任务目标
支付应付账款业务处理。
任务资料
以会计xs003 徐江(口令:3)的身份登录系统,进行支付应付账款业务处理,登录日期为“2020-01-31”。2020年1月31日,开出转账支票支付从洪兴科技采购的B材料货款,价税合计158 200元。转账支票票号为700105。
操作步骤
1. 以会计xs003 徐江(口令:3)的身份登录系统,登录日期为“2020-01-31”。执行【采购】→【供应商往来】→【付款结算】命令,打开“单据结算”窗口。“供应商”选择“001深圳洪兴科技有限公司”,单击【增加】按钮,按资料录入有关付款单信息,如图18-61所示,最后单击【保存】。
图18-61
2. 在“单据结算”窗口,对这张付款单单击【核销】按钮,系统调出该供应商所有未核销的单据。在相应单据所在行中的“本次结算”栏中录入“158 200”(见图18-62)单击【保存】按钮。单击【退出】按钮关闭“单据结算”窗口。
图18-62
3. 执行【核算】→【凭证】→【供应商往来制单】命令,打开“供应商制单查询”窗口,勾选“核销制单”,单击【确定】按钮,如图18-63所示。在弹出的“供应商往来制单”窗口,“凭证类别”选择“付款凭证”,在下面核销单据行中双击“选择标志”栏,显示“1”,然后单击【制单】按钮。如图18-64所示。
图18-63(www.daowen.com)
图18-64
4. 在系统弹出的“填制凭证”窗口(见图18-65),不需要修改凭证内容,附单据数均可忽略,单击【保存】按钮会弹出“保存成功!”的提示信息窗口,单击【确定】按钮关闭提示窗口。单击【退出】按钮关闭“填制凭证”窗口。单击【退出】按钮关闭“供应商往来制单”窗口。
图18-65
提示和小结
关于支付应付账款业务处理操作总共可分成三大步骤。
1. 执行【采购】→【供应商往来】→【付款结算】命令,填制付款单信息。
2. 在【单据结算】窗口,对付款单进行核销,在相应单据中录入本次结算金额。
3. 执行【核算】→【凭证】→【供应商往来制单】命令,生成支付应付账款业务凭证。分录如下:
借:应付账款 158 200
·上机任务体验 综合练习四十七(支付应付账款业务处理)
以会计wj003 时悦(口令:3)的身份登录系统,进行支付应付账款业务处理,登录日期为“2020-01-31”。2020年1月31日,开出转账支票支付从捷能化工采购的B材料货款,价税合计113 000元。转账支票票号为56328。
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