任务目标

1. 会设置客户分类。

2. 会设置供应商分类。

3. 会设置地区分类。

4. 会设置客户档案。

5. 会设置供应商档案。

任务资料

1. 客户分类（见表3-5）

表3-5　客户分类

2. 供应商分类（见表3-6）

表3-6　供应商分类

3. 地区分类（见表3-7）

表3-7　地区分类

续表

4. 客户档案（见表3-8）

表3-8　客户档案

5. 供应商档案（见表3-9）

表3-9　供应商档案

操作步骤

1. 设置客户分类

（1）以账套主管庞锐的身份登录信息门户，（输入“xs001”，密码“1”），打开【基础设置】→【往来单位】→【客户分类】，如图3-14所示。

图3-14

（2）点击【增加】按钮，在“客户分类”窗口按资料录入第一个类别编码“01”，类别名称“企业单位”，如图3-15所示。

图3-15

（3）点击【保存】按钮，再点击【增加】按钮，然后按照资料增加其余内容，直至全部添加完毕，如图3-16所示，然后单击【退出】按钮。

图3-16

2. 设置供应商分类

（1）进入路径【基础设置】→【往来单位】→【供应商分类】，如图3-17所示，点击【增加】按钮，根据资料录入第一项：类别编码“01”，类别名称“硬件供应商”，最后点击【保存】按钮。

图3-17

（2）以同样的方式继续添加资料中的其他分类（“02”“软件供应商”），如图3-18所示，最后点击【退出】按钮。

图3-18

3. 设置地区分类

（1）进入路径【基础设置】→【往来单位】→【地区分类】，如图3-19所示，然后点击【增加】按钮，根据资料录入第一项：类别编码“01”，类别名称“华中地区”，最后点击【保存】按钮。

图3-19

（2）继续点击【增加】按钮，以同样的方式继续添加资料中的其他三个分类，如图3-20所示，最后点击【退出】按钮。

图3-20

4. 设置客户档案(www.daowen.com)

（1）进入路径【基础设置】→【往来单位】→【客户档案】，如图3-21所示。

图3-21

（2）根据客户档案资料第一项“顺华集团”的所属分类码“01001”，判断出其应添加在“（01001）工业”中，选中“（01001）工业”，点击【增加】按钮，如图3-22所示。

图3-22

（3）在默认的第一张选项卡“基本”中，按照给出资料分别进行录入，其中，填“所属地区码”时，单击放大镜“”，进入地区分类表进行相应选择，如图3-23所示。（在录入时，若系统支持，可以用快捷键< Ctrl > + < C >进行复制，< Ctrl > + < V >进行粘贴；同时结合< Alt > + < Tab >切换窗口以达到快速录入的目的。）

图3-23

（4）最后一项“发展日期”在“客户档案卡片”的最后一个选项卡“其他”中，点中“发展日期”后面的文本框，在日期中进行选择（2019-09-05），如图3-24所示。

图3-24

（5）点击【保存】按钮后再点击“退出”按钮，顺华集团的客户档案就建好了。接着以同样的方法建立达丰科技的客户档案。填完后，在（01002）商业下，就可看到一条达丰的客户档案资料，如图3-25所示。

图3-25

5. 设置供应商档案

（1）供应商档案的建立与客户档案类似。进入路径【基础设置】→【往来单位】→【供应商档案】。如图3-26所示。

图3-26

（2）根据资料中供应商“洪兴科技”的所属分类码“01”判断出应在“（01）硬件供应商”下建立档案。选中“（01）硬件供应商”，点击【增加】按钮，如图3-27所示。

图3-27

（3）如图3-28所示，在默认的第一张页签“基本”中，按照给出资料分别进行录入，其中填“所属地区码”时，单击放大镜“”，进入地区分类表进行相应选择。不要忘记最后一项“发展日期”应在第四个页签“其他”中填入。全部填完后，点击【保存】按钮即可。

图3-28

提示和小结

1. 往来单位编码规则。请想一想客户分类编码为什么一级是“01”，二级是“01001”呢？替换为“1”，“101”可不可以呢？原来，这是由编码方案决定的。还记得建账套时设置过的“编码方案”吗？（路径：【基础设置】→【基本信息】→【编码方案】）。如图3-29所示，在“客户编码分类级次”中，第一级是“2”，第二级是“3”，所以编码第一级位数就是2位“01”，第二级位数就是在第一级基础上加3位“01001”。同样的，在编码方案中修改了对应数字后，编码规则就会发生相应的改变。

2. 若想删除某项分类，且其存在下级分类，要先删除已经存在的下级分类，才可进行本级删除。

3. 客户分类、供应商分类和地区分类中的类别编码一经保存，不得修改。其他内容在未被使用前，可进行修改；一经使用，也不得修改，除非将其还原为未使用状态。

4. 客户档案的客户编号和供应商档案的供应商编号一经建立，不可以修改，其他内容在未被使用前，可进行修改；一经使用，也不得修改，除非将其还原为未使用状态。

图3-29

5. 发展日期，是指与客户或供应商建立供货关系的起始日期。

6. 善用快捷键。录入资料时，利用快捷键< Ctrl > + < C >进行复制，< Ctrl > + < V >进行粘贴；同时结合< Alt >+< Tab >切换窗口以达到快速录入的目的。

·上机任务体验　综合练习六（基础档案——往来单位设置）

1. 客户分类（见表3-10）

表3-10　客户分类

2. 供应商分类（见表3-11）

表3-11　供应商分类

3. 地区分类（见表3-12）

表3-12　地区分类

4. 客户档案（见表3-13）

表3-13　客户档案

5. 供应商档案（见表3-14）

表3-14　供应商档案