转账定义完成后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证文件库中。在进行月末转账工作之前，对于相关自动转账凭证，必须首先将所有未记账凭证进行记账操作，因为相关自动转账凭证是按照已经记账的有关凭证取数计算的，如果没有将相关凭证全部记账，则生成的自动转账凭证数据会不准确。由于独立自动转账凭证不与其他凭证有取数关系，因而其数据来源不受其他凭证是否记账的限制，可以在任何时候生成转账凭证，通常一个独立自动转账凭证每月只使用一次。

在生成自动转账凭证时，摘要、会计科目、借贷方向、系统自动计算的金额等内容直接存入凭证临时文件中。

自动转账凭证生成后，就可以对新生成的凭证进行审核及记账操作，以便系统对本会计期间的全部数据进行处理，为期末对账、结账、编制账务报表和进行账务分析等工作做好数据准备。

（一）其他转账生成

【操作步骤】

（1）在“总账”窗口中，单击“期末”→“转账生成”，打开“转账生成”对话框。

（2）选择“结转月份”下拉列表框中的“2018.04”，单击“自定义转账”单选按钮。

（3）在“是否结转”栏双击显示“Y”标志，或单击“全选”按钮，如图5-67所示。

图5-67　转账生成类型选择

（4）单击“确定”按钮，系统显示生成的转账凭证，如图5-68所示。

图5-68　转账生成的凭证

（5）单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

【注意】

转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。

进行转账生成之前，应将相关经济业务的记账凭证登记入账。

生成对应结转凭证、销售成本结转等凭证的操作与自定义转账生成的操作基本相同。(www.daowen.com)

转账凭证每月只生成一次。

生成的转账凭证，仍须审核才能记账。

在生成凭证时，必须注意业务发生的先后次序，否则计算金额时就会发生差错。

（二）期间损益结转生成

在其他期末结转之后，并把生成的凭证审核记账后再进行期间损益结转。

【操作步骤】

（1）在“总账”窗口中，单击“期末”→“转账生成”，打开“转账生成”对话框。

（2）选择“结转月份”下拉列表框中的“2018.04”，单击“期间损益结转”单选按钮。

（3）单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，出现如图5-69所示窗口（需对未记账的凭证进行审核、记账）。

图5-69　期间损益结转提示

（4）单击“确定”按钮，系统显示生成的转账凭证，如图5-70所示。

图5-70　期间损益结转

（5）单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

【注意】

对于最后转账生成的期间损益凭证，还需要进行凭证审核和记账。