用友ERP-U8工资管理系统设置了“工资分钱清单”功能，帮助用户筹划现金提取的票面组合；对采用“银行代发”方式的用户设置了“银行代发”功能，帮助用户制作符合银行要求的工资发放文件。采用“银行代发”处理时每月末企业应向银行提供文件格式的软盘，以减轻财务部门发放工资的繁重工作量，又可有效避免财务去银行提取大笔款额所承担的风险，同时还能提高对员工个人工资的保密程度。

1.银行文件格式设置

银行文件格式设置需根据银行的要求，设置提供给银行的数据中所包含的项目，以及项目的数据类型、长度和取值范围等。具体操作步骤如下：

在“业务处理”界面中双击“银行代发”选项，打开“请选择部门范围”对话框，在其中勾选“过滤掉实发合计不大于零的员工”复选框，如图6-57所示。

如果是第一次进入银行代发功能，单击“确定”按钮，打开“银行文件格式设置”对话框，进行相应设置，如图6-58所示。

图6-57 “请选择部门范围”对话框

图6-58 “银行文件格式设置”对话框

单击“确定”按钮，打开“银行代发一览表”窗口，如图6-59所示。

如果用户不是第一次进入银行代发功能，要进行银行文件格式的设置，在“银行代发一览表”对话框中单击“格式”按钮，打开“银行文件格式设置”对话框，选择代发工资的银行模板，每次修改都必须对栏目名称、数据类型、总长度、小数位数以及数据来源进行设置。

单击“插入行”或“删除行”按钮，增加或删除代发项目。选择银行代发数据标志行所在位置。如果选择的标志行在首行或末行输出，则需要设置输入内容，可以利用“插入行”、“删除行”按钮增加或删除输出的内容。

新增栏目的数据来源只能通过选择录入，如果栏目顺序需要调整，则用鼠标拖动欲进行调整的栏目到相应的位置即可。在银行代发数据标志行，可通过单击每列右侧的选择按钮来进行某些标准的设置，也可手工录入特殊数据，但只能设置一行，不能进行多行设置。如果需要进行多行设置，则需要使用“记事本”程序打开系统的磁盘文件，手工进行增加。

2.银行代发输出格式设置

银行代发磁盘输出格式设置是根据银行的要求，对向银行提供的数据以何种文件形式存放在磁盘中，以及在文件中各种数据项目如何存放和区分进行的设置。具体操作步骤如下：

在“银行代发一览表”界面中单击“方式”按钮，打开“文件方式设置”对话框，如图6-60所示。(www.daowen.com)

图6-59 “银行代发一览表”界面

图6-60 “文件方式设置”对话框

在“常规”选项中选择文件的类型，系统提供了3种文件类型以供用户选择：“TXT”文件是固定宽度的文本文件；在选择“DAT”文件时，只有“字符型补位符”选项被选中的时候，“银行账号部位方向”才允许选择，否则该选项为不可用状态；选择“DBF”文件时，所有的设置项都不能修改。

选择“高级”选项，对磁盘文件的格式进行进一步设置，“银行账号补位方向”有“左补位”和“右补位”两种选择，如图6-61所示。

单击“确定”按钮，对生成磁盘文件格式的设置进行保存并返回到“银行代发一览表”窗口。

3.磁盘输出

按照用户已设置好的文件输出格式和文件名称，将指定的数据输出到指定的磁盘。

在“银行代发一览表”窗口中选择“传输”命令项或选择鼠标右键的“磁盘输出”菜单命令项，输入要输出的文件名，选择磁盘和存储输出文件的路径，如图6-62所示。单击“保存”按钮完成文件输出。 提示

薪资管理系统提供了与招商银行网上银行系统的接口。整理工资系统的银行代发输出格式，使其满足招商银行网上银行系统的数据读取要求；提供银行代发输出文件的加密功能。只有招商银行的代发文件才可以设置为“加密格式”。

图6-61 “高级”设置界面

图6-62 “银行代发”对话框