任务目标

1. 会设置项目目录。

2. 会设置结算方式。

3. 会对付款条件进行设置。

4. 会增加开户银行。

任务资料

1. 项目目录（见表4-5）

表4-5　项目目录

2. 结算方式（见表4-6）

表4-6　结算方式

3. 付款条件（见表4-7）

表4-7　付款条件

4. 开户银行（见表4-8）

表4-8　开户银行信息

操作步骤

1. 设置项目目录

（1）以账套主管身份登录“信息门户”后，执行路径【基础设置】→【财务】→【项目目录】，如图4-33所示。

（2）此时会出现“项目档案”对话框，如图4-44所示。

图4-33

图4-44

（3）此时，点击【增加】按钮，在“项目大类定义_增加”中进行设置（见图4-45）。此设置包含3项内容，分别是“1. 项目大类名称；2. 定义项目级次；3. 定义项目栏目”。先设置第一项项目大类名称：在新项目大类名称处录入“产品”，选中“普通项目”（默认），现金流量项目“原现金流量项目”（默认），收支分类科目“2010年版本”（默认），点击【下一步】按钮。

图4-45

（4）点击【下一步】按钮后，进入“2. 定义项目级次”设置，一级为“1”（默认），其余均为“0”“默认”，如图4-46所示。

图4-46

（5）点击【下一步】按钮，进入“3. 定义项目栏目”设置，此内容不做变动，全部为默认，如图4-47所示。

（6）点击【完成】按钮后，回到“项目档案”对话框，此时你会发现在“项目大类”中多了“产品”一项，如图4-48所示。

图4-47

图4-48

（7）此时，你需要做的是将“产品”下的核算科目“500101直接材料；500102直接人工；500103制造费”从待选科目转入已选科目里。方法1：依次选中某一个会计科目，点单根下箭头“↓”，分三次选入。方法2：直接点双根下箭头“↓↓”，即可将所有待选科目一次性选入已选科目，选完后如图4-49所示。

图4-49

（8）点击【确定】按钮后，提示“保存成功！”，最后点击【确定】按钮。

（9）在“项目档案”第三个选项“项目分类定义”中，点击【增加】按钮，填入两项内容。其中分类编码：“1”，分类名称：“产品生产”，如图4-50所示。点击【确定】按钮后，项目分类定义完毕。

图4-50

（10）点“项目档案”第四个选项“项目目录”，单击【维护】按钮会出现“项目目录维护”对话框，如图4-51所示。

图4-51

（11）双击空白格处光标闪动后，进行资料录入，在空白栏第一行录入：项目编号“01”，项目名称“甲产品”，所属分类码“1”（其中“所属分类码”双击后需要点放大镜“”进行选择）。点【增加】按钮后，出现第二行空白栏，继续根据资料进行录入。单击【退出】按钮，提示“是否保存对当前记录的修改”（见图4-52），点击【确定】按钮；最后点击【退出】按钮，项目目录设置完毕。

图4-52

2. 设置结算方式

（1）以账套主管身份登录“信息门户”后，执行路径【基础设置】→【收付结算】→【结算方式】，如图4-53所示。

图4-53(www.daowen.com)

（2）在打开的“结算方式”对话框中，点击【增加】按钮，如图4-54所示。根据资料，输入第一项汇票结算的资料类别编码：“1”，类别名称：“汇票结算”，票据管理方式：“空”（不选择）→【保存】，则第一项汇票结算的结算方式设置完毕。

图4-54

（3）以同样的方式录入支票结算和支票结算下的现金支票和转账支票，其中，现金支票和转账支票需要对“票据管理方式”打“√”，如图4-55所示。全部录入后点击【退出】按钮。

图4-55

3. 设置付款条件

（1）以账套主管身份登录“信息门户”后，执行路径【基础设置】→【收付结算】→【付款条件】，会出现“付款条件”对话框，如图4-56所示。

图4-56

（2）点击【增加】按钮后，出现新的空白行，双击“付款条件编码”录入“1”，双击“信用天数”录入“30”，接着“优惠天数1”：“10”，对应的“优惠率1”为“2”；“优惠天数2”：“20”，对应的“优惠率2”为“1”。录入完毕后点【保存】按钮。此时，自动生成付款条件表示“2/10，1/20，n/30”，如图4-57所示。

图4-57

4. 增加开户银行

（1）以账套主管身份登录“信息门户”后，执行路径【基础设置】→【收付结算】→【开户银行】，会出现如图4-58所示的“开户银行”对话框。

图4-58

（2）单击“编码”下空白栏，按资料内容，填入“1”，开户银行“交通银行郑州分行”，银行账号“6666123456789012”，暂封标志“否”（默认），如图4-59所示。内容输入完毕后，若直接点【退出】按钮，会出现确认对话框“是否保存修改的内容！”点【确定】按钮后即设置完毕；内容输入完毕后，若点击【增加】按钮，则不会有确认提示，直接退出，也表示已完成。

图4-59

提示和小结

1. 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

2. 设置了项目目录进行辅助核算后，既能为企业日常管理提供更为详细的会计信息，同时又不会造成会计科目过于庞大。

3. 实行项目目录辅助核算的科目，必须是在设置会计科目时，已经设置过辅助核算“项目核算”的科目，如图4-60所示。

图4-60

4. 将核算科目中待选科目选入已选科目时，记得点击【确定】按钮，否则不视为选取成功。此处容易忽略。

5. 项目分类定义中【增加】完新内容后，也需点击【确定】按钮，否则保存不上。

6. 如何删除项目大类？若要删除项目大类中某项内容，不能直接对其进行删除，需按操作顺序的逆向步骤，先在“项目目录维护”中删除所有项目，再在“项目分类定义”中删除所有项目，然后所有“已选科目”入“待选科目”，这时候就可以删除项目大类中的内容了。

7. 结算方式由企业根据实际情况进行创建和选择。

8. 编码原则，也就是每级的位数，是根据创建账套时的编码设置走的，在页面中会有提示。

9. 是否选择票据管理方式，票据管理是为分便出纳人员对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于支票登记簿的管理方式。

10. 付款条件的设置就是会计上对“现金折扣”的处理，是企业为了鼓励客户及早还款而给予的折扣优惠，一般来说，越早还款享受的现金折扣越多。

11. 付款条件会在后面的采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中用到。

12. 在同一个信用天数内，系统最多支持四种优惠时间段里的折扣。

13. 付款条件编码位数可以根据企业需要自行设定，也就是“1.01或者001”都可以，只要不超过系统限制的三位。

14. 付款条件的修改。付款条件编码一经保存不得修改，除非整条删除。“信用天数”“优惠天数”和“优惠率”在没有被引用前可以进行修改。一旦被引用，则不能修改和删除。

15. 开户银行的编码规则同付款条件一样，只要不超过三位数即可。

16. 系统支持同时开多个开户行和账号，其中开户银行可以重复，但是银行账号是唯一的。

17. 在没有被引用之前，开户银行的“编码”“开户银行”“银行账号”都可以修改。

18. 开户银行中的暂封标志。此标志是用来标记银行账户和账号的使用状态的，如果此银行账号临时不用时，可以将其点为“是”的状态。

·上机任务体验　综合练习八（财务档案中项目目录的设置和收付结算的设置）

1. 项目目录（见表4-9）

表4-9　项目目录

2. 结算方式（见表4-10）

表4-10　结算方式

3. 付款条件（见表4-11）

表4-11　付款条件

4. 开户银行（见表4-12）

表4-12　开户银行信息