【实验目的】

在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容。

【实验内容】

（1）对总账系统控制参数设置。

（2）对基础档案“会计科目”、“凭证类别”、“项目目录”的设置。

（3）系统期初余额的录入。

【实验要求】

以“段腾飞”——“账套主管”的身份进行初始设置。

【实验资料】

1.总账控制参数

2.基础数据

（1）2009年12月份会计科目及期初余额表

（续）

（2）凭证类别

（3）项目目录

3.期初余额

（1）总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）

（2）辅助账期初余额表

会计科目：1133其他应收款 余额：借3800元

会计科目：1131应收账款 余额：借157600元

会计科目：2121应付账款 余额：贷276850元

会计科目：4101生产成本 余额：借17165.74元

【操作指导】

1.启动与注册

依次执行“开始”→“程序”→“用友ERP-U890”→“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111。

选择账套：2010河南华鹏科技有限公司；会计年度：2010；操作日期：2010-2-27。

2.设置总账控制参数

在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”→“总账”命令，进入总账系统。

展开总账系统的子系统下的“设置”选项，双击“选项”选项，打开“选项”对话框。在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不符，可采用如下方法重新设置：

执行“设置”→“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置。

3.设置基础数据

（1）建立会计科目——增加明细会计科目

单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目。

单击“增加”按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）。

继续单击“增加”按钮，输入“实验资料”中其他明细科目的相关内容。

增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。另外，所设置的科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。

（2）建立会计科目——修改会计科目

在“会计科目”对话框中单击要修改的会计科目“1001”。

单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目_修改”窗口。

单击“修改”按钮，勾选“日记账”复选框。(www.daowen.com)

单击“确定”按钮，按“实验资料”中的内容修改其他科目的辅助核算属性。

对于已有数据的科目不能修改其科目性质；被封存的科目在制单时不可以使用。只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。

（3）建立会计科目——删除会计科目

在“会计科目”对话框中选择要删除的会计科目。

单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。单击“确定”按钮，即可删除该科目。

如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。非末级会计科目不能删除。被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。

（4）建立会计科目——指定会计科目

在“会计科目”对话框中执行“编辑”→“指定科目”命令，进入“指定科目”对话框。

选中“现金总账科目”单选项，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。

单击“银行总账科目”单选项，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。

指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有在指定科目后，才能执行出纳签字（实现现金、银行管理的保密性）和查看现金、银行存款日记账。在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。

（5）设置凭证类别

在“基础档案”对话框中依次执行“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别”对话框。

单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证的“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202”。

设置付款凭证的“限制类型”为“贷方必有”，“限制科目”为“1001，100201，100202”；转账凭证的“限制类型”为“凭证必无”，“限制科目”为“1001，100201，100202”。

（6）设置项目目录——定义项目大类

在“基础档案”对话框中依次执行“财务”→“项目目录”命令项，进入“项目档案”对话框。

单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框，输入新项目大类名称“生产成本”。

单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。单击“完成”按钮，返回“项目档案”对话框。

项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

（7）设置项目目录——指定核算科目

在“项目档案”对话框中选择“核算科目”页签，选择项目大类“生产成本”。

分别选择要参加核算的科目，“410101直接材料”、“410102直接人工”、“410103 制造费用”、“410104折旧费”、“410105其他”，单击“>”按钮，单击“确定”按钮。

一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。

（8）设置项目目录——定义项目分类

在“项目档案”对话框中选择“项目分类定义”选项，单击右下角的“增加”按钮，在“分类编码”文本框中输入1；在“分类名称”文本框中输入“自行开发项目”。

以同样的操作给“2委托开发项目”项目分类进行定义。为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。如果无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。

（9）设置项目目录——定义项目目录

单击“项目档案”对话框中“项目目录”选项，单击“维护”按钮，即可进入“项目目录维护”对话框。

单击“增加”按钮，输入项目编号“101”，输入项目名称“普通打印纸-A4”，选择所属分类码“1”。

同理，继续增加“102凭证套打纸-8X”项目档案。标识结算后的项目将不能再进行使用。

4.输入期初余额

在“总账系统”对话框中依次执行“设置”→“期初余额”命令，进入“期初余额录入”对话框，在文本框内直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额系统将自动填列。

设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。具体的方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。

在输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框。如果期初余额不平衡，则修改期初余额；如期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。

期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。如果已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

5.数据权限分配

在“总账系统”对话框中执行“设置”→“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”对话框。

选择用户“刘洋”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。

勾选“查账”复选框，分别选中“1001现 金”、“1002银行存款”科目，单击“>”按钮，再单击“保存”按钮。用户“刘洋”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。