应用方案，则应付款管理系统与采购系统的关系是（　）。

A.采购系统向应付款管理系统提供已结算的采购发票

B.由应付款管理系统根据采购发票生成记账凭证

C.由应付款管理系统向采购系统提供分析数据

D.在采购系统查询应付款情况

10.在应付款管理系统中，单据审核日期依据可以是（　）。

A.单据日期　B.业务日期　C.结算日期　D.入库日期

三、判断题

1.在应付款管理系统中，如果在选项中选择单据日期为审核日期，则应付单据在结账前应该全部审核。（　）

2.在应付款管理系统票据管理功能中，结算金额加上利息减去费用的金额应小于等于票据余额。（　）

3.如果当月总账系统已经结账，那么就不能执行应付款管理系统取消结账的操作。（　）

4.在应付款管理系统中，只要票据执行了结算或转出后，将不能再进行其他与票据相关的处理。（　）

5.在应付款管理系统中，通过业务账表查询，可以及时地了解一定期间内应收应付款项的发生，以及收款付款的汇总情况、累计情况及期末结存汇总情况。（　）

6.在应付款管理系统中，自动批审不包括对现付采购发票的审核。对现付发票的审核应通过手工审核方式完成。（　）

7.在应付款管理系统中，单据报警的作用是对快要到期的单据或即将不能享受现金折扣的单据进行列示，系统提供自动报警和人工查询两种方式。（　）

8.在应付款管理系统中，科目账查询结果一般来说应该与总账中的供应商往来账的查询结果相同，但是，如果在其他系统使用应付款管理系统的受控科目进行制单，则有可能导致对账结果不一致。（　）

9.应付款管理系统的启用期间必须等于账套的启用期间。（　）

10.如果应付款管理系统中生成的凭证已经在总账系统中记账，又需要对形成凭证的单据进行修改，则可以删除凭证，然后对原始单据进行其他操作后再重新生成凭证。（　）