应收款管理系统核算，与总账管理、销售管理、合同管理、应付款管理、UFO报表、网上银行等系统有接口，如图9-2所示。

（一）与合同管理关系

图9-1　应收款管理系统业务流程图

图9-2　应收款管理系统与其他系统关系

生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收款管理系统，在应收款管理系统进行审核、收款、核销；应收款管理系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。

（二）与销售管理系统关系

销售管理系统为应收款管理系统提供已审核的销售发票、销售调拨单及代垫费用单，在此生成凭证，并对发票进行收款结算处理。

应收款管理系统为销售管理系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况及代垫费用的核算情况。

（三）与出口管理系统关系

审批后的出口发票传入应收款管理系统，在应收款管理系统中进行审核应收款和收款、核销、制单等操作。审批后的信用证可以在应收款管理系统中做押汇和结汇处理。押汇和结汇生成的收款单审核后，如果有手续费和利息，则同时形成出口的费用单传递给出口管理系统。

（四）与服务管理关系(www.daowen.com)

服务结算单保存后，自动传入应收款管理系统，在应收款管理系统进行审核记账、收款、核销、制单等后续处理，应收款管理系统可以对已经保存的服务结算单进行查询。

（五）与网上银行关系

网上银行系统可向应收款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相关单据全部由应收款管理系统生成凭证到总账。

（六）与总账系统关系

所有凭证均应该传递到总账系统中。可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。

（七）与应付款管理系统关系

应收款、应付款之间可以相互对冲；应收款票据背书时，可以冲应付款。

（八）与商业智能关系

应收款管理系统为U8商业智能分析系统提供各种分析数据。

（九）与UFO报表管理系统关系

应收款管理系统向UFO报表管理系统提供各种应用函数。

（十）资金管理系统关系

应收款管理系统为资金管理系统提供各种分析数据。