【实验目的】
通过此实验,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性,进一步领悟财务分工的意义,并在此基础上掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统的相关内容。
【实验内容】
(1)创建一个新的企业账套。
(2)添加新的系统操作员。
(3)进行财务分工。
(4)对账套数据进行备份。
(5)引入原有的账套数据。
(6)修改原有的账套数据。
【实验资料】
1.创建一个新的企业账套
(1)账套信息
账套号:2010;账套名称:河南华鹏科技有限公司;新建账套的路径的存放路径采用默认账套的路径;启用会计期:2010年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。
(2)单位信息
单位名称:河南华鹏科技有限公司;单位简称:华科;机构代码:001。
(3)核算类型
企业的本币代码位RMB;本币的名称为人民币;企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为风铃;按行业性质预置科目。
(4)基础信息
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
科目编码级次:66666;其他:默认。
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2.进行财务分工
(1)001段玲华(口令:1) 职位——账套主管
此人具有ERP-U8系统中所有模块的全部权限同时也是最高的权限,其主要负责的工作如下:●负责财务软件运行环境的建立及各项初始设置工作。
●负责财务软件日常运行管理,对系统进行监督并保证系统的有效、安全、正常运行。
●负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作,并且负责报表管理及
其财务分析工作。
(2)002贺鹏(口令:2) 职位——出纳
负责对现金使用及银行账的管理。
具有“总账→凭证→出纳签字”的权限,具有“总账→出纳”的全部操作权限。
(3)003刘明轩(口令:3) 职位——会计
对总账系统的凭证进行管理,对客户和供应商的往来进行管理;同时具有“总账→凭证→凭证处理”的全部权限,以及“总账→凭证→查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”和“总账→期末→转账设置、转账生成”的权限。
【实验要求】
以系统管理员admin的身份注册系统进行管理。
【操作指导】
1.启动系统管理
依次选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U890”→“系统服务”→“系统管理”命令项,打开“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2.登录系统管理
依次选择“系统”→“注册”命令,打开“登录”对话框。
输入服务器名称,这里采用系统默认的服务器名称;操作员名称为admin;密码为空,账套为系统默认的账套,语言区域为简体中文,输入完毕后单击“确定”按钮,即可以系统管理员身份进入系统管理。
为保证系统安全性,在“设置操作员密码”对话框中可对系统管理员密码进行更改设置。先将“改密码”复选框选中,单击“确定”按钮,打开“设置操作员密码”对话框。在“新口令”和“确认新口令”的输入区中均输入新密码,单击“确定”按钮返回系统管理。
一定要牢记设置的系统管理员密码,否则无法以系统管理员的身份进入系统管理,也就不能执行账套数据的输出和引入。考虑实际教学环境,建议不要设置系统管理员密码。用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。
3.添加新的系统操作员
在这一步中,需要注意的事项如下。
●只有系统管理员才能对操作员的权限进行设置。
●操作员的系统编号必须是唯一的,即使使用了不同的账套,操作员编号也不能重复。
●设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令均以“*”号显示。
●所设置的操作员用户一旦被引用,便不能被修改和删除。
●指定“王若瀚”为“账套主管”,“王若瀚”即具有相应账套的全部权限;其他两位系统用户不通过指定角色方式分配功能权限,直接在权限分配时已指明其相应使用权限。
具体操作步骤如下:
执行“权限”→“用户”命令,进入“用户管理”对话框,其中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB等。
单击工具栏中的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。
单击“退出”按钮,返回“用户管理”对话框,所有系统用户可以列表方式显示。
4.建立账套(www.daowen.com)
执行“账套”→“建立”命令,打开“创建账套”对话框,输入账套的各项信息。
现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。(其中“[999]演示账套”是系统内置的。)
账套号:必填项,本实验输入账套号2010。
账套名称:必填项,本实验输入的“河南华鹏科技有限公司”。
账套路径:新建账套存放的位置,系统默认的路径为“C:\U8SOFT\ADMIN”,用户可以对存放路径进行更改,本实验采用系统的默认路径。
启用会计期:必填项。系统默认的日期为计算机系统当前的日期,更改为“2010年1月”。
单击“下一步”按钮,进行单位信息设置。
单位名称:用户所在单位的全称,此项为必填项。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。本实验输入“河南华鹏科技有限公司”。
单位简称:用户单位的简称,最好输入。本例输入“华科”。
其他栏目都属于任选项。
单击“下一步”按钮,进行核算类型设置。
本币代码:必填项。本例采用系统默认值“RMB”。
本币名称:必填项。本例采用系统默认值“人民币”。
企业类型:用户从下拉列表框中选择输入,为必填项。系统提供了“工业”、“商业”两种类型。如果选择“工业”模式,则系统不能处理受托代销业务;如果选择“商业”模式,系统对委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。
行业性质:用户从下拉列表框中选择输入,为必填项,系统将按照用户所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。
账套主管(H):必须从下拉列表框中选择输入,为必填项。本例选择“001段腾飞”。
按行业预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。
单击“下一步”按钮,进行基础信息设置。
如果单位的存货、客户、供应商比较多,可以对他们进行分类核算。如果不确定是否需要进行分类核算,也可以等到分销软件启用时再设置分类核算。按照本例要求,选中:“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”4个复选框。
单击“完成”按钮,系统提示:“可以创建账套了吗?”,单击“是”按钮,即可打开“编码方案”对话框,确定编码方案。为便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码级次及各级长度。
按实验资料所给内容修改系统默认值,单击“确定”按钮,再单击“取消”按钮打开“数据精度”对话框,进行数据精度设置。
数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。本例采用系统默认值,单击“确定”按钮,弹出系统提示“创建账套成功!”和“现在进行系统启用的设置吗?”。
单击“是”按钮,弹出“系统启用”对话框,进行系统启用设置。
勾选“GL总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2010年1月17日”。单击“确定”按钮,单击“关闭”按钮关闭“系统启用”对话框。
5.财务分工
执行“权限”→“权限”命令,进入“操作员权限”对话框。
选择2010账套;2010年度。从操作员列表中选择“段腾飞”,选中“账套主管”复选框,确定“段腾飞”具有账套主管权限。如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”身份,则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。
提示
由于在建立账套时已指定“段腾飞”为账套主管,此处无需再设置。一个账套可以设定多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。
在本例中,由于在用户管理中指明了“段腾飞”具有“账套主管”身份,因此,“段腾飞”不仅是2010账套的账套主管,同时也是本系统中其他账套的账套主管。
选择“刘洋”,单击工具栏中的“修改”按钮,打开“增加和调整权限”对话框,根据实验资料选择相应的权限项。同理,设置操作员贺鹏的权限。最后单击工具栏中的“退出”按钮,返回系统管理。
提示
在用友ERP-U8系统中,提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。
功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如,用户“刘洋”分配了“总账-出纳”的全部权限。
数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制,一个是字段级权限控制,另一个是记录级权限控制。例如,设定用户“贺鹏”只能录入某一种凭证类别的凭证。
金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制,实现对具体金额数量划分级别,对不同岗位和职位的操作员金额级别控制,限制他们制单时可以使用的金额数量。例如,设定用户“贺鹏”只能录入金额在20000元以下的凭证。
功能级权限的分配在系统管理中的“权限分配”中设置,数据级权限和金额级权限在“企业门户”→“基础信息”→“数据权限”中进行设置,且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只有功能权限的分配。
6.备份账套数据
以系统管理员的身份注册进入系统管理。
执行“账套”→“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套2010。单击“确认”按钮,系统压缩完成所选账套数据后,弹出“请选择账套备份路径”对话框。
单击下拉列表框,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹,单击“确定”按钮,系统开始进行备份。备份完成后,弹出系统提示“备份完毕!”。 提示
只有系统管理员(admin)才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。正在使用的账套是不允许删除的。如果要删除选中账套数据,则在输出账套时,选中“删除当前输出账套”即可。
7.账套数据引入
以系统管理员的身份注册进入系统管理。
执行“账套”→“引入”命令,打开“请选择账套备份文件”对话框,选择需要引入的账套路径“c:\u8soft\demo999”,选择账套文件“UFERPACT.LST”。
单击“打开”按钮,系统提示“重新指定账套路径吗?”;单击“否”按钮。系统提示“正在引入账套,请等待……”,最后提示“账套引入成功!”。 提示
只有系统管理员(admin)才能进行账套引入。本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据,可在未建立新的账套之前,打开此账套查询相关信息。
8.修改账套数据
如果账套启用后,需要修改建账参数,则需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
在“用友ERP-U8〖系统管理〗”对话框中执行“系统”→“注册”命令,即可打开“登录”对话框。
如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理,则执行“系统”→“注销”命令,注销当前系统操作员,再以账套主管的身份登录。
输入:操作员“001”;密码“111”。选择账套“2010河南华鹏科技有限公司”;会计年度“2010”;日期“2010-1-17”。单击“确定”按钮,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”对话框,菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
执行“账套”→“修改”命令,打开“修改账套”对话框,在其中可修改的账套信息以白色显示,不可修改的账套信息以灰色显示。单击“完成”按钮,即可弹出系统提示信息“确认修改账套了么?”,单击“是”按钮,确定“编码方案”和“数据精度”。
单击“确定”按钮,弹出系统提示“修改账套成功!”。
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