初始设置的作用是建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。有了这个功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型，使应付款业务管理更符合用户的需要。应付款管理系统与应收款管理系统的初始设置基本一致，唯一不同的就是应付款管理系统没有坏账准备的设置。

（一）设置会计科目

1.基本会计科目设置

【操作步骤】

（1）在会计科目窗口中，将光标移到需要修改的会计科目所在行。

（2）单击“修改”按钮（或双击该会计科目），打开“会计科目_修改”窗口，再单击“修改”按钮进行项目修改，如图10-3所示。需先修改辅助核算类型。

图10-3　修改受控科目

（3）执行“应付款管理”→“设置”→“初始设置”→“设置科目”→“基本科目设置”菜单命令，打开“基本科目设置”对话框，在各栏目内直接输入或参照输入相应的会计科目，如图10-4所示。

图10-4　基本科目设置

2.控制科目设置

【操作步骤】

（1）依据系统选择控制科目，若选择按供应商明细设置，则系统显示每一明细供应商，可以对其进行科目设置；若按供应商分类设置，则将对供应商分类进行科目设置；若按地区设置，则将对地区进行科目设置。

（2）选择“设置”菜单下的“初始设置”。在左边的树形结构列表中单击“设置科目”下的“控制科目设置”。

（3）依据栏目说明，输入有关的科目信息，如图10-5所示。

图10-5　控制科目设置

3.产品科目设置

【操作步骤】

（1）选择“设置”菜单下的“初始设置”项。

（2）在左边的树形结构列表中单击“设置科目”下的“产品科目设置”。

（3）输入科目信息，如图10-6所示。

图10-6　产品科目设置

4.结算方式科目设置

【操作步骤】

（1）选择“设置”菜单下的“初始设置”项。

（2）在左边的树形结构列表中单击“设置科目”下的“结算方式科目设置”，如图10-7所示。

（3）增加：单击鼠标右键，选择弹出菜单中的“增加”项；或者单击工具栏中的“增加”按钮，增加一条记录。

（4）修改：直接在“科目”一栏里修改当前的记录。

（5）删除：单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“删除”项；或者单击工具栏中的“删除”按钮，删除当前记录。

图10-7　结算方式科目设置

（二）账期内账龄区间设置

【操作步骤】(www.daowen.com)

（1）选择“设置”菜单下的“初始设置”项。

（2）在左边的树形结构列表中单击“账期内账龄区间设置”。

（3）增加：单击工具栏中的“增加”按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。插入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整，如图10-8所示。

图10-8　账期内账龄区间设置

（4）修改：修改输入的天数，系统会自动修改该区间及其后的各区间的起止天数。最后一个区间不能修改和删除。

（5）删除：单击工具栏中的“删除”按钮，即可删除当前区间。删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。

（三）逾期账龄区间设置

【操作步骤】

（1）选择“设置”菜单下的“初始设置”项。

（2）在左边的树形结构列表中单击“逾期账龄区间设置”，如图10-9所示。

图10-9　逾期账龄区间设置

（3）增加：单击工具栏中的“增加”按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。插入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。

（4）修改：修改输入的天数，系统会自动修改该区间及其后的各区间的起止天数。最后一个区间不能修改和删除。

（5）删除：单击工具栏中的“删除”按钮，即可删除当前区间。删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。

【注意】

删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。

（四）报警级别设置

【操作步骤】

（1）选择“设置”菜单下的“初始设置”项。

（2）在左边的树形结构列表中单击“报警级别设置”。

（3）增加：单击工具栏中的“增加”按钮，即可在当前级别之前插入一个级别。插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整，如图10-10所示。

图10-10　报警级别设置

（4）修改：修改输入的比率，系统会自动修改该级别及其后的各级别的比率。最后一个区间不能修改和删除。

（5）删除：单击工具栏中的“删除”按钮，删除当前级别。删除一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。

【注意】

插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。

删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。

（五）单据类型设置

单据类型设置指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务及进行分类汇总、查询、分析。系统提供了发票和应付单两大类型的单据。如果同时使用采购系统，则发票的类型包括采购专用发票、普通发票、运费发票和废旧物资收购凭证等。如果单独使用应付系统，则发票类型只包括前两种。发票是系统默认类型，不能修改删除。操作窗口如图10-11所示。

图10-11　单据类型设置

应付单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中设置应付单的不同类型。可以将应付单划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款等。