在下篇的模拟实训中，每个实训学生应按照任务清单规定顺序实施运行任务。任务清单按时间分为三块，年初、年中和年末，共有22项任务（如图2-2所示），每年都要重复运行。任务清单中包括了各模拟企业进行日常运营时执行的工作任务及必须遵守的工作流程。值得注意的是，在实训中要严格从年初到年末有序进行，到了哪一项任务就执行该任务，不能跳过任务或回头执行已执行过的任务。当执行完规定的任务后，每个成员都要在任务清单方框中打“√”或记录与自己岗位相关的数据变化。

财务总监在任务项目对应的方格内填写现金收支情况；生产总监在任务项目对应的方格内填写在制品的上线、下线情况；采购总监在任务项目对应的方格内填写原材料的入库、出库情况；市场总监在任务项目对应的方格内填写产成品的入库、出库情况。当进行贷款、下采购订单、采购原材料、交货、贴现等业务时，必须携带实训手册和相关的登记表，到指导教师处进行业务处理。

更新是指在沙盘上沿着箭头方向或现金池、产成品库、原材料库方向移动一格或一期，直至到期或入库。

（一）原材料订单及付款计划表

下原材料订单和采购入库、付款时，采购总监必须填写每一年的“采购计划表”，当按照任务清单的顺序运行到“更新原材料订单/原材料入库”时，采购总监携带现金（延期付款的拿相应数量的红色币作为应付账款）、“采购计划表”和本人的任务清单，到交易处购买原材料，交易员核对采购订单登记数量后进行交易。采购总监做到任务清单的“下原材料订单”时，也应在交易处进行登记。

图2-2　任务清单

（二）交货记录

当运行到“按订单交货”时，市场总监按照市场订单交货，需要携带销售订单、产品和任务清单到交易处交货，收到的应收账款应放在企业盘面上应收区的相应账期处。

（三）借、还款记录(www.daowen.com)

由财务总监携带本人的任务清单、上年度的资产负债表和本年的现金流量表到交易处进行贷款或还款，审核无误后可领取或归还贷款。

（四）现金收支记录

财务总监必须填写“现金预算表”和“现金流量表”，“现金预算表”有助于财务总监提前对全年资金使用状况做出安排，确定筹资时点和筹资方式；“季末现金对账”任务要求财务总监将“现金流量表”中的收入和支出分别汇总，计算出现金余额，并盘点现金，进行核对。“现金流量表”如实反映企业在经营过程中每笔资金的收支情况，是经营过程中资金流转的全程记录，有助于财务总监顺利编制资产负债表和利润表。

（五）生产状态记录

年初，生产总监需要填写“原材料采购计划表”和“产能预估表”。在运行期间，再按照实际情况对“原材料采购计划表”和“产能预估表”进行修正，反映企业实际的生产情况。这两张表每年都要接受检查。

（六）销售订单记录

每年订货会召开完毕后，市场总监要根据获得的销售订单如实登记“销售订单统计表”。由于不同的生产线生产不同产品的加工费不同，所以“成本”处可先不填，待实际交货时，再填上确定的金额。

（七）报表记录

每年运行结束后，各企业需要在规定的时间内上交规定的4张报表，分别是“现金流量表”、“期间费用明细表”、“利润表”和“资产负债表”。当然也可根据指导教师的要求，提交其他的记录表供检查核对。