收款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括收款单的录入、审核。应收款管理系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中，应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单进行核销勾对。应收款管理系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。

（一）收款单据录入

录入收款单据是对已交来应收款项的单据进行录入，由系统自动进行结算。在根据已收到应收款项的单据进行录入时，首先必须录入客户名称。在进行相应操作时，系统自动显示相关客户信息。其次必须输入结算科目、金额和相关部门、业务员名称等内容。

单据录入完毕后，由系统自动生成相关内容。如果输入的是新的结算方式，则应先在“结算方式”中增加新的结算方式。如果要录入另一客户的收款单，则需重新选择客户的名称。

【操作步骤】

（1）选择“收款单据录入”选项，系统弹出“收款单”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入第一张收款单，如图9-28所示。

(www.daowen.com)

图9-28　收款单录入

（3）单击“保存”按钮，保存本次录入数据。

【注意】

收款单日期必须大于已结账日期且小于等于当前的业务日期。

录入单据时，结算方式、结算科目及结算金额不能为空。

（二）收款单据审核

主要完成收款单的自动审核、批量审核功能。在“收款单据审核”界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。余额等于零的单据在“收款单据审核”中不能显示。对这些单据的查询，可以在“单据查询”中进行。

在收款单据审核列表界面，用户也可以进行收款单的增加、修改和删除等操作。具体操作方法参照应收单的增加、修改和删除。