任务目标

1. 核算系统期末处理。

2. 核算系统期末结账。

3. 核算系统期末反结账。

任务资料

1. 以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份核算系统进行期末处理。

2. 以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份核算系统进行期末结账处理。

3. 以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份核算系统进行期末反结账处理。

操作步骤

1. 核算系统期末处理

（1）以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。执行【核算】→【月末处理】命令，打开“月末处理”窗口，如图20-21所示。

图20-21

（2）在“月末处理”窗口的“未期末处理仓库”界面，单击【全选】按钮，再单击【确定】按钮。系统会弹出“提示-您将对所选仓库进行期末处理，确认进行吗？”，单击【确定】按钮。如图20-22所示。此时系统打开“成本计算表”窗口，如图20-23所示。单击【确定】按钮后会弹出“提示-期末处理完毕！”窗口，单击【确定】按钮关闭提示窗口。

图20-22

图20-23

（3）在“月末处理”窗口，“未期末处理仓库”界面，已经没有未期末处理的仓库了。在“已期末处理仓库”界面，显示已期末处理的仓库，如图20-24所示。单击【取消】按钮关闭“月末处理”窗口。

关于取消期末处理的操作方法：在“月末处理”窗口，在“已期末处理仓库”界面，单击【全选】按钮再单击【确定】按钮，系统会弹出“提示-您将对所选仓库恢复期末处理，确认进行吗？”窗口，单击【确定】按钮。如图20-25所示。

图20-24

图20-25

2. 核算系统期末结账(www.daowen.com)

（1）以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。执行【核算】→【月末结账】命令，打开“月末结账”窗口，如图20-26所示。

图20-26

（2）在“月末结账”窗口，勾选“月末结账”，然后单击【确定】按钮。系统会弹出“提示信息-结账成功！”窗口，单击【确定】按钮关闭提示信息窗口，如图20-27所示。单击【取消】按钮关闭“月末结账”窗口。

图20-27

3. 核算系统期末反结账

（1）以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。执行【核算】→【月末结账”命令，打开“月末结账”窗口，如图20-28所示。

图20-28

（2）在“月末结账”窗口，勾选“取消结账”，然后单击【确定】按钮，如图20-29所示。此时系统会弹出“提示信息-取消结账成功！”窗口，单击【确定】按钮关闭提示信息窗口，如图20-30所示。单击【取消】按钮关闭“月末结账”窗口。

图20-29

图20-30

提示和小结

1. 核算系统期末结账一般由账套主管来执行，有核算系统管理权限的会计人员也可以执行。

2. 核算系统期末结账后，才可以进行总账系统的期末结账。如果核算系统期末尚未结账，那么总账系统期末也无法结账。

3. 一般各系统模块月末结账顺序：工资系统——固定资产系统——采购系统——销售系统——库存系统——核算系统——总账系统。其中，工资系统和固定资产系统是互相独立的系统，二者之间没有前后顺序之分。同样，采购系统与销售系统也是互相独立的系统，二者之间也没有前后顺序之分。

4. 各系统模块月末反结账顺序：总账系统——核算系统——库存系统——销售系统——采购系统——固定资产系统——工资系统，反结账从后往前倒推。

5. 购销存四个系统，月末结账顺序：先对采购系统和销售系统月末结账，再对库存系统结账，最后对核算系统结账。月末反结账，从后往前倒推。

·上机任务体验　综合练习五十五（核算系统期末处理、期末结账和反结账）

1. 以会计wj003 时悦（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份核算系统进行期末处理。

2. 以会计wj003 时悦（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份核算系统进行期末结账处理。

3. 以会计wj003 时悦（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份核算系统进行期末反结账处理。