任务目标

固定资产期末反结账。

任务资料

以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录固定资产管理系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份固定资产期末反结账，对本月固定资产错误数据修改更正后，再重新进行期末结账。

操作步骤

1. 以会计xs003 徐江（口令：3）的身份登录系统，登录日期为“2020-01-31”。单击“固定资产”菜单，系统会弹出如图16-5所示的“确认对话框”。

图16-5

2. 单击【确定】按钮，进入固定资产主界面。选择【固定资产】→【处理】→【恢复结账前状态】命令（见图16-6），打开“确认对话框”窗口。

图16-6

3. 在“确认对话框”窗口单击【确定】按钮，如图16-7所示。(www.daowen.com)

图16-7

4. 此时系统会弹出“2020年1月已反结账成功”的提示窗口，单击【确定】按钮，关闭提示窗口，如图16-8所示。

图16-8

5. 对1月份的固定资产错误数据修改更正后，再重新进行期末结账。

提示和小结

1. 固定资产管理系统期末反结账一般由账套主管来执行，有固定资产管理系统权限的会计人员也可以执行。

2. 反结账后，必须对固定资产管理系统的数据进行修改或补充，然后重新进行固定资产管理系统的期末结账。如果固定资产管理系统1月份尚未结账，那么总账系统1月份是无法结账的。

·上机任务体验　综合练习三十七（固定资产期末反结账）

以会计wj003 时悦（口令：3）的身份登录固定资产管理系统，登录日期为“2020-01-31”。对1月份固定资产期末反结账，对本月固定资产错误数据修改更正后，再重新进行期末结账。