2025年，标志着公司在激烈市场竞争中逐步稳固自身地位并持续进步。这一年，区域财务部在总部的战略指导和各个公司财务团队的协同努力下，不仅圆满地完成了基础财务工作，还积极参与了集团多项关键项目。现将2025年的工作进行总结与自我反思：
一、培训制度的改进
2025年是公司战略转型和增速发展的关键时期，对财务人员的职业能力和培养体系提出了更高的标准。针对这种需求，我们组织了多次培训，希望通过内部提升促进整体业务水平。全年共举办了8次集中培训，从年初对过去一年的总结分析，到后续针对具体财务系统、报表管理的深入交流，滋养了员工的专业技能和管理能力。
尤其是针对预算管理工作的培训，财务团队逐渐掌握了有效的预算编制和执行方法。此外，各公司定期开展的微课交流、案例研讨等形式，也在潜移默化中提升了大家的业务水平。尽管如此，仍需完善培训记录和材料的存档工作，以便于后续复习和新员工的融入。
二、会计核算的规范深化
通过对2025年发布的《会计核算规范手册》的深入学习与实践，区域内各公司在财务核算上取得了进一步的标准化。我们通过相互借鉴、交流经验，确保在租赁、合同、资金流动等关键领域的合规性。特别是在新设公司的财务体系搭建上，团队发挥了积极作用，以实现财务管理的规范化和高效化。
三、人才培养与职业发展
我们依旧强调人才培养的重要性。每次重要会议及培训中，都是对“传、帮、带”的贯彻实践。为激励员工学习与进步，我们实施了显著的奖励机制，对通过职称考试的员工进行了表扬和奖励，并给予其更多的锻炼机会。内部的轮岗制使员工能够在不同岗位上积累经验，从而增强跨部门的协作能力和职业可持续发展。
四、沟通与协作的推动
沟通作为信息传递的桥梁，贯穿于日常工作。一方面，区域要求各公司财务经理定期准备财务分析，主动与其他部门交流，改善预算执行状况；另一方面，子公司需要积极与合作方沟通，优化财务核算模式，以提高税收效率。例如，在宜昌公司的项目中，财务团队有效整合了各方面信息，为公司的策略调整提供了重要依据。
五、资金监控的加强
资金管理在财务管理中占有举足轻重的地位。今年我们严格依照《资金管理手册》的规定，提升了资金使用的透明度和合规性。定期的现金流检查，确保资金使用的每一个环节都有严格的审批流程。此外，通过向其他兄弟公司学习，区域内的融资经验分享也大大促进了现金流的健康发展。
六、税务风险的管控
根据集团的税务管理制度，各公司在财务管理上更加注重法务合规与风险排查。今年特别加强了与税务稽查部门的沟通，确保辖区内无重大涉税风险，在规范性和自检方面取得了实质性进展。
七、预算管理的优化
自全面预算实施以来，各部门对预算过程的重视程度显著提高。明确的预算制定、执行和考核机制使得各公司能够及时发现问题并进行调整，确保经营活动的有效开展。此外，区域内通过每月的预算分析会议，促进了不同部门间的有效沟通，以更好地服务于财务管理目标。
八、审计与互查的落实
配合集团审计工作，我们加强了对公司内各个财务条款的学习和落实，确保工作的透明度及规范性。区域内多次组织互查活动，通过彼此的自查反思，大家能够从中汲取经验，将优点带回所在公司，以助于相互间的提升。
九、信息化建设的推进
随着公司的快速发展，财务信息化进程也加速。我们注重提升财务软件的应用能力，通过组织学习、技能分享，让每位员工都能够熟练运用新的系统，提高工作效率并创造更多价值。
十、服务理念的深化
作为服务行业的一部分，财务团队的服务理念至关重要。我们始终倡导服务至上的精神，在保障财务控制的同时，优化会计服务体验，以获得顾客与内部管理层的满意度。虽然取得了一些正面效果，但仍有空间继续提升。
经过一年的努力，区域财务团队的综合素质和战斗力有了明显提升。面对未来，我们将持续完善制度，优化流程，提升团队整体专业素养，为公司的可持续发展奠定更加稳固的基础。
报告内容：
根据矿业集团最新的文件指示，针对黄河公司的财务管理制度进行了系统的自我评估。本次评估不仅集中在识别并修正现行制度的不足之处，亦结合黄河煤业公司在当前项目建设阶段的具体需要，提出了相应的修订和完善方案。以下为我司财务管理制度自我评估与优化的汇报内容。
一、公司财务结构概况
黄河公司设置了一位负责财务的副总经理及其下属的财务资产部，其中包含一名部门经理、五名会计和两名出纳。这一架构为公司的财务活动提供了基本保障，确保资金流动和财务信息的高效处理。
二、财务制度的修订与更新情况
为适应黄河公司的业务发展需求，并解决原有财务制度中的不足之处，我们对《差旅费管理办法》、《资金审批管理办法》和《会计基础工作规范》等关键制度进行了针对性修订。此外，在日常管理过程中，针对备用金管理、网上银行安全操作、通讯费用及项目建设的财务管理等多个方面也增加了新的管理规定。
经过深入调研与分析，我们修订的财务管理制度在数量和内容上均超出原先设想，确保能更好地反映当前运营状况。
1. 修订的财务管理制度包括：
我们对原有的《差旅费管理办法》、《资金审批管理办法》、《会计基础工作规范》等进行了修订，并整合了部分相关制度。例如，《费用报销管理办法》不仅是《财务手续办理指引》的整合，同时也涵盖了备用金的管理要求。我们依据财政部2025年发布的最新规范，对《会计基础工作规范》进行了全面引用，以确保制度的先进性和权威性。新制度不仅关注人员数量的减少，同时兼顾财务职能的完整性与实际可操作性。
2. 新增的财务管理制度包括：
（1）《项目建设财务管理办法》、《低值易耗品管理办法》和《资金安全管理办法》。鉴于黄河公司现阶段正处于项目建设的关键时期，我们基于国家相关规定和行业标准，制定了《项目建设财务管理办法》，明确项目相关的财务处理规范。同时，为保障资金安全，尤其是面对日益复杂的在线银行操作环境，我们引入了《资金安全管理办法》。另外，《低值易耗品管理办法》的制定旨在整顿这方面管理薄弱的现状，提升管理效率。
（2）截至目前，我们已经分别在4月和6月签发了多项重要制度，包括《资金审批管理办法》和《全面预算管理实施办法》。预计到10月底，可完成所有剩余制度的审核与签发。
三、财务管理制度的总结与展望
目前，修订后的财务管理制度基本满足黄河煤业公司在项目建设初期的资金管理、费用核算及财务基础工作要求。然而，与集团公司提出的标准相比，依然存在改进的空间。
1. 合法性原则方面：
现行制度严格遵循《会计法》、《企业财务通知》和《企业会计准则》，确保了公司整体经营的合法性与合规性，同时保障了资产的安全运作及财务信息的真实完整。
2. 规范性原则方面：
所有制度的命名遵循国家及集团公司的规定，内容涵盖全面且不缺失，确保逻辑严密、结构清晰，符合企业管理的实际需求。制度的格式与公文样式保持一致，增强了制度的权威性和实用性。
3. 可操作性方面：
我们在修订过程中，着重明确了责任与权限，强化了制度的可操作性，以有效防止财务舞弊现象的发生。此外，在经费支出控制和管理过程中，通过严格的审核流程，确保了资金使用的合理性，最大限度地减少了浪费现象。
总之，经过本次财务管理制度的自我评估与优化，黄河公司在财务管理上将更加规范化、科学化，为公司未来的发展提供有力保障。
日前，34位新晋“国际财务管理师”在国家劳动与社会保障部的审核下，成功获得了中国总会计师协会的认证并在颁证典礼上领取了由国际管理会计师协会颁发的认证证书。这些财务管理人才均来自东莞的银行系统，标志着这一地区首批获得国际认证的人才在金融领域展现出新的风貌。
在颁证仪式上，出席的专家们指出当前银行与企业之间的新型合作关系可以用“以市场为纽带，以信用为基础，以服务为手段，以共赢为目标”来概括。这种新型关系的建立，要求财务管理人员必须具备全球视野和跨国财务管理的理念。传统上认为银行是“强者”一方的观念已经不再适应新的市场需求，银行应当通过提升其国际财务观念和服务水平，将其对企业的支持真正深入到合作的每一个层面。
中国建设银行东莞分行的刘军行长强调，银行在为企业提供融资服务的过程中，需要培养和引进更多国际化的财务专业人才。现如今，国内初级财务工作人员面临较大的就业压力，而大多数外资企业、国有大中型企业以及金融、证券、保险等行业，却急需大量高素质的国际化财务管理专家以满足其业务拓展的需求。
在东莞市经济贸易学校主办及中博天宏教育投资有限公司承办的“新型银企关系论坛”上，财政部研究局的梁冰博士等知名学者围绕这一主题进行了深入的演讲和探讨。论坛上，主办方指出，在经济充分发展以及银企关系相对规范的东莞，国际财务管理师这一专业人才在金融和企业内部均显露出广阔的需求前景。
国际财务管理师（IFM）认证由美国国际管理会计师协会（IMAA）推出，旨在为财经管理人员提供高级专业资格认证。这一体系在全球财经领域内享有盛誉，成为国际财务管理人才的重要标志。
随着中国经济的快速发展，企业集团、金融机构及外资公司的转型升级对精通国际财务制度的高级财务人才的需求日益增强。这些高端人才不仅需要具备财务管理和投资决策的能力，还需能灵活运用资本运作等多种财务策略来支持企业的发展。在国家职业资格管理体系中，将国际财务管理师（IFM）项目引入，正是应对当前高级财务人才短缺问题的积极措施。
学校的财务管理体系是提升教育质量和促进学校持续发展的基石。在规范化、科学化的财务管理过程中，强化党风廉政建设、实现依法治校是极为重要的环节。学校借助“财务管理规范化”的契机，实施严格的经费管理措施，向透明化的财务运作机制迈进，加强了资金使用的效益，并确保财务工作的稳健运行。
一、强化组织保障
为进一步完善内部控制，提升财务管理的公开性，我校组建了专门的财务管理领导小组，并设立了专责的财务公开与监督小组。领导小组在每年初制定详细的年度财务管理计划，清晰地设定目标及执行措施。同时，我们针对具体问题制定了相关管理规范，如财务管理实施意见、校务公开方案及物品采购的监管办法，并对招待费用支出进行了严格限制，确保在日常管理中各职能分工明确、责任落实到位、制度执行有力、监督机制高效。
二、夯实财务基础
我校财务室每年坚持制定切实可行的财务工作计划，高度重视预算和决算的编制，确保每一笔财务交易的审核都详细入微，确保账目处理清晰无误。进一步加强财务核算和分析，力求会计档案的规范与完整，确保所有财务资料可追溯、透明可查。
三、规范收入与收费管理
我们严格执行财政部门的规定，实施明确的收入与支出管理体系。在收费时，学校严格按照上级部门的批准收费范围和标准进行，所有收费行为均开具省财政部门统一打印的票据，有效避免了乱收费现象的出现。同时，所有收入在规定时间内全面入账，确保账面的正式性与准确性。每学期，财务监管组会对收费和收入情况进行仔细审查，确保财务管理的透明和规范。
四、提升财务公开透明度
在每学期开学前，学校会公布所有面向学生的收费项目和标准、收费依据等情况，确保收费过程和资金使用的透明度。同时，学校也定期披露财务收入和支出情况，借助公开的平台增强广大学生和家长的信任感。
五、加强财务监督机制
学校的经费支出需经过严格的审批程序，并记录相关经手人和验收人的签字，以确保每一笔支出的合法合规。同时，学校加强招待费的管理，确保这一项支出控制在合理范围内。
六、清晰固定资产状况
根据上级相关部门的要求，本年度我们全面核查了固定资产的现状，进行了详细登记，建立了完善的固定资产分类账，提高了对国有资产保护的意识，使固定资产管理走上规范轨道。
七、不断提升专业素养
学校定期组织财务人员进行业务培训，关注财经政策的最新动向和相关制度的变化，努力提升个人的业务素质。在实际工作中，我们积极适应新变化，确保各项财务工作的精准有效。
回顾过去的一年，我们在财务管理方面取得了一定的成绩，但仍需正视存在的不足。未来一年，我们将继续在预算编制、执行及财务公开等环节中加大努力，以确保财务管理工作全面、协调、有效。
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