任务目标

1. 存货科目设置。

2. 存货对方科目设置。

3. 客户往来科目设置。

4. 供应商往来科目设置。

任务资料

1. 以账套主管xs001 庞锐（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：存货科目。存货科目资料如表17-15所示。

表17-15　存货科目

2. 以账套主管xs001 庞锐（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：存货对方科目。存货对方科目资料如表17-16所示。

表17-16　存货对方科目

3. 以账套主管xs001 庞锐（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：客户往来科目。客户往来科目资料如表17-17所示。

表17-17　客户往来科目

续表

4. 以账套主管xs001 庞锐（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：供应商往来科目。供应商往来科目资料如表17-18所示。

表17-18　供应商往来科目

操作步骤

1. 存货科目设置

（1）在“信息门户”主界面，单击【核算】→【科目设置】→【存货科目】菜单（见图17-36），打开“存货科目”窗口。

图17-36

（2）在“存货科目”窗口（见图17-37），双击第一行“仓库编码”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“1”，“仓库名称”文本框自动显示“原料库”，双击“存货分类编码”文本框，选择“01”，“存货分类名称”文本框自动显示“原材料”，双击“存货科目编码”文本框，选择“140301”，“存货科目名称”文本框自动显示“原材料/A材料”，如图17-38所示。最后单击【保存】按钮。

（3）单击【增加】按钮，增加一行，以此类推，继续增加其他存货科目。保存后单击【退出】按钮则退出“存货科目”窗口。

图17-37

图17-38

2. 存货对方科目设置

（1）在“信息门户”主界面，单击【核算】→【科目设置】→【存货对方科目】菜单（见图17-39），打开“对方科目设置”窗口。

图17-39

（2）在“对方科目设置”窗口（见图17-40）。双击第一行“收发类别编码”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“11”，“收发类别名称”文本框自动显示“采购入库”，双击“存货分类编码”文本框，选择“01”，“存货分类名称”文本框自动显示“原材料”，双击“对方科目编码”文本框，选择“1402”，“对方科目名称”文本框自动显示“在途物资”，如图17-41所示。

图17-40

图17-41

（3）单击【增加】按钮，保存并增加下一行。以此类推，继续增加其他存货对方科目的设置。增加一行后单击【退出】按钮则退出“对方科目设置”窗口。(www.daowen.com)

3. 客户往来科目设置

（1）在信息门户主界面，单击【核算】→【科目设置】→【客户往来科目】菜单（见图17-42），打开“客户往来科目设置”窗口。

图17-42

（2）在“客户往来科目设置”窗口（见图17-43），选择“基本科目设置”，单击“应收科目-本币”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“1122”，单击“销售收入科目”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“6001”，单击“应交增值税科目”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“22210102”，单击“销售退回科目”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“6001”，单击“现金折扣科目”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“6603”，单击“预收科目-本币”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“2203”，如图17-44所示。

图17-44

（3）选择“结算方式科目设置”，双击“结算方式”第一行文本框，从下拉菜单中选择“现金支票”，双击“币种”第一行文本框，从下拉菜单中选择“人民币”，双击“科目”第一行文本框，从下拉菜单中选择“100201”。以此类推，继续单击【增加】按钮增行，增加其他结算方式的科目设置。输入完毕，增加一行后单击【退出】按钮则退出“客户往来科目设置”窗口。如图17-45所示。

图17-45

4. 供应商往来科目设置

（1）在“信息门户”主界面，单击【核算】→【科目设置】→【供应商往来科目】菜单（见图17-46），打开“供应商往来科目设置”窗口。

图17-46

（2）在“供应商往来科目设置”窗口（见图17-47），选择“基本科目设置”，单击“应付科目-本币”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“2202”，单击“采购科目”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“1402”，单击“采购税金科目”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“22210101”，单击“现金折扣科目”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“6603”，单击“预付科目-本币”文本框，从放大镜“”中选择或直接输入“1123”，如图17-48所示。

图17-48

（3）选择“结算方式科目设置”，双击“结算方式”第一行文本框，从下拉菜单中选择“现金支票”，双击“币种”第一行文本框，从下拉菜单中选择“人民币”，双击“科目”第一行文本框，从下拉菜单中选择“100201”。以此类推，继续单击【增加】按钮增行，增加其他结算方式的科目设置。输入完毕，增加一行后单击【退出】按钮则退出“供应商往来科目设置”窗口。如图17-49所示。

图17-49

提示和小结

1. 设置存货科目、存货对方科目、客户往来科目和供应商往来科目，目的是在自动生成记账凭证时可以带出相关会计科目。

2. 自动生成的记账凭证如果不是正确的会计科目，可以直接在记账凭证上手动更正科目，然后再保存。

·上机任务体验　综合练习四十一（核算系统科目设置）

1. 存货科目设置

以账套主管wj001 田禹（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：存货科目。存货科目资料如表17-19所示。

表17-19　存货科目

2. 存货对方科目设置

以账套主管wj001 田禹（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：存货对方科目。存货对方科目资料如表17-20所示。

表17-20　存货对方科目

3. 客户往来科目设置

以账套主管wj001 田禹（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：客户往来科目。客户往来科目资料如表17-21所示。

表17-21　客户往来科目

4. 供应商往来科目设置

以账套主管wj001 田禹（口令：1）的身份进行核算系统科目设置：供应商往来科目。供应商往来科目资料如表17-22所示。

表17-22　供应商往来科目