通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入系统，作为期初建账的数据，系统对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。

当初次使用本系统时，要将上期末处理完的单据都录入本系统，以便以后的处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有供应商、所有科目、所有合同结算单的期初余额，可以通过过滤功能查看某个供应商、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作步骤】

（1）进入应付款管理系统，单击“设置”→“期初余额”，打开“期初余额-查询”对话框，如图10-14所示。

图10-14　“期初余额-查询”对话框

（2）单击“确定”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。

（3）单击“增加”按钮，选择单据类型进行添加，如图10-15所示。

图10-15　增加单据类别(www.daowen.com)

（4）进入相应单据填制窗口，如图10-16所示。

（5）完成后单击“保存”按钮，退出。

图10-16　录入单据的期初余额

（6）将应付款管理系统与总账系统进行对账。在“期初余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口，查看对账结果，如图10-17所示。

图10-17　期初对账

【注意】

在下一年度的第一个会计期间，可以进行期初余额的调整。

在往来账款系统录入期初余额，是以单据录入形式进行的，最后系统根据录入的各单据内容形成期初余额明细表。

与总账系统对账，必须要在总账与应付系统同时启动后才可以进行。