任务目标

建立固定资产账套。

任务资料

在对星烁集团有限公司账套启用固定资产管理系统后，以账套主管xs001 庞锐（口令：1）的身份建立固定资产账套。固定资产账套的资料如下。

约定及说明：我同意；

启用月份：2020.01；

折旧信息：本账套计提折旧；主要折旧方法选择“年限平均法（一）”，折旧汇总分配周期选“1个月”；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧金额全部提足（工作量法除外）；

编码方式：编码长度“2112”，固定资产编码方式采用“自动编码”，选择“类别编号+部门编号+序号”，序号长度选“3”位数；

财务接口：与财务系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”，在对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。

操作步骤

1. 单击“信息门户”，打开“注册（控制台）”窗口，以账套主管xs001 庞锐（口令：1）的身份登录，即录入用户名“xs001”，密码“1”，账套“［101］星烁集团有限公司”，会计年度“2020”，操作日期“2020-01-01”，然后点击【确定】按钮，此时会弹出一个温馨提示小窗口“登录年月与账套期间不符，你确定继续登录吗？”，点击【确定】按钮关闭小窗口即可。如图14-8所示。

图14-8

2. 在信息门户主界面，出现了一个新系统模块【固定资产】。单击【固定资产】菜单，第一次打开菜单，会自动弹出“确认对话框”窗口，框中提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”，单击【确定】按钮即可。如图14-9所示。

图14-9

3. 在系统弹出的“固定资产初始化向导”窗口中，第一步，“约定及说明”处勾选“我同意”，然后单击【下一步】按钮，如图14-10所示。

图14-10

4. 第二步，在账套“启用月份”处，从下拉菜单中选择“2020.01”，继续单击【下一步】按钮。如图14-11所示。

图14-11

5. 第三步，“折旧信息”勾选“本账套计提折旧”，主要折旧方法从下拉菜单中选择“年限平均法（一）”，折旧汇总分配周期选“1个月”，勾选“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧金额全部提足（工作量法除外）”，然后继续单击【下一步】按钮。如图14-12所示。

图14-12(www.daowen.com)

6. 第四步，在“编码方式”处，编码长度为“2112”，固定资产编码方式采用“自动编码”，从下拉菜单中选择“类别编号+部门编号+序号”，序号长度选“3”，然后继续单击【下一步】按钮。如图14-13所示。

图14-13

7. 第五步，在“财务接口”处勾选“与财务系统进行对账”，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”，勾选“在对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账”，然后继续单击【下一步】按钮。如图14-14所示。

图14-14

8. 核对信息后，单击【完成】按钮，退出“固定资产初始化向导”窗口，如图14-15所示。

图14-15

9. 此时界面进入固定资产管理主界面，如图14-16所示。

图14-16

提示和小结

建立固定资产账套需要说明的几点。

1. 选择的折旧方法，可以在设置资产类别或定义具体固定资产时进行更改。

2. 资产类别编码方式和固定资产编码方式，一旦使用就不能再修改。

3. 如果不勾选“在对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账”，意思就是在对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账，一旦固定资产月末不能结账，则总账月末也无法结账。

·上机任务体验　综合练习三十（建立固定资产账套）

在对万嘉工业有限公司账套启用固定资产管理系统后，以账套主管wj001田禹（口令：1）的身份建立固定资产账套。固定资产账套的资料如下。

约定及说明：我同意；

启用月份：2020.01；

折旧信息：本账套计提折旧；主要折旧方法选择“年限平均法（一）”，折旧汇总分配周期选“1个月”；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧金额全部提足（工作量法除外）；

编码方式：编码长度“2112”，固定资产编码方式采用“自动编码”，选择“类别编号+部门编号+序号”，序号长度选“3”位数；

财务接口：与财务系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”，在对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。