理论教育 企业网银付款操作流程及注意事项

企业网银付款操作流程及注意事项

时间:2023-05-21 理论教育 版权反馈
【摘要】:网银付款业务是指通过网上银行进行款项支付的业务。网银付款业务的具体流程如下:第一步,收到并审核付款单据。第二步,登录企业网银。出纳查询账户余额充足时,登录企业网银,选择“转账业务”→“转账制单”→“单笔付款”,依次输入以下内容,如图5 -18 所示。图5-22确定付款信息输入交易密码,单击“确定”按钮,提交下级复核员复核,完成单笔付款操作,如图5 -23 所示。

企业网银付款操作流程及注意事项

网银付款业务是指通过网上银行进行款项支付的业务。网银付款业务的具体流程如下:

第一步,收到并审核付款单据。付款单据是指发票及付款申请单。出纳在收到付款单据时需认真审核其真实性、合法性、完整性、正确性等各个方面。

第二步,登录企业网银。将网银盾连接到电脑的USB接口后,进入银行网站,选择数字证书,输入网银盾口令,进入企业网银登录界面,输入客户识别号、客户代码及操作员密码,即可进入网银系统。

第三步,查询账户余额。在付款之前,出纳首先应查询账户余额,以保证有足够的款项对外支付。

第四步,出 纳制单。

出纳查询账户余额充足时,登录企业网银,选择“转账业务”→“转账制单”→“单笔付款”,依次输入以下内容,如图5 -18 所示。

图5-18 转账制单

(1)下拉选择付款账户(必须先由主管对该操作开通转账权限),可对付款账户进行默认账户设置,如图5 -19 所示。

图5-19 下拉选择付款账户,进行付款账户设置

(2)手工输入收款方账号及付款金额,或从常用收款账户或签约及授权账户中勾选收款账户,如图5 -20 所示。(www.daowen.com)

图5-20 输入收款方信息

(3)下拉选择用途或者手工录入自定义用途,如图5 -21 所示。

图5-21 输入用途

(4)确认收付款信息无误后,单击“确定”按钮进入下一操作页面,如图5 -22 所示。

图5-22 确定付款信息

(5)输入交易密码,单击“确定”按钮,提交下级复核员复核,完成单笔付款操作,如图5 -23 所示。

图5-23 输入交易密码

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