任务目标

会期末结账。

任务资料

在对星烁集团2020年1月份的账务确认无误的基础上，进行结账处理；尝试取消结账后再结账。

操作步骤

1. 期末结账

（1）以会计身份（xs003，3）登录“信息门户”，执行路径【总账】→【期末】→【结账】，如图8-21所示。

图8-21

（2）在出现的“月末结转”对话框中，一共分四个步骤完成结转，分别是：1. 开始结转；2. 核对账簿；3. 月度工作报告；4. 完成结账，如图8-22所示。在第一行月份“2020.01”，“是否结账”后面会出现提示：“代结账月份：2020年01月”。

图8-22

（3）点击【下一步】按钮后，进入第二步骤核对账簿，点击【对账】按钮。此时，系统会自动进行账务核对。包括总账与明细账、总账与部门账、总账与客户往来账、总账与供应商往来账、总账与个人往来账及总账与项目账的核对，如图8-23所示。当提示“对账完毕”后，点击【确定】按钮，在各个核对的账务前面会出现红色大写的“Y”。此时表明账务核对无误。

图8-23

（4）点击【下一步】按钮，进入第三步骤月度工作报告中，窗口会显示2020年01月工作报告，如图8-24所示，如果数字核查无误，会出现“试算结果平衡”的提示。

（5）点击【下一步】按钮后，进入第四步骤结账界面，点【结账】按钮。当出现提示“你选择的月份数据结账成功”的时候，点击【确定】按钮，结账工作完成，最后点击【退出】按钮，如图8-25所示。

图8-24

(www.daowen.com)

图8-25

2. 取消结账

（1）执行路径【总账】→【期末】→【结账】，路径图片见8-21。

（2）再次进入结账界面，你会发现“2020.01”后面是否结账处，已显示大写的“Y”，表示此月份已结账，如图8-26所示。而此时，【取消结账】按钮已经呈黑色字体正常显示，可以对其进行选择了。

图8-26

（3）选择1月份，使其所在行变蓝。点击【取消结账】按钮，是否结账处的大写“Y”消失，取消结账成功。

（4）用上述方法再次进行结账后，对数据进行备份。

提示和小结

1. 对于误操作造成的结账，可在“月末结转”窗口选择要取消的月份后，点【取消结账】按钮来进行取消结账。

2. 在单击软件版中，可在选择要取消结账的月份后，按快捷键< Ctrl > + < Shift > + < F6 >来激活“取消结账”功能。

3. 已经结账的月份不能再填制记账凭证。

4. 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

5. 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。

6. 每月对账正确后才能结账。若总账与明细账对账不符，则不能结账。

7. 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。

8. 结账前，要先进行数据备份。

·上机任务体验　综合练习十六（期末结账）

在对万嘉工业2020年1月份的账务确认无误的基础上，进行结账处理；尝试取消结账后再结账。