任务目标

1. 销售系统期末结账。

2. 销售系统期末反结账。

任务资料

1. 以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份销售系统进行期末结账处理。

2. 以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份销售系统进行期末反结账处理。

操作步骤

1. 销售系统期末结账

（1）以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。执行【销售】→【月末结账】命令，打开“月末结账”窗口，如图20-11所示。

图20-11

（2）在“月末结账”窗口，当前行默认选择1月份，单击【月结检测】按钮。在“月结检测”窗口，“处理类型”选择“截止到本月末未记账单据”，列表显示没有未记账单据，如图20-12所示。“处理类型”选择“截止到本月末未核销结算单”，列表显示没有未核销结算单，如图20-13所示。最后关闭“月结检测”窗口。

图20-12

图20-13(www.daowen.com)

（3）在“月末结账”窗口，单击【结账】按钮。此时，1月份“是否结账”栏显示“是”。单击【退出】按钮关闭“月末结账”窗口。如图20-14所示。

图20-14

2. 销售系统期末反结账

（1）以会计xs003徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。执行【销售】→【月末结账】命令，打开“月末结账”窗口，如图20-15所示。

（2）在“月末结账”窗口，当前行次默认选择2月份，单击【取消结账】按钮。此时，1月份“是否结账”栏显示“否”，当前行次默认返回到1月份，如图20-16所示。单击【退出】按钮关闭“月末结账”窗口。

图20-15

图20-16

提示和小结

1. 销售系统期末结账一般由账套主管来执行，有销售系统管理权限的会计人员或销售部门人员也可以执行。

2. 销售系统期末结账后，才可以进行总账系统的期末结账。如果销售系统期末尚未结账，那么总账系统期末也无法结账。

·上机任务体验　综合练习五十三（销售系统期末结账和反结账）

1. 以会计wj003 时悦（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份销售系统进行期末结账处理。

2. 以会计wj003 时悦（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份销售系统进行期末反结账处理。