(一)SAP
SAP公司从1972年开始,以财务为核心进行产品设计,已经在全世界40000多家各种类型的公司累积了30多年的历史。同时SAP也是由德国开发的企业管理系列软件,是一个非常成熟,非常稳定的产品。SAP系统又称企业管理解决方案,其功能为:借助软件程序为企业定制并创建管理系统,对企业的人力资源、物流运输、销售服务、交易支付、产品规格及质量、生产活动、原材料采购、货物仓储及库存管理等全部经营活动与环节,实施监督、分析及管理,形成数据化的资源管理系统,为企业生产、决策、组织运营提供指导及依据,有利于企业财务管理质量的提升,有利于企业资金的合理分配。
SAP财务方面具体覆盖的功能范畴包括:总账会计、应收会计、应付会计、固定资产管理、银行会计、会计报表系统、资金预算管理、差旅管理、财务战略及绩效分析;以及成本中心会计、发电成本核算、专项成本管理、利润中心核算、现金出纳头寸、现金预算管理及贷款管理;同时辅以全面预算管理(BPS)及商业智能系统。
FICO是SAP中的财务模块,一块是FI(Finance)模块,另一块是CO(Controlling)模块,FI模块是外部会计,CO模块包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利分析等,在企业中应用广泛。另外,FICO财务管理模块依据各国会计法规进行相应的定义,同时也适用于国际性的企业,符合40多个主要工业国对会计法规的有关要求。
(二)Oracle
Oracle从20世纪90年代后期开始由数据库管理软件向企业应用软件延伸,涉足企业财务管理软件相关的功能设计。Oracle软件的业务流程控制结构非常灵活,它充分利用工作流的功能来控制软件的业务流程,可以灵活地调整软件的业务流程。
Oracle财务仍然是以财务核算为基础,辅以企业计划与预算管理以及商业智能。其中具体包括了以下模块:总账管理(GL)、固定资产管理(FA)、资金管理(Cash Management)、理财系统(Treasury)、应收管理(AR)、应付管理(AP)、网上报销(Internet Expense)、企业计划及预算管理(EPB)以及商业智能系统。
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